Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0JR2C1 - ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
ВИМ Инвестиции
Провайдер
1.76 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
111,36 RUB
СЧА на акцию | 27.04.2026
43 185,61 млн RUB
Объем активов класса акций | 27.04.2026
25.03.2003
Дата запуска
RU000A0JR2C1
RU000A0JR2C1 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2C1
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Доходность на 27.04.2026, Московская биржа Т+

  • YTD
    5,98 %
  • 1M
    0,63 %
  • 3M
    5,93 %
  • 6M
    11,81 %
  • 1Y
    26,86 %
  • 3Y
    48,93 %
  • 5Y
    52,18 %
  • 10Y
    196,29 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A0JR2C1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".

Структура RU000A0JR2C1 на 31.03.2026

Бумага Значение
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 9,07%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 8,17%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 7,23%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 6,44%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 5,28%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 4,83%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 3,32%
РЖД, 001Б-06 2,52%
Атомэнергопром, 001P-07 2,49%
Почта России, БО-002P-04 2,14%
Казахстан, 11 1,91%
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) 1,91%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 1,73%
Новосибирская область, 34024 1,58%
Газпром Капитал, БО-003Р-20 1,55%
Новосибирская область, 34027 1,52%
Первая Грузовая Компания, 003P-01 1,46%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 1,45%
Атомэнергопром, 001P-09 1,41%
Первая Грузовая Компания, 003P-02 1,16%
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) 1,01%
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) 1,01%
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) 1,01%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 1,01%
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 0,98%
РЖД, 001Р-52R 0,96%
Томская область, 34075 0,92%
РЖД, 001Р-45R 0,92%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 0,92%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 0,9%
СФО ТБ-4, А1 0,89%
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) 0,86%
Газпром Капитал, БО-003Р-18 0,65%
Сбербанк России, 002СУБ-02R 0,61%
Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 0,61%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 0,61%
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) 0,56%
Атомэнергопром, 001P-11 0,54%
Томская область, 34072 0,54%
Почта России, БО-001P-07 0,53%
Газпром Капитал, БО-003Р-19 0,46%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 0,39%
Республика Башкортостан, 34014 0,39%
Почта России, БО-001P-08 0,39%
Медскан, 001Р-01 0,37%
Новосибирская область, 35023 0,34%
Почта России, БО-001Р-10 0,31%
Автодор (Государственная компания), БО-005Р-16 0,3%
Казахстан, 13 0,3%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 0,24%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 0,22%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 0,19%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03 0,18%
Газпром Нефть, 003P-15R 0,18%
СФО Совком Секьюр, Класс А 0,18%
Томск, 34009 0,17%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 0,17%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 0,16%
ГК Азот, 001Р-01 0,15%
ФПК, 002Р-01 0,14%
Эн+ Гидро, 001PС-06 0,14%
РЖД, 001Р-50R 0,13%
РЖД, 001Р-43R 0,13%
Калининградская область, 35003 0,13%
СФО ВТБ РКС-1, 01 0,13%
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) 0,12%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 0,12%
Атомэнергопром, 001P-10 0,12%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 0,12%
Эталон Финанс, БO-ПO3 0,12%
РЖД, 30 0,12%
ХК Новотранс, 002P-01 0,11%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-11 0,1%
Биннофарм Групп, 001P-05 0,09%
ГТЛК, 001P-20 0,09%
ВУШ, 001P-04 0,08%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-2 0,08%
Казахстан, 12 0,07%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 0,06%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04 0,05%
Казахстан, 07 0,04%
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) 0,04%
ВУШ, 001Р-03 0,04%
АФК Система, 001Р-30 0,04%
Москва, 74 0,03%
АФК Система, 001P-07 0,01%
РЖД, 001Р-42R 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***