RU000A0JT4S1 - ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Открытые ПИФ (ОПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

ВИМ Сбережения

Провайдер

3.43 %

Коэффициент общих расходов

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

3 638,56 RUB

СЧА на акцию | 31.03.2026

30 101,55 млн RUB

Объем активов класса акций | 31.03.2026

29.07.2004

Дата запуска

RU000A0JT4S1

RU000A0JT4S1 ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CIOXLU

CFI

RU000A0JT4S1

Тикер

Активный

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 31.03.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

1,85 %
1M

-1,61 %
3M

2,16 %
6M

9,05 %
1Y

13,48 %
3Y

50,74 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A0JT4S1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии активного управления: 40% * прирост MCFTR + 60% прирост RUCBTRNS, где MCFTR - Индекса МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. До 14.07.2025 - ОПИФ "Накопительный резерв".

Структура RU000A0JT4S1 на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3)	7,35%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9)	6,61%
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6,27%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5,96%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5)	5,6%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1)	5,19%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4,92%
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	4,54%
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	3,15%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	2,79%
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2,63%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2,28%
РЖД, 001Б-06	1,96%
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	1,72%
МТС, акция, [1-01-04715-A]	1,59%
Атомэнергопром, 001P-09	1,52%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1)	1,42%
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	1,22%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	1,21%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1	1,2%
Славнефть, 001P-03	1,15%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01	1,14%
Первая Грузовая Компания, 003P-02	0,99%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5)	0,93%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04	0,91%
РУСАЛ, БО-001Р-09	0,88%
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	0,86%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	0,85%
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	0,85%
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	0,84%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7)	0,83%
СОПФ ДОМ.РФ, 06	0,78%
Россети Московский регион, 001P-06	0,75%
Почта России, БО-002P-01	0,7%
Почта России, БО-002P-04	0,69%
ДелоПортс, 001P-04	0,69%
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	0,68%
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	0,68%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06	0,65%
Атомэнергопром, 001P-10	0,62%
Газпром Капитал, БО-003Р-18	0,55%
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	0,51%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	0,51%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	0,49%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	0,45%
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	0,45%
Газпром Нефть, 003P-15R	0,41%
ПКТ, 002Р-01	0,4%
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B]	0,38%
ХК Новотранс, 001P-05	0,38%
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E]	0,35%
Россети Северо-Запад, акция об. [1-01-03347-D]	0,34%
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	0,34%
Россети, акция об. [1-01-65018-D]	0,33%
РЖД, 001Р-50R	0,32%
Новосибирская область, 34027	0,31%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04	0,29%
Газпром Капитал, БО-002P-09	0,28%
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	0,27%
Атомэнергопром, 001P-05	0,25%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04	0,25%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02	0,24%
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G]	0,24%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02	0,22%
О`КЕЙ, 001P-05	0,19%
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	0,18%
Группа ЛСР, 001P-08	0,18%
ГТЛК, 002Р-02	0,15%
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02	0,12%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R	0,09%
Томская область, 34075	0,08%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3	0,08%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R	0,08%
Аэрофлот, П01-БО-01	0,07%
О`КЕЙ, 001P-06	0,07%
СФО ТБ-4, А1	0,07%
ГТЛК, 001P-14	0,06%
Вымпелком, 001Р-02	0,05%
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01	0,04%
ГТЛК, 001P-08	0,03%
Почта России, БО-001P-05	0,03%
ГК Азот, 001Р-02	0,02%
Россети, 001P-06R	0,02%
АФК Система, 001P-14	0,02%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01	0,02%
Эталон Финанс, БO-ПO3	0,02%
Инк-Капитал, 001Р-01	0,02%
Ульяновская область, 34004	0,02%
Почта России, БО-002P-02	0,01%
АФК Система, 001P-21	0,01%
Славнефть, 002P-04	0,01%
РусГидро, БО-002Р-07	0,01%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01	0,01%
РЖД, 001P-39R	0,01%
РЖД, 001P-34R	0,01%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054]	0%
Ростелеком, 001Р-07R	0%
Свердловская область, 35005	0%
Краснодарский край, 35003	0%
Почта России, БО-002P-03	0%

Показать все Скрыть

Другие - %