Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged 5D (GBP) (Dist) (XDGB, IE00BG04LY46)

(%)

8,03 GBP

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

США

География

12.05.2023

Дата запуска

1 206,67 млн USD

Общий объем активов фонда

0.21 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

0,2612 млн GBP

Объем активов класса акций

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG04LY46

ISIN

XDGB

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XDGB)

Доходность на 01.05.2024

YTD

-5,35 %
1M

-3,14 %
3M

-6,21 %
6M

4,91 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 30.04.2024

Бумага	Значение
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,2408%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,1957%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,1741%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,1667%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,1611%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,1508%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	0,1469%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,1451%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD	0,1447%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,1403%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,1381%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,138%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,136%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,1358%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,1338%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,1332%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,1324%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,1316%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD	0,1305%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,1301%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,128%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD	0,1256%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1247%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD	0,1198%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,1185%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,1185%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,1184%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,1161%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,1158%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,1135%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,1134%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,1129%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,1125%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD	0,1125%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,1116%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,1111%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,1105%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,1099%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1076%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,1076%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD	0,1075%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1071%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,1071%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,1053%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,1053%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,1044%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD	0,1034%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,1025%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,1021%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,1013%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,1003%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,0988%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,0984%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,0981%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD	0,098%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD	0,0975%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,0974%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,0966%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,0956%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,0952%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,0947%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,0941%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,0939%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,0936%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,0934%
US DOLLAR	0,0932%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD	0,0931%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,0929%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,0928%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD	0,0924%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,0922%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,0916%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,0903%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,0899%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,0894%
Pfizer, 7.2% 15mar2039, USD	0,0889%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,0879%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,0875%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,0873%
Comcast, 2.887% 1nov2051, USD	0,087%
Oracle, 3.6% 1apr2050, USD	0,0869%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD	0,0867%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD	0,0861%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,0852%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,0847%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD	0,0843%
Meta Platforms, 3.85% 15aug2032, USD	0,0842%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD	0,0842%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD	0,0841%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD	0,0836%
Bank of America Corporation, 2.572% 20oct2032, USD (N)	0,0834%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD	0,0831%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,0831%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,083%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD	0,0829%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,0829%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	0,0825%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD	0,0819%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD	0,0816%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,0814%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel