FSEM - Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (INC USD) (IE00BM9GRP64)

(%)

3,88 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

25.03.2021

Дата запуска

289,74 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.45 %

Коэффициент общих расходов

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

Бенчмарк

Fidelity Management & Research Company

Провайдер

16,82 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BM9GRP64

FSEM ISIN

FSEM

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,06 %
1M

-1,51 %
3M

0,69 %
6M

-0,94 %
1Y

6,71 %
3Y

8,44 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF - фонд, который стремится соответствовать инвестиционным результатам индекса JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (FSEM)

Изменения динамики цен

Структура FSEM на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	1,36%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	1,33%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	1,32%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	1,31%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	1,3%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	1,29%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	1,28%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	1,22%
ЮАР, 4.875% 14apr2026, USD	1,16%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	1,15%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD	1,14%
Сербия, 2.125% 1dec2030, USD	1,13%
Тринидад и Тобаго, 4.5% 4aug2026, USD	1,11%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	1,1%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD	1,1%
Гватемала, 4.5% 3may2026, USD	1,09%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	1,07%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	1,06%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,04%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD	1,04%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD	1,04%
Бахрейн, 4.25% 25jan2028, USD	1,03%
Колумбия, 8.75% 14nov2053, USD	1,02%
Египет, 7.5% 16feb2061, USD	1,02%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 5% 25may2030, USD	1,02%
Мексика, 6% 7may2036, USD	1,02%
Малайзия, 2.07% 28apr2031, USD	1,02%
Мексика, 5.750% 12oct2110, USD	1,01%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	1%
Индонезия, 8.50% 12oct2035, USD	1%
Ziraat Bank, 8% 16jan2029, USD	0,98%
Mamoura Diversified Global Holding, 2.5% 21may2026, USD	0,98%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,94%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,93%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,91%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,91%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,91%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD	0,91%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,9%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD	0,9%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,89%
Сальвадор, 7.1246% 20jan2050, USD	0,88%
Иордания, 6.125% 29jan2026, USD	0,87%
Индонезия, 2.15% 28jul2031, USD	0,87%
Бахрейн, 7% 26jan2026, USD	0,87%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,87%
Индонезия, 7.75% 17jan2038, USD	0,85%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD	0,85%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD	0,85%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD	0,85%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD	0,85%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.5% 3feb2027, USD	0,83%
Филиппины, 6.375% 15jan2032, USD	0,82%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,81%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,81%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD	0,8%
Чили, 3.125% 21jan2026, USD	0,78%
Турция, 5.95% 15jan2031, USD	0,76%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD	0,74%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,73%
Филиппины, 1.648% 10jun2031, USD	0,73%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,7%
Mazoon Assets Company, 5.2% 8nov2027, USD	0,7%
Узбекистан, 5.375% 20feb2029, USD (2)	0,7%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD	0,69%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD	0,69%
Марокко, 5.5% 11dec2042, USD	0,69%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD	0,69%
Турция, 7.125% 17jul2032, USD	0,66%
Румыния, 6% 25may2034, USD	0,65%
Панама, 9.375% 1apr2029, USD	0,65%
Sharjah, 3.854% 3apr2026, USD	0,65%
Оман, 7% 25jan2051, USD	0,64%
Филиппины, 5.25% 14may2034, USD	0,64%
Эквадор, 5.5% 31jul2035, USD	0,63%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,63%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD	0,63%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,62%
ЮАР, 7.95% 19nov2054, USD	0,61%
Армения, 3.95% 26sep2029, USD	0,59%
Румыния, 3% 14feb2031, USD	0,57%
Аргентина, 0% 9jan2038, USD	0,57%
Перу, 3.23% 28jul2121, USD	0,56%
ОАЭ, 2.875% 19oct2041, USD	0,56%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD	0,53%
Индонезия, 3.55% 31mar2032, USD	0,53%
Филиппины, 2.95% 5may2045, USD	0,52%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD	0,52%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,47%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD	0,47%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,46%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD	0,45%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,45%
Codelco, 6.33% 13jan2035, USD	0,42%
Abu Dhabi, 1.625% 2jun2028, USD	0,41%
Гана, 5% 3jul2035, USD	0,39%
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	0,39%
Codelco, 6.78% 13jan2055, USD	0,37%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD	0,36%
Малайзия, 4.08% 27apr2046, USD	0,36%