Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109KH9 - Т-Капитал Баланс (RU000A109KH9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Т-Капитал
Провайдер
3.55 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 334,26 RUB
СЧА на акцию | 10.09.2026
2 260,14 млн RUB
Объем активов класса акций | 10.09.2026
22.11.2021
Дата запуска
RU000A109KH9
RU000A109KH9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109KH9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS
Включено в бесплатный тариф
  • Более 100 000 акций
  • Более 17 000 ETF
  • Более 150 000 паевых фондов

Изучайте мировые рынки — всего за минуту

  • Глобальные макроэкономические данные
  • Research Hub и новости рынка
  • AI - поиск облигаций

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A109KH9)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Управляющие осуществляют среднесрочную ребалансировку активов, в рамках которой доли акций и облигаций могут меняться от 30 до 70%. Помимо непосредственной доходности активов, составляющих фонд, ребалансировка может служить дополнительным источником дохода для пайщиков. Название до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ РБ Сбалансированный.

Структура RU000A109KH9 на 31.07.2026

Бумага Значение
Золото (Лондон, USD, PM) 7,97%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5,71%
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] 5,06%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 4,54%
СФО ТБ-8, А1 4,4%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 3,42%
АФК Система, 001Р-31 3,37%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 2,98%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 2,84%
Аэрофьюэлз, 002Р-04 2,72%
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) 2,69%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 2,52%
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) 2,44%
ПКО ПКБ, 001Р-07 2,39%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 2,36%
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 2,19%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 2,14%
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) 2,11%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 1,97%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 1,87%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 1,86%
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-3 1,74%
Совкомфлот, 001Р-02 1,66%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 1,51%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 1,51%
Газпром Капитал, БО-003Р-22 1,5%
Джи-групп, 002Р-04 1,49%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 1,47%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 1,4%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 1,39%
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] 1,38%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 1,38%
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 1,34%
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 1,28%
ГТЛК, 001P-22 1,19%
ВсеИнструменты.ру, 001Р-06 1,16%
АБЗ-1, 002Р-05 1,07%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 0,88%
Селигдар, 001Р-11 0,86%
О`КЕЙ, 001P-06 0,8%
Акрон, БО-001Р-08 0,68%
Полюс, ПБО-05 0,68%
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 0,58%
Совкомбанк, акция об. [10100963B] 0,55%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 0,47%
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 0%
Другие - %

Get access to the largest financial database

Try in 7-days Demo access

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный онлайн-доступ к базе данных
  • Try our powerful bond screener
  • Цены на облигации > 400 источников

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***