Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0EQ3Q5 - Первая – Фонд Рублевые сбережения (RU000A0EQ3Q5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.15 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
66 461,74 RUB
СЧА на акцию | 27.05.2026
325 369,65 млн RUB
Объем активов класса акций | 27.05.2026
26.03.1997
Дата запуска
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0EQ3Q5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Структура RU000A0EQ3Q5 на 30.04.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 16,71%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 14,92%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 7,14%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 6,24%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 6,11%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 5,65%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 5,26%
РусГидро, БО-002Р-07 2,93%
Атомэнергопром, 001P-07 2,47%
РЖД, 001Р-52R 2,29%
ГТЛК, 002P-12 2,13%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,7%
РЖД, 001Р-44R 1,56%
СИБУР Холдинг, 001Р-07 1,44%
РЖД, 001Р-43R 1,14%
ФПК, 002Р-01 1,12%
ГК Азот, 001Р-02 1,06%
Сбербанк России, 001Р-SBER51 0,98%
ФосАгро, БО-02-06 0,87%
КАМАЗ, БО-П15 0,86%
Газпром Нефть, 003P-15R 0,85%
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) 0,57%
Атомэнергопром, 001P-11 0,52%
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 0,51%
Ростелеком, 001P-05R 0,5%
ХК Новотранс, 002P-01 0,46%
О`КЕЙ, 001P-05 0,46%
Славнефть, 001P-03 0,41%
АФК Система, 001Р-26 0,4%
Эталон Финанс, 002P-03 0,39%
АФК Система, 001Р-28 0,38%
ЯТЭК, 001Р-06 0,37%
Славнефть, 001P-01 0,36%
Эконива, 001Р-01 0,34%
МТС, 002Р-02 0,34%
ДелоПортс, 001P-04 0,33%
Эталон Финанс, 002P-04 0,32%
Селектел, 001Р-06R 0,28%
Ростелеком, 001P-17R 0,26%
АФК Система, 002P-02 0,24%
Славнефть, 002P-04 0,21%
Сэтл Групп, 002Р-06 0,2%
Магнит, БО-004Р-08 0,19%
Биннофарм Групп, 001P-05 0,18%
Республика Башкортостан, 34015 0,17%
РЖД, 001Р-36R 0,11%
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) 0,1%
Эталон Финанс, 002P-02 0,1%
РЖД, 001P-01R 0,06%
Группа ЛСР, 001P-09 0,05%
МТС, 002P-10 0,03%
Новабев Групп, 003Р-03 0,01%
МТС, 002P-12 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***