Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A1079M9 - ВИМ - Новые валютные облигации (RU000A1079M9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
ВИМ Инвестиции
Провайдер
1.83 %
Коэффициент общих расходов
Облигации
Объект инвестирования
Все секторы
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
981,26 RUB
СЧА на акцию | 02.06.2026
2 682,43 млн RUB
Объем активов класса акций | 02.06.2026
23.08.2023
Дата запуска
RU000A1079M9
RU000A1079M9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A1079M9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить для сравнения

Котировки (RU000A1079M9)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в государственные ценные бумаг Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских эмитентов, в том числе субординированные и структурные облигации, номинированные в иностранной валюте, а также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты (имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов). При этом в состав имущества фонда не приобретаются облигации, не обращающиеся на организованных торгах или торгуемые в таких валютах, как доллар США и евро; в состав имущества фонда приобретаются облигации, объем выпуска которых составляет не менее 1 000 000 000 рублей. Управляющей компанией 5 мая 2025 года принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ Портфель Еврооблигаций РФ на инвестиционные паи ОПИФ РФИ Новые валютные облигации. 6 июня 2025 года активы фонда Портфель Еврооблигаций РФ перешли к фонду Новые валютные облигации. Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Новые валютные облигации".

Структура RU000A1079M9 на 30.04.2026

Бумага Значение
Атомэнергопром, 001P-06 7,87%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 7,55%
РЖД, 001Р-51R 6,02%
СИБУР Холдинг, 001Р-08 5,46%
ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD 4,02%
Россия, ОВОЗ РФ 2029 3,76%
Газпром Капитал, БО-003Р-14 3,58%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 3,44%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY 3,38%
НОВАТЭК, 001Р-02 3,32%
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В 3,29%
Акрон, БО-001Р-09 3,28%
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д 3,08%
Металлоинвест, 002P-02 3,06%
СИБУР Холдинг, 001Р-03 2,98%
НОВАТЭК, 001P-05 2,57%
Группа Черкизово, БО-002Р-01 1,93%
Акрон, БО-001Р-07 1,7%
Акрон, БО-002Р-01 1,68%
РУСАЛ, БО-001Р-15 1,64%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 1,59%
НОВАТЭК, 001P-04 1,48%
Металлоинвест, 028 1,45%
Газпром Нефть, 003P-12R 1,21%
Акрон, БО-001Р-08 1,12%
Газпром Капитал, ЗО31-1-Д 1,06%
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 0,96%
СУЭК-Финанс, 001Р-07R 0,93%
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 0,89%
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д 0,88%
Полюс, ПБО-04 0,88%
ФосАгро, БО-02-03 0,83%
Совкомфлот, ЗО-2028 0,8%
ФосАгро, БО-02-04 0,78%
Полюс, ПБО-02 0,73%
Металлоинвест, 001Р-12 0,68%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 0,65%
СИБУР Холдинг, 001Р-09 0,6%
Акрон, БО-001P-04 0,59%
Эн+ Гидро, 001PС-07 0,56%
ФосАгро, ЗО28-Д 0,55%
ФосАгро, БО-П01-USD 0,47%
Совкомфлот, 001Р-02 0,44%
ПИК-Корпорация, 001Р-05 0,42%
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) 0,33%
ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD 0,3%
Эн+ Гидро, 001PС-08 0,25%
Газпром Капитал, БО-003Р-18 0,24%
Газпром Капитал, БО-003Р-20 0,2%
РУСАЛ, БО-001Р-06 0,16%
Роснефть, 002P-12 0,13%
РУСАЛ, БО-001Р-05 0,13%
Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) 0,1%
Лукойл, ЗО-30 0,1%
ГМК Норильский никель, ЗО26-Д 0,08%
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д 0,04%
Лукойл, ЗО-31 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***