Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109KH9 - Т-Капитал Баланс (RU000A109KH9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Т-Капитал
Провайдер
3.55 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 352,27 RUB
СЧА на акцию | 26.10.2026
2 224,22 млн RUB
Объем активов класса акций | 26.10.2026
22.11.2021
Дата запуска
RU000A109KH9
RU000A109KH9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109KH9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

7-дневный пробный доступ

  • Полный доступ к базе данных
  • Поиск облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок
  • Ведение портфеля

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A109KH9)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Управляющие осуществляют среднесрочную ребалансировку активов, в рамках которой доли акций и облигаций могут меняться от 30 до 70%. Помимо непосредственной доходности активов, составляющих фонд, ребалансировка может служить дополнительным источником дохода для пайщиков. Название до 10.06.2025 - ОПИФ РФИ РБ Сбалансированный.

Структура RU000A109KH9 на 30.09.2026

Бумага Значение
Золото (Лондон, USD, PM) 9,06%
Ипотечный агент ТБ-2, А1 8,6%
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 5,98%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 4,88%
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) 4,87%
СФО ТБ-10, А2 4,77%
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] 4,49%
СФО ТБ-8, А1 3,63%
АФК Система, 001Р-31 3,38%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] 3,16%
Аэрофьюэлз, 002Р-04 2,78%
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) 2,77%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 2,56%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 2,52%
ПКО ПКБ, 001Р-07 2,44%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 2,42%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 2,06%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 2,04%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 2,02%
Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) 1,8%
Совкомфлот, 001Р-02 1,8%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 1,78%
Газпром Капитал, БО-003Р-22 1,67%
Джи-групп, 002Р-04 1,58%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 1,5%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 1,44%
РЕСО-Лизинг, БО-П-25 1,42%
СФО ТБ-11, А2 1,36%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] 1,35%
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 1,34%
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 1,1%
ГТЛК, 001P-22 1,09%
Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) 1,01%
Ипотечный агент ТБ-9, А 0,91%
О`КЕЙ, 001P-06 0,83%
Акрон, БО-001Р-08 0,74%
Полюс, ПБО-05 0,73%
Совкомбанк, акция об. [10100963B] 0,58%
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 0,48%
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] 0,48%
Другие - %

Получите доступ к крупнейшей финансовой базе данных

Попробуйте 7-дневный пробный доступ

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный доступ к базе данных
  • Попробуйте наш скринер облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***