Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0JR2C1 - ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
ВИМ Инвестиции
Провайдер
1.76 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
113,03 RUB
СЧА на акцию | 22.10.2026
38 693,1 млн RUB
Объем активов класса акций | 22.10.2026
25.03.2003
Дата запуска
RU000A0JR2C1
RU000A0JR2C1 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0JR2C1
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

7-дневный пробный доступ

  • Полный доступ к базе данных
  • Поиск облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок
  • Ведение портфеля

Доходность на 22.10.2026, Московская биржа Т+

  • YTD
    7,02 %
  • 1M
    0,53 %
  • 3M
    4,54 %
  • 6M
    0,49 %
  • 1Y
    11,85 %
  • 3Y
    52,74 %
  • 5Y
    53,37 %
  • 10Y
    199,2 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A0JR2C1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

ОПИФ ВИМ - Казначейский (RU000A0JR2C1) от УК «ВИМ Инвестиции» реализует инвестиционную стратегию долгосрочного вложения средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов преимущественно высокого кредитного качества, в том числе субординированные и структурные облигации и иные ценные бумаги, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов)). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации. Индекс, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Облигаций на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Казначейский. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Облигаций перешли к фонду Казначейский. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Казначейский".

Структура RU000A0JR2C1 на 30.09.2026

Бумага Значение
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 10,27%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 8,87%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 5,74%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 5,53%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 5,05%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 4,68%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 4,55%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 4,01%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 3,24%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 2,96%
Первая Грузовая Компания, 003P-04 2,79%
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) 2,52%
РЖД, 001Б-06 2,45%
ТрансКонтейнер, П02-03 2,43%
ОДК, 001P-01 2,3%
Почта России, БО-002P-04 2,23%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 2,13%
Казахстан, 11 1,83%
Почта России, 003Р-05 1,49%
Новосибирская область, 34024 1,45%
Новосибирская область, 34027 1,43%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 1,22%
Первая Грузовая Компания, 003P-01 1,2%
Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) 1,19%
Первая Грузовая Компания, 003P-02 1,08%
РЖД, 001Р-52R 0,88%
АФК Система, 001P-11 0,86%
Томская область, 34075 0,79%
АФК Система, 002P-14 0,77%
АФК Система, 001P-14 0,74%
ТрансКонтейнер, П02-05 0,71%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-Р1 0,69%
Атомэнергопром, 001P-07 0,68%
Почта России, БО-002P-02 0,67%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 0,65%
Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 0,6%
СФО ТБ-4, А1 0,57%
Сбербанк России, 002СУБ-02R 0,56%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 0,55%
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) 0,52%
ДелоПортс, 001P-05 0,48%
Почта России, БО-001P-07 0,47%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-03 0,4%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 0,37%
ОДК, 001P-03 0,32%
Медскан, 001Р-01 0,31%
Новосибирская область, 35023 0,29%
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 0,28%
Томская область, 34072 0,27%
Казахстан, 13 0,27%
Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) 0,26%
Республика Башкортостан, 34014 0,24%
Почта России, 003Р-07 0,23%
Медскан, 001Р-02 0,22%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-Р2 0,21%
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03 0,14%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 0,14%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-11 0,13%
ГТЛК, 002P-13 0,13%
РЖД, 001Р-43R 0,12%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 0,11%
РЖД, 001Р-50R 0,11%
СФО ТБ-10, А1 0,1%
Газпром Капитал, БО-003Р-18 0,1%
Биннофарм Групп, 001P-05 0,09%
ГТЛК, 001P-20 0,08%
ВУШ, 001P-04 0,07%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-2 0,06%
ВУШ, 001Р-03 0,06%
Атомэнергопром, 001P-11 0,06%
ГК Азот, 001Р-01 0,05%
Калининградская область, 35003 0,05%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 0,04%
СФО Совком Секьюр, Класс А 0,04%
Казахстан, 12 0,04%
АФК Система, 001Р-30 0,03%
Москва, 74 0,02%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-3 0,01%
АФК Система, 001P-16 0,01%
Другие - %

Получите доступ к крупнейшей финансовой базе данных

Попробуйте 7-дневный пробный доступ

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный доступ к базе данных
  • Попробуйте наш скринер облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***