IB27 - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000ZOI8OK5)

(%)

5,48 EUR

СЧА на акцию | 17.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

Европа

География

06.09.2023

Дата запуска

757,66 млн EUR

Общий объем активов фонда | 17.04.2025

0.12 %

Коэффициент общих расходов

BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

506,45 млн EUR

Объем активов класса акций | 17.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000ZOI8OK5

IB27 ISIN

IB27

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,23 %
1M

0,96 %
3M

1,57 %
6M

1,88 %
1Y

5,68 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций, деноминированных в евро, со сроком погашения в 2027 году

Котировки (IB27)

Изменения динамики цен

Структура IB27 на 17.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,88%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,74%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,71%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,7%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,63%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR	0,54%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,54%
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR	0,53%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,52%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,52%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR	0,52%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,52%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,5%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,48%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,48%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,47%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR	0,47%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	0,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR	0,46%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR	0,45%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR	0,44%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR	0,44%
Nordea Bank Abp, 0.5% 14may2027, EUR	0,44%
Banco Bilbao (BBVA), 0.5% 14jan2027, EUR	0,44%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR (73)	0,44%
ABN AMRO, 0.6% 15jan2027, EUR	0,44%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379)	0,42%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR	0,42%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	0,4%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,39%
Intesa Sanpaolo, 4.75% 6sep2027, EUR	0,39%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR	0,39%
Ford Motor Credit Company, 4.867% 3aug2027, EUR	0,38%
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 19sep2027, EUR	0,38%
Toronto-Dominion Bank, 2.551% 3aug2027, EUR (EMTN2022-1)	0,38%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,38%
Swedbank, 2.1% 25may2027, EUR	0,38%
Banco Bilbao (BBVA), 3.5% 10feb2027, EUR	0,38%
Credit Agricole SA, 3.375% 28jul2027, EUR (646)	0,37%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR	0,37%
SpareBank 1 SR-Bank, 3.75% 23nov2027, EUR	0,37%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,37%
BPCE, 1.75% 26apr2027, EUR (2022-19)	0,37%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52)	0,37%
Procter & Gamble, 4.875% 11may2027, EUR	0,37%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26)	0,37%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR	0,37%
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR	0,36%
Volkswagen Financial Services AG, 3.25% 19may2027, EUR	0,36%
Societe Generale, 3% 12feb2027, EUR	0,36%
Carrefour, 2.625% 15dec2027, EUR (59)	0,36%
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR	0,36%
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR	0,36%
Natwest Markets plc, 1.375% 2mar2027, EUR	0,36%
Bouygues, 1.375% 7jun2027, EUR	0,35%
SEB, 0.375% 11feb2027, EUR	0,35%
BNP Paribas, 2.25% 11jan2027, EUR	0,35%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR	0,35%
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 18jan2027, EUR (EMTN2021-01)	0,35%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR	0,35%
IBM, 1.25% 29jan2027, EUR	0,35%
Apple, 2% 17sep2027, EUR	0,35%
Aroundtown, 0.375% 15apr2027, EUR	0,35%
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR	0,35%
Nordea Bank Abp, 1.125% 27sep2027, EUR	0,35%
Unibail-Rodamco SE, 0.625% 4may2027, EUR (128)	0,34%
Volkswagen Financial Services AG, 0.125% 12feb2027, EUR	0,34%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR	0,34%
BASF, 0.25% 5jun2027, EUR (45)	0,34%
Vonovia SE, 0.375% 16jun2027, EUR (35)	0,34%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR	0,34%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81)	0,34%
Deutsche Lufthansa, 2.875% 16may2027, EUR	0,34%
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR (36)	0,34%
Societe Generale, 0.25% 8jul2027, EUR (PA-127/21-07)	0,34%
Shell, 0.125% 8nov2027, EUR	0,34%
SEB, 0.75% 9aug2027, EUR	0,34%
Banco Santander, 1.125% 23jun2027, EUR	0,34%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595)	0,33%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR	0,33%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR	0,33%
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR	0,33%
Arkema, 1.5% 20apr2027, EUR (3)	0,33%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR	0,33%
Enel, 0% 17jun2027, EUR	0,33%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.25% 15sep2027, EUR (97)	0,32%
DS Smith, 4.375% 27jul2027, EUR	0,32%
Rentokil Initial, 3.875% 27jun2027, EUR	0,32%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR	0,32%
BP PLC, 1.573% 16feb2027, EUR	0,32%
Coloplast, 2.25% 19may2027, EUR	0,32%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,32%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94)	0,32%
Vonovia SE, 4.75% 23may2027, EUR (49)	0,31%
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR	0,31%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR	0,3%
Bank of Montreal, 2.75% 15jun2027, EUR (268)	0,3%
Amprion, 3.45% 22sep2027, EUR	0,3%
American International Group (AIG), 1.875% 21jun2027, EUR	0,3%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR	0,3%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все