Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A106JW6 - Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода (RU000A106JW6)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
2.76 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
989,61 RUB
СЧА на акцию | 12.10.2026
26 070,93 млн RUB
Объем активов класса акций | 12.10.2026
25.07.2023
Дата запуска
RU000A106JW6
RU000A106JW6 ISIN
255 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A106JW6
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

7-дневный пробный доступ

  • Полный доступ к базе данных
  • Поиск облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок
  • Ведение портфеля

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A106JW6)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством инвестирования в облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях (преимущественные активы) и иные активы. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) рейтинг выпуска или рейтинг эмитента: не ниже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 250 миллионов рублей; 3) уровень листинга на ПАО Московская биржа должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже. Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: IFX-Cbonds.

Структура RU000A106JW6 на 31.08.2026

Бумага Значение
ГТЛК, 002P-12 5,03%
Газпром Нефть, 005P-03R 4,62%
Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) 4,61%
Ростелеком, 001P-27R 4,55%
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) 4,5%
АФК Система, 001Р-24 3,73%
Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) 3,53%
Банк ПСБ, 004Р-07 3,51%
Росагролизинг, 002Р-04 3,14%
Сэтл Групп, 002Р-03 2,82%
Аэрофлот, П02-БО-01 2,71%
Росэксимбанк, 002Р-05 2,15%
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) 2,12%
МегаФон, БО-002P-12 2,11%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 1,83%
ДелоПортс, 001P-04 1,77%
РусГидро, БО-002Р-07 1,7%
РЖД, 001Р-42R 1,67%
Росэксимбанк, 002Р-04 1,55%
Авто Финанс Банк, БO-001P-11 1,44%
Балтийский лизинг, БО-П19 1,32%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 1,3%
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 1,29%
РЖД, 001Р-49R 1,28%
ГК Азот, 001Р-02 1,22%
МТС, 003P-02 1,2%
Россия, 29018 (ОФЗ-ПК, SU29018RMFS7) 1,15%
МТС, 002Р-04 1,14%
Авто Финанс Банк, БО-001Р-13 1,11%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 1,07%
Магнит, БО-004Р-08 1,07%
Республика Башкортостан, 34015 1,07%
МегаФон, БО-002P-11 1,06%
Россия, 26225 (ОФЗ-ПД, SU26225RMFS1) 1,03%
Газпром Нефть, 005P-10R 0,97%
Балтийский лизинг, БО-П18 0,92%
Атомэнергопром, 001P-11 0,88%
ГТЛК, 002P-13 0,87%
АЛРОСА, 002P-02 0,87%
КАМАЗ, БО-П13 0,84%
РЖД, 001Р-43R 0,8%
АФК Система, 001Р-26 0,8%
Балтийский лизинг, БО-П15 0,74%
Авто Финанс Банк, БО-001P-18 0,74%
Авто Финанс Банк, БО-001P-15 0,72%
Металлоинвест, 002P-04 0,72%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-52 0,71%
РЖД, 001Р-44R 0,69%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 0,69%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 0,65%
Газпром Нефть, 003P-14R 0,64%
Славнефть, 002P-04 0,62%
РЖД, 001Р-45R 0,59%
РЖД, 001Р-52R 0,54%
Ростелеком, 001P-17R 0,54%
АФК Система, 002P-01 0,53%
Ростелеком, 001P-15R 0,52%
ЛК Европлан, 001P-09 0,51%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-03 0,43%
Газпром Нефть, 003P-06R 0,36%
ГТЛК, 001P-21 0,36%
Авто Финанс Банк, БО-001P-16 0,36%
АФК Система, 001Р-27 0,33%
ИКС 5 ФИНАНС, 003P-11 0,32%
РЖД, 001P-40R 0,31%
Газпром Нефть, 005P-02R 0,3%
ГТЛК, 001P-03 0,3%
МТС, 002P-11 0,27%
Авто Финанс Банк, БО-001P-14 0,19%
ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 0,19%
ДОМ.РФ, 002Р-04 0,18%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-41 0,18%
Магнит, БО-005Р-02 0,17%
Группа Черкизово, БО-002Р-02 0,17%
РусГидро, БО-П13 0,16%
ГТЛК, 001P-07 0,13%
КАМАЗ, БО-П14 0,08%
Балтийский лизинг, БО-П16 0,05%
Ростелеком, 001P-16R 0,03%
Магнит, БО-005Р-06 0,01%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 0,01%
МТС, 002P-17 0%
РусГидро, БО-002Р-13 0%
Славнефть, 001P-01 0%
РЖД, 001P-06R 0%
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 0%
Другие - %

Получите доступ к крупнейшей финансовой базе данных

Попробуйте 7-дневный пробный доступ

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный доступ к базе данных
  • Попробуйте наш скринер облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***