Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A1002D0 - Первая - Накопительный (RU000A1002D0)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
1.33 %
Коэффициент общих расходов
Денежный рынок и валюта
Объект инвестирования
Корзина валют
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
2 097,65 RUB
СЧА на акцию | 07.05.2026
436 732,02 млн RUB
Объем активов класса акций | 07.05.2026
15.12.2017
Дата запуска
RU000A1002D0
RU000A1002D0 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A1002D0
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Котировки (RU000A1002D0)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализовывает инвестиционную стратегию активного управления фондом. Инвестиционной политикой является вложение средств преимущественно в инструменты денежного рынка (депозиты в кредитных организациях со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном), в права требования по договорам репо, предметом которых являются облигации, и в клиринговые сертификаты участия, посредством заключения договоров репо, а также инвестирование в иные активы. Индексом, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является: 70%*прирост индекса RUONIA + 30%*прирост индекса RUFLCBTRAAА, где RUFLCBTRAAA Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций.

Структура RU000A1002D0 на 31.03.2026

Бумага Значение
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) 22,78%
Россия, 29027 (ОФЗ-ПК, SU29027RMFS8) 4,96%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 4,41%
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) 4,15%
Альфа-Банк, 002Р-31 3,31%
Металлоинвест, 002P-01 2,55%
МегаФон, БО-002P-10 2,46%
Россельхозбанк, БO-03-002P 2,44%
Газпром Нефть, 003P-14R 2,44%
РЖД, 001Р-49R 2,11%
Металлоинвест, 002P-05 2,04%
Магнит, БО-005Р-03 1,96%
Металлоинвест, 002P-04 1,81%
СФО СБ Секьюритизация 4, АР 1,7%
ГТЛК, 002P-10 1,49%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-50 1,36%
Россельхозбанк, БO-02-002P 1,2%
МТС, 002P-12 1,17%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 0,98%
ГТЛК, 002P-11 0,94%
ГМК Норильский никель, БО-09 0,86%
Магнит, БО-006Р-01 0,82%
Нижегородская область, 34017 0,79%
Группа Черкизово, БО-001Р-08 0,77%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-37 0,66%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 0,64%
Россия, 29029 (ОФЗ-ПК, SU29029RMFS4) 0,63%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 0,62%
МТС, 002Р-04 0,61%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-06 0,58%
ХК Новотранс, 002P-02 0,46%
Почта России, БО-001P-08 0,44%
Новосибирская область, 34026 0,39%
Россети Ленэнерго, 001P-01 0,33%
МТС, 002P-10 0,32%
АЛРОСА, 001P-01 0,28%
ГМК Норильский никель, БО-10 0,26%
Россети, 001Р-14R 0,25%
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-05 0,25%
МТС, 002Р-05 0,23%
Россия, 29024 (ОФЗ-ПК, SU29024RMFS5) 0,23%
Ростелеком, 001Р-20R 0,2%
АЛРОСА, 001P-02 0,2%
Совкомбанк, БО-П05 0,18%
РЖД, 001P-32R 0,14%
Газпром Нефть, 003P-10R 0,14%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 0,13%
Новосибирская область, 34028 0,13%
РЖД, 001P-26R 0,13%
НКНХ, 001P-03 0,13%
РЖД, 41 0,13%
Россия, 29025 (ОФЗ-ПК, SU29025RMFS2) 0,09%
МТС, 002Р-01 0,09%
Новабев Групп, БО-П07 0,06%
Синара-Транспортные Машины, 001P-05 0,05%
АФК Система, 001Р-28 0,04%
Газпром Капитал, БО-002P-09 0,04%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 0,03%
Газпром Нефть, 003P-13R 0,03%
Мособлэнерго, 001Р-01 0,03%
МегаФон, БО-002P-06 0,03%
РЖД, 001Р-28R 0,03%
Эталон Финанс, 002P-02 0,02%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 0,02%
КАМАЗ, БО-П12 0,02%
РЖД, 001P-01R 0,02%
Металлоинвест, 001Р-08 0,01%
МТС, 002Р-06 0%
Газпром Капитал, БО-002P-10 0%
Газпром Нефть, 003P-06R 0%
ХК Новотранс, 001P-02 0%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***