RU000A0JT4S1 - ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1)

(%)

RU000A0JT4S1

RU000A0JT4S1 ISIN

Открытые ПИФ (ОПИФ)

Тип фонда

ВИМ Сбережения

Провайдер

3 330,23 RUB

СЧА на акцию | 14.10.2025

29.07.2004

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CIOXLU

CFI

RU000A0JT4S1

Тикер

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Россия

География

3.43 %

Коэффициент общих расходов

7 398,91 млн RUB

Общий объем активов фонда | 14.10.2025

7 398,91 млн RUB

Объем активов класса акций | 14.10.2025

Доходность на 14.10.2025, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

11,02 %
1M

-3,2 %
3M

2,72 %
6M

6,96 %
1Y

14,4 %
3Y

56,64 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A0JT4S1)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии активного управления: 40% * прирост MCFTR + 60% прирост RUCBTRNS, где MCFTR - Индекса МосБиржи полной доходности "брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. До 14.07.2025 - ОПИФ "Накопительный резерв".

Структура RU000A0JT4S1 на 29.08.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8,34%
РЖД, 001Б-06	6,58%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6,39%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5,42%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01	4,12%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1	3,79%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	3,72%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5)	3,27%
РУСАЛ, БО-001Р-09	3,16%
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3,16%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7)	3,07%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	2,83%
СОПФ ДОМ.РФ, 06	2,82%
Россети Московский регион, 001P-06	2,69%
ДелоПортс, 001P-04	2,54%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06	2,33%
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	2,2%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	2,15%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	1,89%
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044]	1,58%
Газпром Нефть, 003P-15R	1,44%
ХК Новотранс, 001P-05	1,36%
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	1,04%
Газпром Капитал, БО-002P-09	1,01%
Автодор (Государственная компания), БО-005P-03	1,01%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01	1,01%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04	1%
Альфа-Банк, 002Р-23	0,94%
Эталон Финанс, 002P-01	0,93%
Атомэнергопром, 001P-05	0,91%
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	0,87%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02	0,85%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	0,8%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02	0,79%
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	0,77%
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	0,7%
О`КЕЙ, 001P-05	0,67%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	0,67%
Группа ЛСР, 001P-08	0,65%
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z]	0,62%
Совкомбанк, акция, [10100963B]	0,56%
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	0,55%
Альфа-Банк, 002Р-24	0,55%
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	0,53%
ГТЛК, 002Р-02	0,51%
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H]	0,46%
Почта России, БО-002P-04	0,45%
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02	0,42%
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A]	0,34%
Газпром Капитал, БО-001Р-08	0,33%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R	0,33%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3	0,28%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R	0,28%
Займер, акция, [1-01-16767-A]	0,28%
СФО ТБ-4, А1	0,27%
О`КЕЙ, 001P-06	0,26%
Сегежа Групп, 002P-05R	0,25%
Ростелеком, 002P-09R	0,23%
Аэрофлот, П01-БО-01	0,23%
Циан, акция, [1-01-16918-A]	0,22%
ГТЛК, 001P-14	0,21%
Вымпелком, 001Р-02	0,18%
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G]	0,17%
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01	0,13%
МОЭК, 001P-03	0,13%
Почта России, БО-001P-05	0,11%
ГТЛК, 001P-08	0,11%
Эталон Финанс, БO-ПO3	0,09%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01	0,08%
АФК Система, 001P-14	0,08%
Ульяновская область, 34004	0,07%
Инк-Капитал, 001Р-01	0,07%
Россети, 001P-06R	0,06%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01	0,04%
Славнефть, 002P-04	0,04%
АФК Система, 001P-21	0,03%
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	0,03%
Группа Черкизово, БО-001Р-05	0,03%
РусГидро, БО-002Р-07	0,02%
Почта России, БО-002P-02	0,02%
ГТЛК, 001P-15	0,01%
Краснодарский край, 35003	0,01%
Свердловская область, 35005	0%
Почта России, БО-002P-03	0%
Ростелеком, 001Р-07R	0%
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054]	0%

Показать все Скрыть

Другие - %

RU000A0JT4S1 - ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1)

Доходность на 14.10.2025, Московская биржа Т+

Котировки (RU000A0JT4S1)

Изменения динамики цен

Профиль

Структура RU000A0JT4S1 на 29.08.2025

Выплаты дохода (RU000A0JT4S1)

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds