Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A106JW6 - Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (RU000A106JW6)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
2.79 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 032,56 RUB
СЧА на акцию | 02.04.2026
29 090,47 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.04.2026
25.07.2023
Дата запуска
RU000A106JW6
RU000A106JW6 ISIN
255 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A106JW6
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.

Структура RU000A106JW6 на 27.02.2026

Бумага Значение
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 4,39%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 3,75%
Росагролизинг, 002Р-04 3,44%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 3,33%
Атомэнергопром, 001P-09 3,26%
Аэрофлот, П02-БО-01 3%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 2,85%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 2,84%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 2,61%
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) 2,6%
Ростелеком, 001Р-21R 2,57%
Росэксимбанк, 002Р-04 2,48%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 2,44%
Сэтл Групп, 002Р-03 2,2%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 2,15%
РЖД, 001Р-42R 1,88%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,85%
ДелоПортс, 001P-04 1,81%
РусГидро, БО-002Р-05 1,79%
Газпром Капитал, БО-003Р-06 1,74%
Газпром Нефть, 003P-14R 1,72%
РусГидро, БО-002Р-07 1,71%
МКПАО Яндекс, 001Р-03 1,65%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 1,61%
Балтийский лизинг, БО-П18 1,56%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 1,54%
Росэксимбанк, 002Р-05 1,5%
МТС, 002Р-04 1,36%
Балтийский лизинг, БО-П15 1,32%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 1,29%
Балтийский лизинг, БО-П19 1,25%
Атомэнергопром, 001P-04 1,23%
МТС, 002P-11 1,18%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 1,12%
Республика Башкортостан, 34015 1,08%
Магнит, БО-004Р-08 1,07%
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) 0,97%
Магнит, БО-005Р-01 0,89%
РЖД, 001Р-43R 0,85%
КАМАЗ, БО-П13 0,84%
АФК Система, 001Р-26 0,78%
МТС, 001Р-28 0,77%
Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) 0,74%
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 0,73%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 0,72%
РЖД, 001Р-45R 0,72%
Акрон, БО-001Р-06 0,71%
Атомэнергопром, 001P-07 0,71%
РЖД, 001Р-44R 0,7%
Сэтл Групп, 002Р-02 0,69%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 0,68%
ЛК Европлан, 001P-09 0,66%
Славнефть, 002P-04 0,63%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 0,6%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 0,6%
Россети, 001Р-16R 0,58%
Ростелеком, 001P-17R 0,55%
РЖД, 001P-40R 0,55%
АФК Система, 002P-01 0,54%
Ростелеком, 001P-15R 0,53%
Газпром Капитал, БО-002Р-11 0,5%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11 0,36%
Балтийский лизинг, БО-П16 0,36%
АФК Система, 001Р-27 0,33%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 0,32%
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) 0,23%
Авто Финанс Банк, БО-001P-14 0,2%
Ростелеком, 001P-18R 0,19%
Магнит, БО-005Р-02 0,17%
Группа Черкизово, БО-002Р-02 0,17%
АФК Система, 001P-09 0,17%
РусГидро, БО-П13 0,17%
ГТЛК, 001P-07 0,12%
КАМАЗ, БО-П14 0,08%
Ростелеком, 001P-16R 0,04%
АФК Система, 001P-21 0,02%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 0,01%
Металлоинвест, 002P-01 0%
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 0%
АФК Система, 001Р-23 0%
Балтийский лизинг, БО-П08 0%
Авто Финанс Банк, БО-001P-16 0%
Атомэнергопром, 001P-01 0%
РЖД, 001P-06R 0%
Славнефть, 001P-01 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***