VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Акции

Объект инвестирования

Привилегированные акции

Сектор

Глобальный

География

04.10.2018

Дата запуска

18,63 млн USD

Общий объем активов фонда | 27.03.2025

0.5 %

Коэффициент общих расходов

Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

11,4 млн USD

Объем активов класса акций | 11.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG21M733

VRPS ISIN

VRPS

Тикер

CEOILS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 11.04.2025, ***

YTD

-2,18 %
1M

-2,89 %
3M

-1,2 %
6M

-1,04 %
1Y

4,92 %
3Y

13,07 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Профиль

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (VRPS)

Изменения динамики цен

Структура VRPS на 10.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Wells Fargo, 3.9% perp., USD (BB)	1,44%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74	1,21%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD	1,14%
JP Morgan, 6.875% perp., USD (NN)	1,03%
Charles Schwab, 5.37% perp., USD (G)	1,03%
BP PLC, 4.875% perp., USD	1%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (X)	0,98%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A)	0,94%
Bank of America Corporation, 5.875% perp., USD (FF)	0,94%
Citigroup, 3.875% perp., USD (X)	0,93%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,87%
Charles Schwab, 4% perp., USD (I)	0,86%
Wells Fargo, 6.85% perp., USD (FF)	0,85%
Citigroup, 5.95% perp., USD (P)	0,85%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	0,84%
Citigroup, 6.95% perp., USD	0,81%
Goldman Sachs, 6.125% perp., USD (Y)	0,81%
Charles Schwab, 4% perp., USD (H)	0,81%
Southern Co., 6.375% 15mar2055, USD (2025B)	0,79%
JP Morgan, 3.65% perp., USD (KK)	0,79%
Wells Fargo, 7.625% perp., USD (EE)	0,78%
Goldman Sachs, 6.85% perp., USD (Z)	0,78%
Citigroup, 7.125% perp., USD (CC)	0,74%
Truist Financial, 4.8% perp., USD (N)	0,72%
Bank of America Corporation, 4.375% perp., USD (RR)	0,69%
Citigroup, 7.625% perp., USD (AA)	0,66%
American Express Co, 3.55% perp., USD (D)	0,66%
State Street, 6.7% perp., USD (I)	0,65%
Citigroup Global Markets Holdings, 7% perp., USD (DD)	0,64%
Goldman Sachs, 7.5% perp., USD (W)	0,64%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD	0,63%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,63%
Citigroup, 6.75% perp., USD (EE)	0,63%
Citigroup, 6.25% perp., USD (T)	0,62%
TransCanada PipeLines, 5.3% 15mar2077, USD (2017-A)	0,62%
PNC Financial Services Group, 6.25% perp., USD (W)	0,61%
Citigroup, 4% perp., USD (W)	0,61%
PNC Financial Services Group, 3.4% perp., USD (T)	0,61%
JP Morgan, 4% perp., USD (II)	0,59%
U.S. Bancorp, 3.7% perp., USD (N)	0,58%
Enbridge, 8.5% 15jan2084, USD (2023-B)	0,58%
BP PLC, 6.45% perp., USD	0,56%
Citigroup, 7.375% perp., USD (Z)	0,55%
Bank of Nova Scotia, 4.9% perp., USD	0,54%
Southern Co., 4% 15jan2051, USD (2020B)	0,54%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	0,54%
Bell Canada, 7% 15sep2055, USD	0,53%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.75% 15jun2054, USD (R)	0,53%
BP PLC, 6.125% perp., USD	0,53%
BNY Mellon, 3.75% perp., USD (I)	0,53%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD	0,53%
Emera, 6.75% 15jun2076, USD (2016-A)	0,53%
JP Morgan, 4.625% perp., USD (CC)	0,52%
Ally Financial, 4.7% perp., USD (B)	0,52%
Dominion Energy, 6.625% 15may2055, USD (C)	0,52%
BP PLC, 4.375% perp., USD	0,52%
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD	0,51%
TransCanada PipeLines, 5.875% 15aug2076, USD (2016-A)	0,51%
Prudential Financial, 6% 1sep2052, USD	0,51%
Sempra, 6.4% 1oct2054, USD	0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 25.0000 PFD	0,5%
Edison International, 5.375% perp., USD (A)	0,47%
Rogers Communications, 7% 15apr2055, USD	0,47%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25	0,46%
Sempra, 6.875% 1oct2054, USD	0,46%
Dominion Energy, 7% 1jun2054, USD (2024 Series B)	0,46%
Dominion Energy, 6.875% 1feb2055, USD (2024 Series A)	0,45%
Corebridge Financial, 6.875% 15dec2052, USD	0,44%
Prudential Financial, 5.375% 15may2045, USD	0,44%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.5% 15aug2055, USD (T)	0,44%
Prudential Financial, 6.5% 15mar2054, USD	0,44%
Truist Financial, 4.95% perp., USD (P)	0,43%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.7% 1sep2054, USD (Q)	0,43%
Bank of America Corporation, 6.3% perp., USD (DD)	0,43%
Bell Canada, 6.875% 15sep2055, USD	0,43%
TransCanada Trust, 5.5% 15sep2079, USD (2019-A)	0,43%
Duke Energy, 6.45% 1sep2054, USD	0,43%
Exelon, 6.5% 15mar2055, USD	0,43%
Prudential Financial, 5.7% 15sep2048, USD	0,43%
Rogers Communications, 7.125% 15apr2055, USD	0,43%
BNY Mellon, 4.7% perp., USD (G)	0,43%
Metlife, 3.85% perp., USD (G)	0,43%
U.S. Bancorp, 5.3% perp., USD (J)	0,42%
PNC Financial Services Group, 6% perp., USD (U)	0,42%
BNY Mellon, 4.62% perp., USD (F)	0,42%
CMS Energy, 6.5% 1jun2055, USD	0,42%
MORGAN STANLEY USD 25.0000 PFD	0,41%
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD (2017-A)	0,41%
Enterprise Products Operating, 5.250% 16aug2077, USD (E)	0,41%
Southern Co., 3.75% 15sep2051, USD (2021A)	0,41%
Enbridge, 5.75% 15jul2080, USD (2020-A)	0,41%
Metlife, 6.35% 15mar2055, USD	0,41%
Paramount Global, 6.375% 30mar2062, USD	0,41%
Truist Financial, 5.1% perp., USD (Q)	0,41%
Citigroup, 4.15% perp., USD (Y)	0,41%
Capital One Financial Corporation, 3.95% perp., USD (M)	0,4%
Sempra, 4.125% 1apr2052, USD	0,4%
AES Corp, 7.6% 15jan2055, USD	0,4%
Prudential Financial, 5.125% 1mar2052, USD	0,4%
Sempra, 4.875% perp., USD (C)	0,39%

Показать все Скрыть

Другие - %

VRPS - Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist (USD) (IE00BG21M733)

Доходность на 11.04.2025, ***

Профиль

Котировки (VRPS)

Изменения динамики цен

Структура VRPS на 10.04.2025

Выплаты дохода (IE00BG21M733)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds