Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0JU054 - Первая - Валютные сбережения (RU000A0JU054)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
1.65 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 906,38 RUB
СЧА на акцию | 02.04.2026
13 906,65 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.04.2026
17.04.2013
Дата запуска
RU000A0JU054
RU000A0JU054 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0JU054
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в облигации, номинированные в иностранной валюте, а также инвестирование в иные активы. Индекс, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: 95%*прирост индекса RUEU10 + 5%*прирост индекса RUGBITR1Y, где: RUEU10 – Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте; RUGBITR1Y – Индекс МосБиржи государственных облигаций. 7 ноября 2025 г. принято решение об объединении ОПИФ РФИ «Еврооблигации» (присоединяемый фонд) и ОПИФ РФИ «Первая – Валютные сбережения» (фонд, к которому осуществляется присоединение). 11.12.2025 - ОПИФ РФИ «Еврооблигации» был присоединен.

Структура RU000A0JU054 на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Совкомфлот, ЗО-2028 7,47%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 6,91%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 6,16%
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д 5,98%
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 5,76%
Газпром Нефть, 005P-01R 5,51%
Атомэнергопром, 001P-06 5,42%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 4,29%
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 3,96%
Металлоинвест, 028 3,64%
РЖД, ЗО26-1-ФР 3,5%
Южуралзолото ГК, 001P-04 3%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 2,51%
ГТЛК, ЗО27-Д 2,5%
Акрон, БО-001Р-08 2,1%
СИБУР Холдинг, 001Р-03 1,77%
РЖД, 001Р-51R 1,72%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 1,43%
НОВАТЭК, 001P-03 1,26%
Полюс, ЗО28-Д 1,19%
НОВАТЭК, 001P-05 1,16%
ФосАгро, ЗО28-Д 1,14%
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д 1,08%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD 1,05%
Газпром Нефть, 003P-12R 1,04%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 0,91%
Металлоинвест, 002P-02 0,87%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 0,81%
РЖД, ЗО28-2-ФР 0,77%
ФосАгро, БО-02-03 0,73%
Совкомфлот, 001Р-02 0,68%
НОВАТЭК, 001Р-02 0,67%
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д 0,63%
ФосАгро, БО-02-02 0,57%
АЛРОСА, ЗО27-Д 0,51%
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д 0,45%
НОВАТЭК, 001P-04 0,44%
Акрон, БО-002Р-01 0,44%
Росэксимбанк, БО-001P-01 0,35%
Россия, ОВОЗ РФ 2028 0,33%
Акрон, БО-001P-04 0,26%
СИБУР Холдинг, 001Р-09 0,25%
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е 0,23%
Металлоинвест, 001P-05 0,18%
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-30B 0,14%
НЛМК, ЗО26-Д 0,14%
Акрон, БО-001Р-09 0,08%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY 0,08%
Акрон, БО-001Р-07 0,08%
Лукойл, ЗО-27 0,07%
Лукойл, ЗО-26 0,07%
ГТЛК, ЗО28-Д 0,07%
ГТЛК, ЗО29-Д 0,05%
Эн+ Гидро, 001PС-05 0,04%
Металлоинвест, 001P-02 0,04%
Газпром Капитал, ЗО26-1-Е 0,03%
UzAuto Motors, 4.85% 4may2026, USD 0,02%
РЖД, 2.2% 23may2027, EUR 0,01%
Лукойл, ЗО-31 0%
Лукойл, ЗО-30 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***