Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109KH9 - Т-Капитал Баланс (RU000A109KH9)

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Т-Капитал
Провайдер
3.55 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 320,32 RUB
СЧА на акцию | 20.01.2026
2 323,4 млн RUB
Объем активов класса акций | 20.01.2026
22.11.2021
Дата запуска
RU000A109KH9
RU000A109KH9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109KH9
Тикер
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Управляющие осуществляют среднесрочную ребалансировку активов, в рамках которой доли акций и облигаций могут меняться от 30 до 70%. Помимо непосредственной доходности активов, составляющих фонд, ребалансировка может служить дополнительным источником дохода для пайщиков. Название до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ «РБ – Сбалансированный».

Структура RU000A109KH9 на 28.11.2025

Бумага Значение
Золото (Лондон, USD, PM) 8,59%
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] 5,14%
Аэрофьюэлз, 002Р-04 4,16%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 4,16%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3,99%
Группа ЛСР, 001P-10 3,83%
Сэтл Групп, 002Р-03 3,71%
Промомед ДМ, 002P-02 3,46%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 3,44%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 3,4%
Росэксимбанк, 002Р-04 3,26%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 3,16%
ПКО ПКБ, 001Р-07 3,16%
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 2,53%
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 2,51%
Газпром Нефть, 003P-15R 2,5%
ВсеИнструменты.ру, 001P-02 2,31%
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] 2,23%
Первая Грузовая Компания, 003P-01 2,12%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 2,05%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 2%
О`КЕЙ, 001P-06 1,85%
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 1,82%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 1,81%
Совкомфлот, 001Р-02 1,78%
Эталон Финанс, 002P-04 1,76%
ЭЛ5-Энерго, акция об. [1-01-50077-A] 1,66%
Газпромбанк, 001Р-21Р 1,61%
Джи-групп, 002Р-04 1,56%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 1,49%
ВсеИнструменты.ру, 001Р-06 1,35%
Атомэнергопром, 001P-05 1,21%
ИЭК Холдинг, 001P-03 1,16%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 1,15%
МТС-Банк, 001Р-03 1,06%
АБЗ-1, 002Р-04 0,67%
ПКО ПКБ, 001Р-05 0,63%
МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] 0,59%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 0,5%
НОВАТЭК, 001P-03 0,09%
ФосАгро, БО-02-02 0,04%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***