Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A109QR5 - Фонд Золота (RU000A109QR5)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа
Cbonds API
Интегрируйте рыночные данные в свои системы

Получайте данные по ETF и паевым фондам через API

  • Котировки и стоимость чистых активов (СЧА)
  • Структура фондов
  • Притоки и дивиденды

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
ААА Управление Капиталом
Провайдер
3.9 %
Коэффициент общих расходов
Драгметаллы
Объект инвестирования
Золото
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
2 751,2 RUB
СЧА на акцию | 29.10.2026
3 284,64 млн RUB
Объем активов класса акций | 29.10.2026
11.10.2022
Дата запуска
RU000A109QR5
RU000A109QR5 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A109QR5
Тикер
Нет
UCITS
Россия
Страна регистрации
Пассивный (Индексный)
Стиль управления

7-дневный пробный доступ

  • Полный доступ к базе данных
  • Поиск облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок
  • Ведение портфеля
Открыть доступ к данным

Доходность на 30.10.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета
  • YTD
    -6,79 %
  • 1M
    -5,75 %
  • 3M
    0,34 %
  • 6M
    -4,53 %
  • 1Y
    1,37 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Добавить для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (RU000A109QR5)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления вкладывая средства фонда в права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла золота, по текущему курсу, при следовании доходности фонда учетной цене 1 (одного) грамма аффинированного золота (целевой показатель), публикуемой Банком России. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста значения целевого показателя составляет 20%.

Структура RU000A109QR5 на 30.09.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Золото (Лондон, USD, PM) 99,99%
Показать все Скрыть
Другие - %

Получите доступ к крупнейшей финансовой базе данных

Попробуйте 7-дневный пробный доступ

Бесплатно для представителей компаний

  • Оцените возможности аналитических инструментов
  • Полный доступ к базе данных
  • Попробуйте наш скринер облигаций с расширенными фильтрами
  • > 400 источников котировок

Получите доступ к крупнейшей финансовой базе данных

Представитель компании 7-дневная бесплатная пробная версия

Профессиональный доступ к данным

Частный инвестор

Индивидуальный доступ

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***