Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0EQ3Q5 - Первая - Фонд Рублевые сбережения (RU000A0EQ3Q5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.15 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
63 469,13 RUB
СЧА на акцию | 16.07.2026
290 472,87 млн RUB
Объем активов класса акций | 16.07.2026
26.03.1997
Дата запуска
RU000A0EQ3Q5
RU000A0EQ3Q5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0EQ3Q5
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A0EQ3Q5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

ОПИФ Первая - Фонд Рублевые сбережения (RU000A0EQ3Q5) от УК «Первая» реализует инвестиционную стратегию активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются облигации, номинированные в рублях, права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, номинированные в рублях, и клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Название фонда до 04.09.2025 ОПИФ Первая Фонд российских облигаций. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Илья Муромец (1996-2006), ОПИФ Тройка Диалог Илья Муромец (2006-2013), ОПИФ Сбербанк Фонд облигаций Илья Муромец (2013-2020).

Структура RU000A0EQ3Q5 на 30.06.2026

Бумага Значение
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 19,7%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 14,16%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 13,41%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 6,46%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 6,45%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 4,81%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 4,09%
Атомэнергопром, 001P-12 3,39%
РусГидро, БО-002Р-07 2,75%
Атомэнергопром, 001P-07 2,34%
РЖД, 001Р-52R 2,14%
ГТЛК, 002P-12 1,99%
ГТЛК, 002P-13 1,59%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,59%
РЖД, 001Р-44R 1,45%
РЖД, 001Р-53R 1,3%
РЖД, 001Р-43R 1,06%
ФПК, 002Р-01 1,05%
ГК Азот, 001Р-02 0,98%
Сбербанк России, 001Р-SBER51 0,93%
КАМАЗ, БО-П15 0,8%
Газпром Нефть, 003P-15R 0,79%
Ростелеком, 001P-05R 0,49%
Атомэнергопром, 001P-11 0,47%
ХК Новотранс, 002P-01 0,41%
АФК Система, 001Р-26 0,38%
Славнефть, 001P-03 0,38%
Эталон Финанс, 002P-03 0,36%
АФК Система, 001Р-28 0,35%
ЯТЭК, 001Р-06 0,35%
Славнефть, 001P-01 0,33%
Эконива, 001Р-01 0,32%
ДелоПортс, 001P-04 0,31%
Селектел, 001Р-06R 0,26%
Эталон Финанс, 002P-04 0,23%
АФК Система, 002P-02 0,22%
Славнефть, 002P-04 0,2%
Сэтл Групп, 002Р-06 0,18%
Биннофарм Групп, 001P-05 0,17%
Республика Башкортостан, 34015 0,16%
РЖД, 001Р-36R 0,1%
Эталон Финанс, 002P-02 0,09%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 0,07%
РЖД, 001P-01R 0,05%
Группа ЛСР, 001P-09 0,05%
Новабев Групп, 003Р-03 0,01%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***