Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

V3GX - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BNDS1R53)

 
(%)
IE00BNDS1R53
V3GX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Vanguard
Провайдер
-
СЧА на акцию
20.05.2021
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CEOGBS
CFI
V3GX
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
Бенчмарк
0.15 %
Коэффициент общих расходов
1 157,86 млн EUR
Общий объем активов фонда | 31.07.2025
160,52 млн CHF
Объем активов класса акций | 31.07.2025

Доходность на 20.08.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    1,62 %
  • 1M
    0,41 %
  • 3M
    1,47 %
  • 6M
    0,93 %
  • 1Y
    -0,15 %
  • 3Y
    -0,59 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 31.07.2025
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (V3GX)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд предназначен для отслеживания результатов индекса ликвидных облигаций Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate с плавающей запятой.

Структура V3GX на 31.07.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
JPMorgan Chase & Co 2028-04-26 4.32% 0,18%
Morgan Stanley Bank NA 2028-01-14 4.95% 0,18%
United States Treasury Note/Bond 2027-07-31 3.88% 0,16%
Wells Fargo & Co 2031-04-23 5.15% 0,15%
Banco Santander SA 2027-08-18 5.29% 0,14%
PNC Financial Services Group Inc/The 2029-06-12 5.58% 0,13%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,13%
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-10-21 1.95% 0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,12%
Bank of America Corp 2029-01-24 4.98% 0,11%
General Motors Financial Co Inc 2027-08-20 2.70% 0,11%
Toronto-Dominion Bank/The 2028-01-10 5.16% 0,11%
Orange SA 2031-03-01 9.00% 0,11%
Verizon Communications Inc 2037-07-02 5.40% 0,11%
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2027-01-15 3.88% 0,1%
Morgan Stanley 2030-01-16 5.17% 0,1%
Goldman Sachs Group Inc/The 2032-07-21 2.38% 0,1%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,1%
International Business Machines Corp 2029-05-15 3.50% 0,1%
Bank of America Corp 2029-05-09 4.62% 0,1%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,09%
HCA Inc 2028-09-01 5.63% 0,09%
Wells Fargo & Co 2028-01-24 4.90% 0,09%
Wells Fargo & Co 2051-04-04 5.01% 0,09%
Goldman Sachs Group Inc/The 2036-01-28 5.54% 0,09%
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD (G) 0,09%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 2030-10-23 4.69% 0,08%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2053-05-19 5.30% 0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 2031-01-28 5.21% 0,08%
Fiserv, 5.15% 15mar2027, USD 0,08%
Cooperatieve Rabobank UA 2029-04-25 4.23% 0,08%
JPMorgan Chase & Co 2032-11-08 2.55% 0,08%
Humana Inc 2029-03-23 3.70% 0,08%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,08%
AT&T Inc 2055-09-15 3.55% 0,08%
JPMorgan Chase & Co 2033-07-25 4.91% 0,08%
JPMorgan Chase & Co 2029-10-23 6.09% 0,08%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,08%
Mercedes-Benz International Finance BV 2028-09-05 2.50% 0,08%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,08%
Bank of America Corp 2035-01-23 5.47% 0,08%
AT&T Inc 2029-09-05 2.35% 0,08%
Synopsys, 5% 1apr2032, USD 0,08%
UBS Group AG 2032-04-02 2.88% 0,08%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,08%
Morgan Stanley 2027-01-20 3.63% 0,08%
DNB Bank ASA 2029-02-23 0.25% 0,08%
Wells Fargo & Co 2028-07-25 4.81% 0,08%
Citigroup Inc 2031-05-07 4.95% 0,07%
DH Europe Finance II Sarl 2028-03-18 0.45% 0,07%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,07%
Morgan Stanley 2031-04-17 5.19% 0,07%
AT&T Inc 2053-09-15 3.50% 0,07%
T-Mobile USA Inc 2030-04-15 3.88% 0,07%
NatWest Group PLC 2028-03-01 5.58% 0,07%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2028-10-29 3.00% 0,07%
Morgan Stanley 2036-01-18 5.59% 0,07%
Nestle Finance International Ltd 2027-12-13 3.50% 0,07%
Santander UK Group Holdings, 3.53% 25aug2028, EUR (B-5013) 0,07%
Wells Fargo & Co 2029-10-23 6.30% 0,07%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,07%
Royal Bank of Canada 2033-02-01 5.00% 0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,07%
Bank of America Corp 2028-11-10 6.20% 0,07%
John Deere Capital, 4.75% 20jan2028, USD (H) 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2035-10-23 5.02% 0,07%
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01 6.75% 0,07%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,07%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3) 0,07%
HSBC Holdings PLC 2032-05-17 5.73% 0,07%
Telefonica Emisiones SA 2028-01-12 1.72% 0,07%
AT&T Inc 2057-12-01 3.80% 0,07%
S&P Global Inc 2027-03-01 2.45% 0,07%
Deutsche Post AG 2028-12-05 1.63% 0,07%
Barclays PLC 2036-02-25 5.79% 0,07%
Morgan Stanley 2029-04-12 4.99% 0,07%
ING Groep, 1% 16nov2032, EUR (234) 0,07%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,07%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR 0,07%
Bank of America Corp 2033-07-22 5.02% 0,07%
Wells Fargo & Co 2034-07-25 5.56% 0,07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2027-01-11 3.45% 0,07%
AT&T Inc 2059-09-15 3.65% 0,07%
Bank of America Corp 2051-03-20 4.08% 0,06%
Wells Fargo & Co 2028-05-22 3.58% 0,06%
Vodafone Group PLC 2030-11-24 1.63% 0,06%
Morgan Stanley 2030-07-19 5.04% 0,06%
BNP Paribas SA 2033-05-24 4.13% 0,06%
General Motors Financial Co Inc 2027-01-17 4.35% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2035-07-22 5.29% 0,06%
Bank of America Corp 2029-09-15 5.82% 0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2030-05-02 4.38% 0,06%
Bank of America Corp 2034-04-25 5.29% 0,06%
JPMorgan Chase & Co 2033-09-14 5.72% 0,06%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD 0,06%
GlaxoSmithKline Capital Inc 2038-05-15 6.38% 0,06%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2033-05-19 4.75% 0,06%
Bank of America Corp 2036-01-24 5.51% 0,06%
Societe Generale SA 2027-06-02 4.13% 0,06%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие акции этого фонда

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (CHF Hedged Dist)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged Dist)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (GBP Hedged Acc)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (GBP Hedged Dist)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (USD Hedged Acc)
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (USD Hedged Dist)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***