(%)

IE00BF2GFQ19

TRSC ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

40,03 CHF

СЧА на акцию | 15.12.2025

20.02.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGLS

CFI

TRSC

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

Bloomberg U.S. Treasury Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

736,8 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.12.2025

2,5 млн CHF

Объем активов класса акций | 15.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 15.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,51 %
1M

-0,44 %
3M

-0,91 %
6M

0,98 %
1Y

0,52 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TRSC)

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура TRSC на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,93%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,91%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,9%
США, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,9%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,89%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,85%
США, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,82%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,8%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,78%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,77%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,73%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,73%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,71%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,7%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,69%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,68%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,68%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,68%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,67%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,67%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,65%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,65%
США, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,57%
США, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,55%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,55%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,55%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,54%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	0,54%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,54%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,54%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,53%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,53%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,53%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,53%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,53%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,52%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,52%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,52%
США, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,52%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,52%
США, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,52%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,51%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,51%
США, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,51%
США, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,51%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,51%
США, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,51%
США, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,5%
США, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,5%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,5%
США, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,5%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,5%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,49%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,49%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,49%
США, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,49%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,48%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,47%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,47%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	0,46%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,46%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,46%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,45%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,45%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,45%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,44%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,44%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,44%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,44%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,44%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,43%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,43%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,43%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,43%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	0,43%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028)	0,43%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,42%
США, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,42%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,42%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,42%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,42%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,42%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,42%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,42%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,41%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,41%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,41%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,41%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,4%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,4%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,4%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,4%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,4%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,4%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,39%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,39%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	0,39%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,39%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,39%
США, Notes 4.125% 31may2032, USD (L-2032)	0,39%