Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0JRXK0 - Альфа-Капитал Глобальный баланс (RU000A0JRXK0)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Закрытые ПИФ (ЗПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
3.04 %
Коэффициент общих расходов
Акции
Объект инвестирования
Широкий рынок
Сектор
Глобальный
География
Нет
Только для квал. инвесторов
954,06 RUB
СЧА на акцию | 29.05.2026
6 301,56 млн RUB
Объем активов класса акций | 29.05.2026
28.08.2007
Дата запуска
RU000A0JRXK0
RU000A0JRXK0 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CICXLU
CFI
RU000A0JRXK0
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Последние данные на 29.05.2026
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A0JRXK0)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

УК Альфа-Капитал принято решение о смене типа ОПИФ РФИ Альфа-Капитал Глобальный баланс с открытого на закрытый. Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда. Предыдущие названия фонда: ОПИФ Альфа-Капитал Торговля (до 2019), ОПИФ Альфа-Капитал Потребительский сектор (до 2013).

Структура RU000A0JRXK0 на 29.05.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Broadcom Inc, акция, [US11135F1012] 20,33%
Alphabet, акция, [US02079K1079] 6,95%
Micron Technology, акция, [US5951121038] 5,61%
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 5,4%
Uber Technologies, акция, [US90353T1007] 4,96%
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF 4,86%
SanDisk, акция об. [US80004C2008] 4,04%
Western Digital, акция, [US9581021055] 3,77%
Newmont, акция, [US6516391066] 3,16%
Transocean Ltd, акция, [CH0048265513] 3,16%
Amazon.com, акция, [US0231351067] 2,92%
Совкомбанк, T2-01 2,86%
Teck Resources, акция, [CA8787422044] 2,84%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 2,57%
Bristol Myers Squibb, акция, [US1101221083] 1,96%
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] 1,84%
Petrobras, АДР [US71654V4086] 1,74%
Nutrien, акция, [CA67077M1086] 1,71%
Alphabet, акция, [US02079K3059] 1,66%
Sibanye Stillwater, АДР [US82575P1075] 1,63%
Verizon Communications, акция, [US92343V1044] 1,47%
Baidu, АДР [US0567521085] 1,37%
Mosaic, акция, [US61945C1036] 1,28%
Bunge Global, акция об. [CH1300646267] 1,21%
Совкомбанк, Т1-01 1,17%
Совкомбанк, СЗО-01 1,02%
Archer Daniels Midland, акция, [US0394831020] 1,01%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD 0,87%
Борец Капитал, ЗО-2026 0,71%
Египет, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,64%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,45%
Tupy, 4.5% 16feb2031, USD 0,42%
Minerva Luxembourg, 4.375% 18mar2031, USD 0,41%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,36%
Embarq, 7.995% 1jun2036, USD 0,33%
Frontera Energy, 7.875% 21jun2028, USD 0,32%
Globo, 4.875% 22jan2030, USD 0,22%
QUALCOMM, акция, [US7475251036] 0,21%
Intrepid Potash, акция, [US46121Y2019] 0,16%
Kosmos Energy, 7.5% 1mar2028, USD 0,11%
Microsoft, акция, [US5949181045] 0,1%
Cydsa, 6.25% 4oct2027, USD 0,07%
Operadora de Servicios Mega, 8.25% 11feb2025, USD 0%
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***