(%)

IE00BM9GRP64

FSEM ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Fidelity Management & Research Company

Провайдер

4,11 USD

СЧА на акцию | 15.12.2025

25.03.2021

Дата запуска

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIBS

CFI

FSEM

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index

Бенчмарк

0.45 %

Коэффициент общих расходов

432,79 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.12.2025

7,97 млн USD

Объем активов класса акций | 15.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 16.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

12,95 %
1M

0,85 %
3M

2,32 %
6M

8,44 %
1Y

11,4 %
3Y

26,02 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (FSEM)

Изменения динамики цен

Профиль

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF - фонд, который стремится соответствовать инвестиционным результатам индекса JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура FSEM на 12.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Эквадор, 6.9% 31jul2030, USD	1,38%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	1,33%
Бразилия, 6.625% 15mar2035, USD	1,32%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD (2)	1,31%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	1,27%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	1,18%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2)	1,15%
Сербия, 2.125% 1dec2030, USD (1)	1,14%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	1,13%
Румыния, 5.75% 24mar2035, USD	1,13%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	1,12%
Бахрейн, 6% 19sep2044, USD	1,1%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	1,1%
Мексика, 5.375% 22mar2033, USD	1,1%
Бахрейн, 6.75% 20sep2029, USD	1,1%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD	1,09%
Казахстан, 5.5% 1jul2037, USD (11)	1,08%
Филиппины, 5.045% 6jun2029, USD	1,07%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD (3)	1,06%
Колумбия, 8.375% 7nov2054, USD	1,04%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	1,03%
Перу, 3.23% 28jul2121, USD	1,01%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 4.375% 10sep2027, USD	1%
ЮАР, 7.95% 19nov2054, USD	1%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD	1%
Турция, 7.125% 12feb2032, USD	0,99%
Sharjah, 2.942% 10jun2027, USD (10)	0,99%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD	0,99%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD	0,96%
Codelco, 5.125% 2feb2033, USD	0,96%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,95%
Индонезия, 8.5% 12oct2035, USD	0,95%
Mamoura Diversified Global Holding, 3% 28mar2027, USD (25)	0,95%
Румыния, 6% 25may2034, USD (2022-6)	0,95%
Тринидад и Тобаго, 4.5% 4aug2026, USD	0,92%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD	0,9%
Аргентина, 4.125% 9jul2035, USD	0,9%
Мексика, 5.75% 12oct2110, USD (A)	0,9%
Гватемала, 4.375% 5jun2027, USD	0,88%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,86%
Египет, 7.5% 16feb2061, USD	0,83%
Nama Electricity Distribution, 5.2% 8nov2027, USD	0,82%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,81%
ЮАР, 4.875% 14apr2026, USD	0,79%
Индонезия, 2.15% 28jul2031, USD	0,78%
Турция, 5.95% 15jan2031, USD	0,78%
Сальвадор, 7.1246% 20jan2050, USD	0,78%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,77%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,77%
Бахрейн, 4.25% 25jan2028, USD (4)	0,77%
Румыния, 7.5% 10feb2037, USD	0,75%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD	0,75%
Индонезия, 5% 25may2030, USD (26)	0,75%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,74%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD	0,73%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD	0,71%
ОАЭ, 4.951% 7jul2052, USD	0,71%
Codelco, 4.25% 17jul2042, USD	0,71%
Эквадор, 6.9% 31jul2035, USD	0,7%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD (4)	0,68%
Instituto Costarricense de Electricidad, 6.375% 15may2043, USD	0,67%
Перу, 6.55% 14mar2037, USD	0,66%
Венгрия, 5.375% 26sep2030, USD	0,66%
Empresa Metro, 3.693% 13sep2061, USD	0,65%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,65%
Банк Развития Казахстана, 5.5% 15apr2027, USD	0,65%
Мексика, 6.875% 13may2037, USD	0,64%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,64%
ЮАР, 7.3% 20apr2052, USD	0,64%
Суверенный Фонд Саудовской Аравии, 5% 13oct2027, USD	0,63%
ОАЭ, 2.875% 19oct2041, USD	0,63%
Филиппины, 6.375% 15jan2032, USD	0,62%
Румыния, 6.625% 16may2036, USD	0,62%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD	0,61%
Гватемала, 4.5% 3may2026, USD	0,61%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,6%
Аргентина, 5% 9jan2038, USD	0,58%
Аргентина, 3.5% 9jul2041, USD	0,57%
Бразилия, 5.5% 4feb2033, USD	0,56%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD	0,55%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,5%
Индонезия, 2.55% 9jun2031, USD (17)	0,49%
Панама, 9.375% 1apr2029, USD (A)	0,48%
Коста-Рика, 7.158% 12mar2045, USD	0,48%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,48%
Empresa Metro, 3.65% 7may2030, USD	0,48%
Sinochem Hong Kong, 2.375% 23sep2031, USD (SHKGMTN-2021-N04)	0,47%
Export Credit Bank of Turkey, 6.375% 3oct2030, USD	0,46%
Индонезия, 7.75% 17jan2038, USD	0,46%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,45%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,45%
Польша, 5.375% 12feb2035, USD	0,44%
Филиппины, 5.25% 14may2034, USD	0,44%
Кения, 9.5% 5mar2036, USD	0,43%
Турция, 7.125% 17jul2032, USD	0,43%
Китай, 2.25% 21oct2050, USD	0,42%
Армения, 3.95% 26sep2029, USD	0,42%
Доминиканская Республика, 7.05% 3feb2031, USD	0,42%
Мексика, 4.875% 19may2033, USD	0,42%
Бахрейн, 6.25% 25jan2051, USD (6)	0,42%