Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (USD) (Acc) (XQUD, IE0004KLW911)

(%)

8,97 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

15.06.2022

Дата запуска

262,72 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.45 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

5,46 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE0004KLW911

ISIN

XQUD

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XQUD)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-1,44 %
1M

-2,08 %
3M

-0,78 %
6M

4,95 %
1Y

1,36 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд следует индексу iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), который отслеживает номинированные в долларах США государственные облигации, выпущенные странами с развивающейся экономикой. Страны взвешиваются в индексе в соответствии с фундаментальными экономическими показателями и критериями ESG.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	1,26%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	1,23%
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	1,16%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	1,15%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,8993%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,8634%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,8126%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,7937%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,7495%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,7358%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,7224%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	0,6882%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,6835%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,68%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,6684%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,6659%
Катар, 4.5% 23apr2028, USD	0,6588%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,6567%
Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD (3)	0,6446%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,6201%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,6175%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,6164%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,607%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,5981%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,5975%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,5893%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,5674%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,5646%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,562%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,5579%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,5564%
Abu Dhabi, 2.5% 16apr2025, USD	0,5521%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,5514%
Чили, 3.1% 7may2041, USD	0,5502%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,5498%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD	0,5451%
Чили, 4.34% 7mar2042, USD	0,5329%
Чили, 2.55% 27jul2033, USD	0,5328%
Бразилия, 5% 27jan2045, USD	0,5291%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,5234%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,5184%
Abu Dhabi, 3.125% 30sep2049, USD	0,5172%
Китай, 0.55% 21oct2025, USD	0,517%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,5054%
Чили, 4.85% 22jan2029, USD	0,5045%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,5031%
Чили, 3.5% 25jan2050, USD	0,5026%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,4951%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,4927%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD	0,4919%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD	0,4902%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4826%
Чили, 2.75% 31jan2027, USD	0,4805%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,4802%
Чили, 3.24% 6feb2028, USD	0,4789%
Бразилия, 6.25% 18mar2031, USD	0,4766%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD	0,4757%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,4722%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,4717%
Колумбия, 6.125% 18jan2041, USD	0,4703%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,4655%
Чили, 4.95% 5jan2036, USD	0,4644%
Саудовская Аравия, 4.5% 26oct2046, USD	0,457%
Катар, 3.4% 16apr2025, USD	0,4554%
Бразилия, 6% 7apr2026, USD	0,4511%
Панама, 3.87% 23jul2060, USD	0,4507%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,448%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,4475%
Панама, 4.5% 16apr2050, USD	0,4469%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,4445%
Панама, 2.252% 29sep2032, USD	0,4445%
Бразилия, 6% 20oct2033, USD	0,4418%
Бразилия, 7.125% 13may2054, USD	0,4415%
Колумбия, 3.125% 15apr2031, USD	0,4407%
Abu Dhabi, 4.125% 11oct2047, USD	0,4385%
Колумбия, 5.2% 15may2049, USD	0,4379%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,4345%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD	0,4334%
Саудовская Аравия, 3.25% 26oct2026, USD	0,4315%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,4258%
Уругвай, 7.625% 21mar2036, USD	0,4164%
Саудовская Аравия, 3.625% 4mar2028, USD	0,4095%
Коста-Рика, 6.125% 19feb2031, USD	0,4082%
Панама, 4.5% 1apr2056, USD	0,4074%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,4052%
Колумбия, 7.375% 18sep2037, USD	0,4035%
Бразилия, 5.625% 7jan2041, USD	0,3995%
Колумбия, 4.5% 15mar2029, USD	0,3956%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,3954%
Катар, 4.625% 2jun2046, USD	0,3941%
Чили, 3.5% 31jan2034, USD	0,3919%
Бразилия, 7.125% 20jan2037, USD	0,3894%
Колумбия, 5.625% 26feb2044, USD	0,3888%
Чили, 5.33% 5jan2054, USD	0,3887%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,3843%
Малайзия, 3.043% 22apr2025, USD	0,3838%
Саудовская Аравия, 5.75% 16jan2054, USD	0,3834%
ЮАР, 5.88% 16sep2025, USD	0,3792%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,3769%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD	0,3746%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel