Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Arbour CLO IX, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG0104MFY40, XS2335990938, WKN A3KQA0)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Переменная ставка, Секьюритизация, CDO, Senior Secured

Статус
В обращении
Объем
246 000 000 EUR
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Ирландия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2335990938 эмитента Arbour CLO IX является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 15.04.2034. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонные выплаты держателям производятся 4 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Ирландия. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 246 000 000 EUR и объем в обращении 246 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2335990938, FIGI - BBG0104MFY40, CFI - DAVSBR, Common Code - 233599093, Ticker - ARBR 9X A.
  • Объем размещения
    246 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    246 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    275 040 300 USD
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2335990938
  • Common Code RegS
    233599093
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0104MFY40
  • Тикер
    ARBR 9X A
Cbonds API

Данные финансовых рынков через API

Подключайте данные Cbonds напрямую к своим системам

  • Облигации
  • Акции
  • Индексы
  • ETFs
  • Фонды
  • Состав данных: параметры, котировки, денежные потоки, проспекты облигаций и отчётность по МСФО
  • Интеграция: подключение к внутренним системам и приложениям
  • Стоимость доступа: тарифы, адаптированные под ваши задачи
Пробный доступ

Данные и инструменты для анализа мировых рынков

  • 1 000 000+ облигаций
  • 100 000+ акций
  • 150 000+ ETF и паевых фондов
  • 100 000+ индексов
  • Глобальные макроэкономические показатели
  • Аналитика и новости рынков в Research Hub
  • AI-поиск облигаций
Пробный доступ

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Arbour CLO IX
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Arbour CLO IX
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Прочие финансовые институты
Объём
  • Объем размещения
    246 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    246 000 000 EUR
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    246 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    275 040 300 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 000 EUR
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Тип переменной ставки купона
    Плавающая ставка
  • Базовая ставка
    3M EURIBOR
  • Ставка купона
    ***
  • Нижняя граница
    %
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Описание целей размещения
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,980,500. Such estimated net proceeds will be deposited into the Collection Account and transferred to the Unused Proceeds Account to be used by the Issuer (after payment of any amounts deposited into the Expense Reserve Account): (a) to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €2,500,000; (b) for the repayment of any amounts required for repayment of any amounts borrowed by the Issuer (together with interest thereon) in order to finance the acquisition of certain Collateral Debt Obligations on or prior to on the Issue Date pursuant to the Warehouse Arrangements less the Reclassification Price of any Issue Date Ineligible Portfolio Obligations reclassified on the Issue Date pursuant to the Collateral Management Agreement (such Reclassification Price to be retained as Note Proceeds in the Unused Proceeds Account pursuant to netting arrangements to be entered into (if applicable) in respect of a Collateral Manager Advance to be made on the Issue Date by the Collateral Manager to be applied towards such reclassification and the amount required to be applied towards the repayment of any subordinated funding amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements); and (c) to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Участники
  • Организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Ковенанты

Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Последние выпуски

Показать все

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2335990938
  • Cbonds ID
    998731
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233599093
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG0104MFY40
  • WKN RegS
    A3KQA0
  • Тикер
    ARBR 9X A
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Secured
  • CDO
  • Переменная ставка
  • Секьюритизация
  • Амортизация
  • Callable
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***