IPRA - iShares Listed Private Equity UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000D8FCSD8)

(%)

36,41 USD

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Акции

Объект инвестирования

Банки и финансовые институты

Сектор

Развитые рынки

География

27.01.2022

Дата запуска

1 300,51 млн USD

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.75 %

Коэффициент общих расходов

S&P Listed Private Equity Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

89,36 млн USD

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000D8FCSD8

IPRA ISIN

IPRA

Тикер

CEOGES

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

-10,67 %
1M

-6,02 %
3M

-12,53 %
6M

-9,65 %
1Y

7,66 %
3Y

24,93 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares Listed Private Equity UCITS ETF следует за индексом S&P Listed Private Equity, предоставляя инвесторам доступ к публично зарегистрированным частным инвестиционным компаниям из Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые торгуются на биржах развитых рынков.

Котировки (IPRA)

Изменения динамики цен

Структура IPRA на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
3I GROUP PLC	9,04%
BROOKFIELD CORP CLASS A	7,43%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7,14%
BLACKSTONE INC	7,07%
KKR AND CO INC	5,53%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,96%
ARES CAPITAL CORP	3,96%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,95%
EQT	3,66%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation	3,49%
BLUE OWL CAPITAL CORP	2,98%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	2,85%
HAMILTON LANE INC CLASS A	2,52%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	2,43%
BLACKSTONE SECURED LENDING	2,32%
FS KKR CAPITAL CORP	2,31%
MAIN STREET CAPITAL CORP	1,97%
CARLYLE GROUP INC	1,87%
TPG INC CLASS A	1,71%
ONEX CORP	1,62%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,58%
HGCAPITAL TRUST PLC	1,29%
USD CASH	1,28%
EURAZEO	1,23%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,18%
HERCULES CAPITAL INC	1,17%
WENDEL	1,04%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	0,97%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,81%
KINNEVIK CLASS B	0,78%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,71%
BURE EQUITY	0,7%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,53%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,5%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,49%
GIMV NV	0,48%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,47%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,42%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,42%
CANNAE HOLDINGS INC	0,41%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,4%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED	0,39%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,36%
SLR INVESTMENT CORP	0,36%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,35%
BARINGS BDC INC	0,34%
TRINITY CAPITAL INC	0,34%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,33%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LTD	0,33%
JAFCO GROUP LTD	0,31%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,31%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,3%
APAX GLOBAL ALPHA LTD	0,29%
MSC INCOME FD INC	0,29%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,28%
RATOS B	0,28%
COMPASS DIVERSIFIED	0,28%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,27%
TIKEHAU CAPITAL	0,26%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,25%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,24%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,24%
MUTARES	0,23%
MOLTEN VENTURES PLC	0,23%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,22%
IP GROUP PLC	0,22%
CION INVESTMENT CORP	0,22%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,22%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,19%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,18%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,15%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,14%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	0,14%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,13%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,12%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,11%
VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD CLA	0,1%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,1%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,1%
INTEGRAL CORP	0,08%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,08%
MONROE CAPITAL CORP	0,07%
VEF	0,07%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,06%
PORTMAN RIDGE FINANCE CORP	0,05%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,04%
ALL ACTIVE ASSET CAPITAL LTD	0,03%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,02%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,02%
SEK/USD	0,01%
SEK/USD	0%
FUTURES EUR MARGIN BALANCE	0%
SEK/USD	0%
KRW/USD	0%
JPY/USD	0%
JPY/USD	0%
KRW/USD	0%
GBP/USD	0%
CAD/USD	0%
CHF/USD	0%