Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A104XP6 - Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода (RU000A104XP6)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Первая
Провайдер
2.15 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
49 442,78 RUB
СЧА на акцию | 02.04.2026
44 688,05 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.04.2026
14.06.2022
Дата запуска
RU000A104XP6
RU000A104XP6 ISIN
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A104XP6
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания в процессе управления Фондом реализует стратегию активного управления, осуществляя вложение денежных средств, составляющих Фонд, в облигации российских эмитентов, а также инвестируя в иные активы. Индикатор, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS).

Структура RU000A104XP6 на 27.02.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 12,55%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 8,73%
Сбербанк России, 001Р-SBER51 7,17%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 5,12%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 4,27%
РусГидро, БО-002Р-07 4,24%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 4,15%
Альфа-Банк, 002Р-25 3,88%
ХК Новотранс, 002P-01 3,4%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 3,06%
Славнефть, 002P-04 2,78%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 2,72%
РЖД, 001P-38R 2,61%
ХК Новотранс, 001P-05 2,49%
РусГидро, БО-П13 2,24%
РЖД, 001Р-37R 2,08%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 2%
Газпром Нефть, 003P-13R 1,99%
Газпром Нефть, 003P-15R 1,93%
Эталон Финанс, 002P-04 1,82%
Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 1,78%
Эталон Финанс, 002P-03 1,57%
ХК Новотранс, 001P-06 1,46%
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06 1,31%
АФК Система, 002P-02 1,26%
Атомэнергопром, 001P-07 1,18%
СИБУР Холдинг, 001Р-07 1,17%
ГК Азот, 001Р-02 1,08%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 1,01%
Россия, 29028 (ОФЗ-ПК, SU29028RMFS6) 0,77%
Казахстан, 11 0,69%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R 0,65%
Альфа-Банк, 002Р-26 0,64%
Сэтл Групп, 002Р-03 0,63%
Совкомбанк Лизинг, БО-П07 0,58%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 0,43%
Группа ЛСР, 001P-07 0,42%
Совкомбанк, БО-П05 0,42%
Новабев Групп, БО-П05 0,38%
Селектел, 001Р-04R 0,37%
РЖД, 001P-30R 0,33%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 0,28%
Сэтл Групп, 002Р-02 0,25%
КАМАЗ, БО-11 0,21%
Группа ЛСР, 001P-08 0,2%
КАМАЗ, БО-П12 0,16%
Новосибирская область, 34027 0,12%
О`КЕЙ, 001P-05 0,08%
ФПК, 001P-05 0,07%
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R 0,05%
ХК Новотранс, 001P-02 0,05%
Авто Финанс Банк, БО-001P-14 0,04%
АФК Система, 002P-01 0,03%
АФК Система, 001P-21 0,02%
АФК Система, 001P-09 0,01%
О`КЕЙ, 001P-06 0%
АФК Система, 001Р-23 0%
Ульяновская область, 34006 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***