BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

(%)

IE000I25S1V5

BSE0 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

5,38 EUR

СЧА на акцию | 12.12.2025

18.06.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGBS

CFI

BSE0

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

16,73 млн EUR

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

6,98 млн EUR

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

3 %
1M

-0,38 %
3M

0,29 %
6M

0,99 %
1Y

2,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (BSE0)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций европейских эмитентов со сроком погашения в 2030 году

Структура BSE0 на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR (18)	1,03%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR (6)	0,89%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR (24)	0,86%
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR	0,85%
Mizuho Financial Group, 0.693% 7oct2030, EUR (10)	0,84%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91)	0,81%
Royal Bank of Canada, 4.375% 2oct2030, EUR (69751)	0,8%
Philips, 3.25% 23may2030, EUR	0,8%
Public Property Invest AS, 4.625% 12mar2030, EUR (1)	0,8%
Nordea Bank Abp, 2.75% 2may2030, EUR	0,79%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,79%
Intesa Sanpaolo, 5.25% 13jan2030, EUR	0,78%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR (5)	0,76%
Haleon UK Capital, 1.75% 29mar2030, EUR (2)	0,72%
Wells Fargo, 0.625% 25mar2030, EUR (99)	0,71%
Unipol Assicurazioni, 3.25% 23sep2030, EUR	0,7%
Southern Gas Networks, 3.5% 16oct2030, EUR	0,7%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR	0,69%
Intesa Sanpaolo, 4.875% 19may2030, EUR (1027)	0,69%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.75% 28jan2030, EUR (416)	0,68%
Sumitomo Mitsui FG, 4.492% 12jun2030, EUR (32)	0,68%
Realty Income, 4.875% 6jul2030, EUR	0,68%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR	0,68%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	0,67%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	0,67%
Coca-Cola Europacific Partners, 3.875% 1dec2030, EUR	0,67%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,67%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	0,67%
AT&T Inc, 3.15% 1jun2030, EUR	0,67%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	0,67%
McDonalds, 4% 7mar2030, EUR (18)	0,67%
Ferrovial, 4.375% 13sep2030, EUR	0,67%
Grenke Finance, 5.25% 8apr2030, EUR (1)	0,67%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR	0,67%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR (A05/22 - 476)	0,67%
Silfin, 5.125% 17jul2030, EUR	0,67%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19)	0,67%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,67%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR (39)	0,67%
Nestle S.A., 3.5% 17jan2030, EUR	0,67%
Castellum AB, 4.125% 10dec2030, EUR (8)	0,66%
Teleperformance, 4.25% 21jan2030, EUR (5)	0,66%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	0,66%
New York Life Global Funding, 3.625% 9jan2030, EUR (2023-1)	0,66%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,66%
Ford Motor Credit Co, 4.445% 14feb2030, EUR	0,66%
BP PLC, 3.773% 12may2030, EUR	0,66%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159)	0,66%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,66%
Banco Bilbao (BBVA), 3.625% 7jun2030, EUR (189)	0,66%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR (46)	0,65%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	0,65%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	0,65%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR (316)	0,65%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127)	0,65%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2)	0,65%
Swedbank, 3.375% 29may2030, EUR (GMTN 438)	0,65%
Evonik Industries, 3.25% 15jan2030, EUR (8)	0,65%
SEB, 3.375% 19mar2030, EUR	0,65%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,65%
Santander UK, 3.346% 25mar2030, EUR	0,65%
National Australia Bank (NAB), 3.125% 28feb2030, EUR (1369)	0,65%
Amadeus IT Group, 3.375% 25mar2030, EUR (14)	0,65%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR (52)	0,65%
Natwest Markets plc, 3.125% 10jan2030, EUR (125)	0,65%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	0,65%
Sixt, 3.25% 22jan2030, EUR	0,65%
SIG Combibloc Purchase, 3.75% 19mar2030, EUR	0,65%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR	0,65%
AYVENS S.A., 3.25% 19feb2030, EUR	0,65%
Nykredit Realkredit, 3.625% 24jul2030, EUR (5)	0,64%
Nomura Holdings, 3.459% 28may2030, EUR	0,64%
Compass Group, 3% 8mar2030, EUR	0,64%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,64%
Deutsche Post, 3% 24mar2030, EUR	0,64%
Nationwide Building Society, 3% 3mar2030, EUR	0,64%
SES (Luxembourg), 4.125% 24jun2030, EUR	0,64%
Athene Global Funding, 3.41% 25feb2030, EUR (2025-8)	0,64%
Carrefour, 3.25% 24jun2030, EUR (66)	0,64%
National Grid North America, 3.15% 3jun2030, EUR (48)	0,64%
Heidelberg Materials, 3% 10jul2030, EUR	0,64%
RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR	0,63%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,63%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR	0,63%
Deutsche EuroShop, 4.5% 15oct2030, EUR	0,63%
Naturgy Energy Group, 3.25% 2oct2030, EUR (34)	0,63%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,63%
Intercontinental Hotels, 3.375% 10sep2030, EUR	0,63%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,63%
Wolters Kluwer, 3% 25sep2030, EUR	0,63%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,63%
Medtronic Global Holdings, 2.95% 15oct2030, EUR	0,63%
Danaher, 2.5% 30mar2030, EUR	0,63%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR (STLA007)	0,63%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR (126)	0,62%
Svenska Handelsbanken, 0.5% 18feb2030, EUR (347)	0,62%
Heineken, 2.25% 30mar2030, EUR (34)	0,62%
SUEZ, 2.375% 24may2030, EUR	0,61%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030, EUR	0,61%
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR	0,61%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все