Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A106JW6 - Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (RU000A106JW6)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
2.76 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 029,07 RUB
СЧА на акцию | 02.06.2026
30 421,6 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.06.2026
25.07.2023
Дата запуска
RU000A106JW6
RU000A106JW6 ISIN
255 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A106JW6
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A106JW6)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.

Структура RU000A106JW6 на 30.04.2026

Бумага Значение
ГТЛК, 002P-12 5,02%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 4,63%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 4,57%
Атомэнергопром, 001P-11 3,8%
АФК Система, 001Р-24 3,45%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 3,41%
Атомэнергопром, 001P-09 3,1%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 3,02%
Росагролизинг, 002Р-04 2,95%
Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) 2,78%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 2,76%
Сэтл Групп, 002Р-03 2,68%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 2,62%
Аэрофлот, П02-БО-01 2,56%
Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) 2,43%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 2,37%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 2,35%
РЖД, 001Р-42R 1,8%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,78%
Балтийский лизинг, БО-П18 1,73%
Балтийский лизинг, БО-П19 1,72%
ДелоПортс, 001P-04 1,7%
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) 1,65%
РусГидро, БО-002Р-07 1,63%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 1,55%
Росэксимбанк, 002Р-04 1,51%
Росэксимбанк, 002Р-05 1,4%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 1,34%
Балтийский лизинг, БО-П15 1,27%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 1,21%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 1,2%
ГК Азот, 001Р-02 1,16%
МегаФон, БО-002P-12 1,16%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 1,03%
Республика Башкортостан, 34015 1,02%
МТС, 002Р-04 1,02%
РЖД, 001Р-52R 1,01%
Магнит, БО-004Р-08 1,01%
Авто Финанс Банк, БО-001P-18 0,92%
РЖД, 001Р-43R 0,81%
КАМАЗ, БО-П13 0,79%
АФК Система, 001Р-26 0,74%
МТС, 001Р-28 0,72%
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 0,69%
РЖД, 001Р-45R 0,68%
Атомэнергопром, 001P-07 0,67%
РЖД, 001Р-44R 0,66%
Газпром Нефть, 003P-14R 0,61%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 0,61%
ГТЛК, 002Р-03 0,6%
Славнефть, 002P-04 0,59%
ЛК Европлан, 001P-09 0,56%
Россети, 001Р-16R 0,54%
РЖД, 001P-40R 0,53%
Ростелеком, 001P-17R 0,52%
АФК Система, 002P-01 0,51%
Ростелеком, 001P-15R 0,5%
Балтийский лизинг, БО-П16 0,34%
Авто Финанс Банк, БО-001P-16 0,34%
МТС, 002P-11 0,32%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11 0,31%
АФК Система, 001Р-27 0,31%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 0,28%
ГТЛК, 001P-03 0,27%
ГТЛК, 001P-21 0,23%
Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) 0,22%
Авто Финанс Банк, БО-001P-14 0,18%
Магнит, БО-005Р-02 0,16%
РусГидро, БО-П13 0,16%
Группа Черкизово, БО-002Р-02 0,16%
ГТЛК, 001P-07 0,12%
КАМАЗ, БО-П14 0,07%
Ростелеком, 001P-16R 0,03%
АФК Система, 001P-21 0,02%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 0,01%
Балтийский лизинг, БО-П08 0%
РЖД, 001P-06R 0%
Атомэнергопром, 001P-01 0%
Славнефть, 001P-01 0%
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***