ICLO - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) (US46090A7211)

***
25,38 USD
-0,03 (-0.118%)
16.04.2025
25,44 USD
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Глобальный
География
09.12.2022
Дата запуска
309,1 млн USD
Общий объем активов фонда | 16.04.2025
0.2 %
Коэффициент общих расходов
No benchmark
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
309,1 млн USD
Объем активов класса акций | 16.04.2025
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US46090A7211
ICLO ISIN
ICLO
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 15.04.2025, ***

  • YTD
    0,81 %
  • 1M
    0,04 %
  • 3M
    1,07 %
  • 6M
    2,66 %
  • 1Y
    6,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к сохранению капитала, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из инструментов с плавающей процентной ставкой, которые имеют кредитный рейтинг AAA

Котировки (ICLO)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
24,30 | 25,40
25,38
-0,12%
25,41
25,34 | 25,41
ICLO
16.04.2025
USD

Изменения динамики цен

***
За последний месяц
изменение
-0.86%
динамика цены
24.65
min
25.62
max
25.38
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
-1.09%
динамика цены
24.65
min
25.78
max
25.38
last на 16.04.2025

Структура ICLO на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Signal Peak CLO 11 Ltd 3,11%
Park Blue CLO 2022-1 Ltd 2,04%
GoldenTree Loan Management US CLO 2021-9A, FRN 20apr2037, USD (ABS, AR) 2,02%
Cedar Funding IX CLO Ltd 1,91%
Elmwood CLO III Ltd 1,91%
Madison Park Funding XXXVII Ltd 1,69%
CIFC Funding 2023-II Ltd 1,61%
Owl Rock CLO 2022-8A, FRN 20nov2034, USD (ABS, AT) 1,6%
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd 1,59%
Golub Capital Partners CLO 61M 1,59%
Empower CLO 2025-1 Ltd 1,58%
TICP CLO VII Ltd 1,58%
Cedar Funding XIV CLO Ltd 1,57%
Empower CLO 2024-1 Ltd 1,54%
Regatta XVII Funding Ltd 1,45%
Aimco CLO 11 Ltd 1,34%
OCP Clo 2019-17 Ltd 1,28%
AGL CLO 29 Ltd 1,28%
Blueberry Park CLO Ltd 1,28%
Antares CLO 2020-1A, FRN 24oct2033, USD (ABS, A1R) 1,28%
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd 1,26%
CIFC Funding 2017-I Ltd 1,25%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
Signal Peak CLO 11 Ltd
Park Blue CLO 2022-1 Ltd
GoldenTree Loan Management US CLO 2021-9A, FRN 20apr2037, USD (ABS, AR)
Cedar Funding IX CLO Ltd
Elmwood CLO III Ltd
Madison Park Funding XXXVII Ltd
CIFC Funding 2023-II Ltd
Owl Rock CLO 2022-8A, FRN 20nov2034, USD (ABS, AT)
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd
Golub Capital Partners CLO 61M
Другие - 80.93%

Выплаты дохода (US46090A7211)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
24.03.2025
24.03.2025
28.03.2025
0,10957 USD
24.02.2025
24.02.2025
28.02.2025
0,11928 USD
21.01.2025
21.01.2025
24.01.2025
0,11692 USD
23.12.2024
23.12.2024
27.12.2024
0,11141 USD
18.11.2024
18.11.2024
22.11.2024
0,13123 USD
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

  • Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF
    19,48 CAD
    ***
    393,98 млн CAD
    СЧА класса акций
  • Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF
    17,97 CAD
    ***
    412,48 млн CAD
    СЧА класса акций
  • Invesco AI and Next Gen Software ETF (USD)
    37,71 USD
    ***
    352,97 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc (USD)
    26,73 USD
    ***
    571,11 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist (USD)
    13,85 USD
    ***
    78,08 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (EUR)
    15,87 EUR
    ***
    323,42 млн EUR
    СЧА класса акций
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP)
    33,57 GBP
    ***
    22,13 млн GBP
    СЧА класса акций
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Hedged Acc (CHF)
    41,05 CHF
    ***
    7,45 млн CHF
    СЧА класса акций
  • Invesco Active U.S. Real Estate ETF (USD)
    88,08 USD
    ***
    57,26 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco Aerospace & Defense ETF (USD)
    115,61 USD
    ***
    4 495,69 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (USD)
    35,34 USD
    ***
    70,58 млн USD
    СЧА класса акций
  • Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (USD)
    17,54 USD
    ***
    2,63 млн USD
    СЧА класса акций

Похожие ETF & Funds

  • iShares Core Total USD Bond Market ETF (USD)
    32 801,73 млн
    СЧА
    0,06
    Коэффициент общих расходов
  • Fidelity Total Bond ETF (USD)
    18 501,30 млн
    СЧА
    0,36
    Коэффициент общих расходов
  • JPMorgan Core Plus Bond ETF
    6 142,86 млн
    СЧА
    0,38
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (USD)
    4 492,32 млн
    СЧА
    0,06
    Коэффициент общих расходов
  • First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF (USD)
    3 701,02 млн
    СЧА
    0,56
    Коэффициент общих расходов
  • SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF (USD)
    3 497,06 млн
    СЧА
    0,55
    Коэффициент общих расходов
  • iShares Short Maturity Bond ETF (USD)
    3 189,55 млн
    СЧА
    0,25
    Коэффициент общих расходов
  • ALPS Smith Total Return Bond Fund I (USD)
    3 160,80 млн
    СЧА
    0,59
    Коэффициент общих расходов
  • BMO Ultra Short-Term Bond ETF (CAD)
    2 702,49 млн
    СЧА
    0,17
    Коэффициент общих расходов
  • VictoryShares USAA Core Intermediate-Term Bond ETF (USD)
    2 353,86 млн
    СЧА
    0,39
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***