Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A1079M9 - ВИМ - Новые валютные облигации (RU000A1079M9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
ВИМ Инвестиции
Провайдер
1.83 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 069,7 RUB
СЧА на акцию | 17.03.2026
2 901,14 млн RUB
Объем активов класса акций | 17.03.2026
23.08.2023
Дата запуска
RU000A1079M9
RU000A1079M9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A1079M9
Тикер
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".

Структура RU000A1079M9 на 27.02.2026

Бумага Значение
Атомэнергопром, 001P-06 8,48%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 7,59%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 5,45%
Россия, ОВОЗ РФ 2029 4,33%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 4,12%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 3,61%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 3,6%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY 3,41%
Акрон, БО-001Р-09 3,34%
НОВАТЭК, 001Р-02 3,31%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 3,25%
Металлоинвест, 002P-02 3,11%
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д 3,08%
СИБУР Холдинг, 001Р-03 3%
АЛРОСА, 001P-03 2,82%
РЖД, 001Р-51R 2,6%
НОВАТЭК, 001P-05 2,58%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 1,94%
РУСАЛ, БО-001Р-12 1,82%
Акрон, БО-002Р-01 1,72%
Акрон, БО-001Р-07 1,72%
РУСАЛ, БО-001Р-15 1,65%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 1,62%
Металлоинвест, 028 1,49%
НОВАТЭК, 001P-04 1,49%
Газпром Нефть, 003P-12R 1,23%
Акрон, БО-001Р-08 1,13%
Газпром Капитал, ЗО31-1-Д 1,05%
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 0,95%
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д 0,95%
СУЭК-Финанс, 001Р-07R 0,91%
Полюс, ПБО-04 0,89%
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 0,88%
ФосАгро, БО-02-03 0,83%
Совкомфлот, ЗО-2028 0,81%
ФосАгро, БО-02-04 0,79%
Полюс, ПБО-02 0,73%
Металлоинвест, 001Р-12 0,69%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 0,59%
СИБУР Холдинг, 001Р-09 0,59%
Акрон, БО-001P-04 0,59%
Эн+ Гидро, 001PС-07 0,57%
ФосАгро, ЗО28-Д 0,56%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 0,55%
ФосАгро, БО-П01-USD 0,48%
Совкомфлот, 001Р-02 0,45%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 0,42%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 0,34%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD 0,29%
Эн+ Гидро, 001PС-08 0,25%
Газпром Капитал, БО-003Р-18 0,24%
Газпром Капитал, БО-003Р-20 0,2%
РУСАЛ, БО-001Р-06 0,16%
Роснефть, 002P-12 0,13%
РУСАЛ, БО-001Р-05 0,13%
Лукойл, ЗО-30 0,1%
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д 0,08%
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д 0,05%
Лукойл, ЗО-31 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***