FLES - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE00BFWXDY69)

***
26,16 EUR
0,01 (0.048%)
16.04.2025
26,15 EUR
СЧА на акцию | 16.04.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
С целевым сроком погашения
Сектор
Глобальный
География
25.06.2018
Дата запуска
171,2 млн EUR
Общий объем активов фонда | 28.03.2025
0.15 %
Коэффициент общих расходов
ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index
Бенчмарк
Franklin Templeton Investments
Провайдер
437,65 млн EUR
Объем активов класса акций | 16.04.2025
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BFWXDY69
FLES ISIN
FLES
Тикер
CEOIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

  • YTD
    0,75 %
  • 1M
    0,42 %
  • 3M
    0,81 %
  • 6M
    1,6 %
  • 1Y
    3,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

График торгов и СЧА

с
по
в абсолютных значениях
Full screen A- A+
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Нет данных за выбранный период

Профиль

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных долговых инструментов, деноминированных в евро

Котировки (FLES)

Биржа
BID | ASK
Last
ΔLast за день
Open
Min | Max
Тикер
Дата торгов
Валюта
***
- | -
26,16
0,05%
26,13
- | -
FLES
16.04.2025
EUR
***
- | -
22,46
0,51%
- | -
FRXE
16.04.2025
GBP
***
- | -
26,06
0,07%
26,05
26,05 | 26,15
FVSH
16.04.2025
EUR
***
25,82 | 26,43
26,12
0,00%
26,12
26,12 | 26,19
FVSH
16.04.2025
EUR
***
- | -
26,03
-0,05%
26,02
26,00 | 26,17
FVSH
16.04.2025
EUR
***
- | -
26,16
-0,04%
26,13
26,13 | 26,17
FLES
16.04.2025
EUR
***
- | -
26,15
0,01%
26,15
26,15 | 26,17
FVSH
16.04.2025
EUR
***
- | -
26,13
0,14%
- | -
FLES
16.04.2025
EUR
***
- | -
26,03
-0,05%
26,02
26,02 | 26,15
FVSH
16.04.2025
EUR

Изменения динамики цен

За последний месяц
изменение
+0.34%
динамика цены
26.07
min
26.16
max
26.16
last на 16.04.2025
За последний год
изменение
+1%
динамика цены
25.36
min
26.16
max
26.16
last на 16.04.2025

Структура FLES на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D) 17,98%
Нидерланды, DTC 0% 28may2025, EUR (175D) 17,46%
Австрия, TB 0% 30may2025, EUR (92D) 15,34%
Испания, LET 0% 7nov2025, EUR (364D) 14,14%
Франция, BTF 0% 27aug2025, EUR (196D) 9,96%
Европейский Союз, SURE Bonds 0% 4nov2025, EUR 9,92%
Германия, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR 9,64%
Финляндия, RFTB 0% 13may2025, EUR (341D) 7,6%
Европейский Союз, Bonds 0.8% 4jul2025, EUR 4,56%
Дания, 2.25% 2oct2026, EUR 4,28%
Instituto de Credito Oficial, 1.3% 31oct2026, EUR 3,32%
Франция, BTF 0% 24sep2025, EUR (196D) 3,02%
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR 2,72%
Австрия, TB 0% 25sep2025, EUR (182D) 2,42%
Net Current Assets — 2,35%
de Volksbank (SNS Bank), 1.75% 22oct2030, EUR 2,24%
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15may2026, EUR 2,1%
EURO CURRENCY — 1,91%
Румыния, 2.875% 11mar2029, EUR 1,64%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR 1,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 1dec2025, EUR (93) 1,52%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR 1,48%
Показать все
Created with Highcharts 9.3.3Топ-10 бумаг
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)
Нидерланды, DTC 0% 28may2025, EUR (175D)
Австрия, TB 0% 30may2025, EUR (92D)
Испания, LET 0% 7nov2025, EUR (364D)
Франция, BTF 0% 27aug2025, EUR (196D)
Европейский Союз, SURE Bonds 0% 4nov2025, EUR
Германия, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR
Финляндия, RFTB 0% 13may2025, EUR (341D)
Европейский Союз, Bonds 0.8% 4jul2025, EUR
Дания, 2.25% 2oct2026, EUR

Выплаты дохода (IE00BFWXDY69)

Архив
Экс-дивидендная дата
Фиксация
Выплата
Сумма
12.06.2024
13.06.2024
24.06.2024
0,6609 EUR
12.06.2023
13.06.2023
22.06.2023
0,3068 EUR

Другие акции этого фонда

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc)

Другие ETF & Funds провайдера

  • BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD)
    24,35 USD
    ***
    12,16 млн USD
    СЧА класса акций
  • BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (USD)
    12,64 USD
    ***
    103,05 млн USD
    СЧА класса акций
  • ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (USD)
    49,67 USD
    ***
    99,34 млн USD
    СЧА класса акций
  • ClearBridge Focus Value ETF (USD)
    38,08 USD
    ***
    1,68 млн USD
    СЧА класса акций
  • ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (USD)
    66,18 USD
    ***
    358,12 млн USD
    СЧА класса акций
  • ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (USD)
    25,15 USD
    ***
    10,06 млн USD
    СЧА класса акций
  • Franklin Bitcoin ETF (USD)
    48,7 USD
    ***
    414,04 млн USD
    СЧА класса акций
  • Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (USD) (Acc)
    28,75 USD
    ***
    57,5 млн USD
    СЧА класса акций
  • Franklin Crypto Index ETF (USD)
    20,58 USD
    ***
    3,08 млн USD
    СЧА класса акций
  • Franklin Disruptive Commerce ETF (USD)
    32,96 USD
    ***
    9,9 млн USD
    СЧА класса акций
  • BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund (USD)
    7,79 USD
    ***
    150,74 млн USD
    СЧА фонда
  • Franklin Biotechnology Discovery Fund A (USD) (Acc)
    30,56 EUR
    ***
    1 281,59 млн USD
    СЧА фонда

Похожие ETF & Funds

  • Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (USD)
    4 229,55 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (USD)
    3 591,11 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (USD)
    3 314,18 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • iShares® iBonds® Dec 2026 Term Corporate ETF (USD)
    3 224,21 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • iShares iBonds® Dec 2025 Term Corporate ETF (USD)
    3 146,27 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • iShares® iBonds® Dec 2027 Term Corporate ETF (USD)
    2 962,43 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • BMO Money Market Fund ETF Series (CAD)
    2 905,49 млн
    СЧА
    0,13
    Коэффициент общих расходов
  • Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (USD)
    2 514,60 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • iShares® iBonds® Dec 2029 Term Corporate ETF (USD)
    2 510,86 млн
    СЧА
    0,10
    Коэффициент общих расходов
  • iShares® iBonds® Dec 2025 Term Treasury ETF (USD)
    2 174,72 млн
    СЧА
    0,07
    Коэффициент общих расходов
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***