RU000A0JT4S1 - ВИМ - Накопительный резерв (RU000A0JT4S1)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Открытые ПИФ (ОПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

ВИМ Сбережения

Провайдер

3.43 %

Коэффициент общих расходов

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

3 660,54 RUB

СЧА на акцию | 13.05.2026

32 539,08 млн RUB

Объем активов класса акций | 13.05.2026

29.07.2004

Дата запуска

RU000A0JT4S1

RU000A0JT4S1 ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CIOXLU

CFI

RU000A0JT4S1

Тикер

Активный

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 13.05.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

2,43 %
1M

1,3 %
3M

-0,39 %
6M

7,49 %
1Y

14,64 %
3Y

46,5 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A0JT4S1)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия предусматривает базовое распределение активов в портфеле Фонда: доля акций и депозитарных расписок составляет 40%, доля облигаций составляет 60%. Отклонение структуры портфеля от базового распределения активов может быть осуществлено на основании пересмотра отношения потенциала доходности рынка акций и депозитарных расписок и рынка облигаций, которые осуществляются Управляющей компанией на ближайшие на 12 месяцев. Максимальная доля акций и депозитарных расписок в портфеле Фонда составляет 65%. Максимальная доля облигаций в портфеле Фонда составляет 75%. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность инвестиционной стратегии активного управления: 40% * прирост MCFTR + 60% прирост RUCBTRNS, где MCFTR - Индекса МосБиржи полной доходности брутто, RUCBTRNS - Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций. До 14.07.2025 - ОПИФ "Накопительный резерв".

Структура RU000A0JT4S1 на 31.03.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3)	6,68%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9)	6,42%
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6,25%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	5,77%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5)	5,1%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1)	4,72%
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4,34%
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	4,24%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	3,95%
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2,6%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	2,27%
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2,26%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	2,26%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7)	1,88%
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B]	1,76%
РЖД, 001Б-06	1,63%
МТС, акция, [1-01-04715-A]	1,57%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	1,45%
Атомэнергопром, 001P-09	1,35%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1)	1,29%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	1,24%
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H]	1,13%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1	1,12%
Славнефть, 001P-03	1,05%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01	1,03%
Первая Грузовая Компания, 003P-02	0,9%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5)	0,85%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04	0,83%
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	0,79%
РУСАЛ, БО-001Р-09	0,79%
СОПФ ДОМ.РФ, 06	0,71%
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H]	0,68%
Россети Московский регион, 001P-06	0,67%
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A]	0,66%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A]	0,66%
ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G]	0,65%
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	0,65%
Почта России, БО-002P-01	0,63%
ГК Базис, акция, [1-01-36413-N]	0,62%
ДелоПортс, 001P-04	0,61%
Почта России, БО-002P-04	0,59%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06	0,57%
Атомэнергопром, 001P-10	0,54%
Газпром Капитал, БО-003Р-18	0,51%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	0,46%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A]	0,42%
Газпром Нефть, 003P-15R	0,38%
ПКТ, 002Р-01	0,37%
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E]	0,36%
Атомэнергопром, 001P-11	0,35%
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	0,34%
ХК Новотранс, 001P-05	0,33%
Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D]	0,33%
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B]	0,33%
Россети, акция, [1-01-65018-D]	0,3%
РЖД, 001Р-50R	0,29%
Новосибирская область, 34027	0,28%
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	0,26%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-04	0,26%
Газпром Капитал, БО-002P-09	0,25%
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A]	0,24%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02	0,22%
Атомэнергопром, 001P-05	0,22%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04	0,21%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02	0,2%
Совкомбанк, акция, [10100963B]	0,17%
Группа ЛСР, 001P-08	0,17%
О`КЕЙ, 001P-05	0,17%
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	0,14%
ГТЛК, 002Р-02	0,13%
Автодор (Государственная компания), БО-003P-02	0,11%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R	0,08%
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3	0,07%
Томская область, 34075	0,07%
СФО ТБ-4, А1	0,07%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-02R	0,07%
О`КЕЙ, 001P-06	0,06%
Аэрофлот, П01-БО-01	0,06%
ГТЛК, 001P-14	0,05%
Вымпелком, 001Р-02	0,05%
Почта России, БО-001P-05	0,03%
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G]	0,03%
ГТЛК, 001P-08	0,03%
О'Кей Финанс, 001P-01	0,03%
АФК Система, 001P-14	0,02%
ГК Азот, 001Р-02	0,02%
Инк-Капитал, 001Р-01	0,02%
Россети, 001P-06R	0,02%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01	0,02%
Эталон Финанс, БO-ПO3	0,01%
АФК Система, 001P-21	0,01%
Славнефть, 002P-04	0,01%
Ульяновская область, 34004	0,01%
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01	0,01%
Почта России, БО-002P-02	0,01%
Почта России, БО-002P-03	0%
Ростелеком, 001Р-07R	0%
РЖД, 001P-34R	0%
РЖД, 001P-39R	0%
РусГидро, БО-002Р-07	0%

Показать все Скрыть

Другие - %