Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0EQ3Q5 - Первая – Фонд Рублевые сбережения (RU000A0EQ3Q5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.15 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
66 414,85 RUB
СЧА на акцию | 23.04.2026
289 752,45 млн RUB
Объем активов класса акций | 23.04.2026
26.03.1997
Дата запуска
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Структура RU000A0EQ3Q5 на 31.03.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 18,33%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 15,35%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 7,05%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 6,79%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 6,33%
РусГидро, БО-002Р-07 4,14%
Атомэнергопром, 001P-07 2,86%
РЖД, 001Р-52R 2,61%
ГТЛК, 002P-12 2,43%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,93%
РЖД, 001Р-44R 1,69%
СИБУР Холдинг, 001Р-07 1,63%
РЖД, 001Р-43R 1,29%
ФПК, 002Р-01 1,27%
ГК Азот, 001Р-02 1,2%
Сбербанк России, 001Р-SBER51 1,12%
КАМАЗ, БО-П15 0,98%
Газпром Нефть, 003P-15R 0,96%
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) 0,67%
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 0,58%
Атомэнергопром, 001P-11 0,58%
Ростелеком, 001P-05R 0,57%
ХК Новотранс, 002P-01 0,53%
О`КЕЙ, 001P-05 0,52%
Эталон Финанс, 002P-03 0,48%
Славнефть, 001P-03 0,46%
АФК Система, 001Р-26 0,45%
АФК Система, 001Р-28 0,43%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 0,42%
ЯТЭК, 001Р-06 0,42%
Славнефть, 001P-01 0,4%
Эталон Финанс, 002P-04 0,39%
ДелоПортс, 001P-04 0,38%
МТС, 002Р-02 0,38%
Эконива, 001Р-01 0,38%
Селектел, 001Р-06R 0,32%
Ростелеком, 001P-17R 0,3%
АФК Система, 002P-02 0,28%
АФК Система, 002P-01 0,27%
Славнефть, 002P-04 0,24%
Сэтл Групп, 002Р-06 0,23%
Магнит, БО-004Р-08 0,22%
Биннофарм Групп, 001P-05 0,2%
Республика Башкортостан, 34015 0,19%
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) 0,11%
Эталон Финанс, 002P-02 0,11%
РЖД, 001P-01R 0,06%
Группа ЛСР, 001P-09 0,06%
МТС, 002P-10 0,04%
Новабев Групп, 003Р-03 0,01%
МТС, 002P-12 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***