V3GD - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (USD Hedged Dist) (IE00BNDS1X14)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

20.05.2021

Дата запуска

1 084,34 млн EUR

Общий объем активов фонда | 31.03.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in USD

Бенчмарк

Vanguard

Провайдер

2,24 млн USD

Объем активов класса акций | 31.03.2025

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BNDS1X14

V3GD ISIN

V3GD

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-0,78 %
1M

-1,65 %
3M

0,12 %
6M

-0,72 %
1Y

4,76 %
3Y

6,02 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 31.03.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Фонд предназначен для отслеживания результатов индекса ликвидных облигаций Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate с плавающей запятой.

Котировки (V3GD)

Изменения динамики цен

Структура V3GD на 28.02.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Goldman Sachs Group Inc/The 2027-10-21 1.95%	0,15%
Morgan Stanley 2027-05-04 1.59%	0,11%
Wells Fargo & Co 2027-06-17 3.20%	0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,11%
Warnermedia Holdings Inc 2027-03-15 3.76%	0,11%
Bank of America Corp 2032-04-22 2.69%	0,1%
T-Mobile USA Inc 2030-04-15 3.88%	0,1%
JPMorgan Chase & Co 2033-07-25 4.91%	0,09%
Wells Fargo & Co 2028-07-25 4.81%	0,09%
Wells Fargo & Co 2034-07-25 5.56%	0,09%
Cooperatieve Rabobank UA 2029-04-25 4.23%	0,09%
Warnermedia Holdings Inc 2052-03-15 5.14%	0,08%
Bank of America Corp 2028-11-10 6.20%	0,08%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2053-05-19 5.30%	0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 2035-10-23 5.02%	0,08%
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01 6.75%	0,08%
DNB Bank ASA 2029-02-23 0.25%	0,08%
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP	0,08%
Bank of America Corp 2033-07-22 5.02%	0,08%
General Motors Financial Co Inc 2027-01-17 4.35%	0,08%
JPMorgan Chase & Co 2035-07-22 5.29%	0,08%
Morgan Stanley 2030-07-19 5.04%	0,08%
Bank of America Corp 2028-12-20 3.42%	0,08%
AT&T Inc 2053-09-15 3.50%	0,08%
AT&T Inc 2055-09-15 3.55%	0,08%
Bank of America Corp 2034-04-25 5.29%	0,08%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2033-05-19 4.75%	0,08%
AT&T Inc 2057-12-01 3.80%	0,07%
Wells Fargo & Co 2029-07-25 5.57%	0,07%
American Express Co 2027-05-03 3.30%	0,07%
Bank of America Corp 2027-07-22 1.73%	0,07%
Bank of America Corp 2035-01-23 5.47%	0,07%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2026-05-19 4.45%	0,07%
Verizon Communications Inc 2027-03-16 4.13%	0,07%
Vodafone Group PLC 2030-11-24 1.63%	0,07%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,07%
Wells Fargo & Co 2051-04-04 5.01%	0,07%
AT&T Inc 2028-02-15 4.10%	0,07%
Macquarie Bank Ltd 2029-09-17 3.20%	0,07%
PNC Financial Services Group Inc/The 2028-12-02 5.35%	0,07%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,07%
Netflix Inc 2030-06-15 3.63%	0,07%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD	0,07%
Bank of New York Mellon Corp/The 2028-10-25 5.80%	0,07%
Wells Fargo & Co 2028-04-22 5.71%	0,07%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,07%
Sanofi, 1.75% 10sep2026, EUR (19)	0,07%
AT&T Inc 2059-09-15 3.65%	0,07%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD	0,06%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,06%
AT&T Inc 2036-09-04 3.15%	0,06%
Cigna Group/The 2028-10-15 4.38%	0,06%
JPMorgan Chase & Co 2029-12-05 4.45%	0,06%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,06%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,06%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2063-05-19 5.34%	0,06%
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2045-10-23 6.48%	0,06%
Deutsche Bank AG/New York NY 2029-01-18 6.72%	0,06%
Bank of America Corp 2051-03-20 4.08%	0,06%
UBS AG/London 2028-09-01 0.25%	0,06%
Societe Generale SA 2031-11-21 4.88%	0,06%
Morgan Stanley 2027-07-20 1.51%	0,06%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,06%
United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 2037-07-15 5.80%	0,06%
Wells Fargo & Co 2033-07-25 4.90%	0,06%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,06%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD	0,06%
Morgan Stanley 2035-04-19 5.83%	0,06%
BNP Paribas SA 2030-01-19 0.50%	0,06%
Meta Platforms, 5.4% 15aug2054, USD	0,06%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD	0,06%
NTT Finance Corp 2029-06-20 0.97%	0,06%
Bank of America Corp 2036-01-24 5.51%	0,06%
Bridgestone Corp 2027-04-21 0.30%	0,06%
Sompo Japan Insurance Inc 2027-10-14 0.43%	0,06%
Astellas Pharma, 0.87% 7sep2029, JPY	0,06%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4.00%	0,06%
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2030-10-18 0.80%	0,06%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,06%
Panasonic Holdings Corp 2028-09-14 0.71%	0,06%
NTT Finance Corp 2027-12-20 0.28%	0,06%
JPMorgan Chase & Co 2028-07-25 4.85%	0,06%
Orange SA 2034-01-23 5.63%	0,06%
BNP Paribas SA 2029-02-23 3.88%	0,06%
DuPont de Nemours Inc 2028-11-15 4.72%	0,06%
Nestle Finance International Ltd 2027-12-13 3.50%	0,06%
Morgan Stanley 2034-01-25 5.15%	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2028-05-25 5.38%	0,06%
NTT Finance Corp 2030-06-20 0.65%	0,06%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD	0,06%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD	0,06%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD	0,06%
Motability Operations Group PLC 2032-03-14 2.38%	0,06%
UBS Group AG 2026-04-17 4.55%	0,06%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,06%
International Business Machines Corp 2029-05-15 3.50%	0,06%
Allianz SE 2047-07-06 3.10%	0,06%
Microsoft Corp 2052-03-17 2.92%	0,06%
Deutsche Lufthansa AG 2027-05-16 2.88%	0,06%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR	0,06%