RU000A0JR2C1 - ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Открытые ПИФ (ОПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

ВИМ Инвестиции

Провайдер

1.76 %

Коэффициент общих расходов

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

112,48 RUB

СЧА на акцию | 18.06.2026

49 797,63 млн RUB

Объем активов класса акций | 18.06.2026

25.03.2003

Дата запуска

RU000A0JR2C1

RU000A0JR2C1 ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CIOXLU

CFI

RU000A0JR2C1

Тикер

Активный

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 19.06.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

6,31 %
1M

0,54 %
3M

3,13 %
6M

7,84 %
1Y

27,19 %
3Y

47,63 %
5Y

51,42 %
10Y

197,21 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить для сравнения

Котировки (RU000A0JR2C1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".

Структура RU000A0JR2C1 на 29.05.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1)	9,47%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3)	8,64%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1)	8,01%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9)	6,01%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5)	5,23%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7)	4,47%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3	3,98%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9)	3,36%
Первая Грузовая Компания, 003P-04	2,34%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2)	2,31%
РЖД, 001Б-06	2,04%
ТрансКонтейнер, П02-03	2,01%
ОДК, 001P-01	1,96%
Почта России, БО-002P-04	1,82%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1	1,68%
Казахстан, 11	1,57%
Атомэнергопром, 001P-07	1,51%
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1)	1,49%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5)	1,48%
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7)	1,31%
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0)	1,27%
Почта России, 003Р-05	1,23%
Новосибирская область, 34024	1,22%
Новосибирская область, 34027	1,19%
Первая Грузовая Компания, 003P-01	1,11%
Газпром Капитал, БО-003Р-20	1,11%
Атомэнергопром, 001P-09	1,06%
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4)	0,97%
Первая Грузовая Компания, 003P-02	0,91%
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6)	0,79%
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5)	0,77%
РЖД, 001Р-52R	0,77%
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1	0,75%
Томская область, 34075	0,72%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1	0,68%
СФО ТБ-4, А1	0,67%
Почта России, 003Р-02	0,55%
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4)	0,55%
Почта России, БО-001P-07	0,54%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3)	0,53%
Сбербанк России, 002СУБ-02R	0,52%
Газпром Капитал, БО-003Р-18	0,47%
РЖД, 001Р-45R	0,47%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-03	0,47%
Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28	0,45%
Атомэнергопром, 001P-11	0,44%
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1)	0,42%
Газпром Капитал, БО-003Р-19	0,33%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04	0,31%
Республика Башкортостан, 34014	0,29%
Томская область, 34072	0,29%
Медскан, 001Р-01	0,29%
Почта России, БО-001P-08	0,27%
Казахстан, 13	0,24%
Новосибирская область, 35023	0,24%
Медскан, 001Р-02	0,2%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03	0,17%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1	0,16%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03	0,15%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01	0,15%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09	0,14%
Автодор (Государственная компания), БО-005Р-16	0,13%
РЖД, 001Р-53R	0,13%
Томск, 34009	0,12%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-11	0,12%
СФО Совком Секьюр, Класс А	0,12%
РЖД, 001Р-50R	0,11%
РЖД, 001Р-43R	0,11%
ГК Азот, 001Р-01	0,1%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02	0,09%
Эталон Финанс, БO-ПO3	0,09%
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V)	0,09%
Калининградская область, 35003	0,09%
ГТЛК, 001P-20	0,07%
Биннофарм Групп, 001P-05	0,07%
ВУШ, 001P-04	0,07%
СФО ВТБ РКС-1, 01	0,06%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-2	0,06%
ХК Новотранс, 002P-01	0,05%
Казахстан, 12	0,05%
ВУШ, 001Р-03	0,05%
Почта России, БО-001Р-10	0,04%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD	0,04%
АФК Система, 001Р-30	0,03%
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0)	0,03%
Москва, 74	0,02%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04	0,02%
РЖД, 001Р-42R	0%
АФК Система, 001P-07	0%

Показать все Скрыть

Другие - %