BSE0 - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000I25S1V5)

(%)

5,24 EUR

СЧА на акцию | 16.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Европа

География

18.06.2024

Дата запуска

7,33 млн EUR

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

2,54 млн EUR

Объем активов класса акций | 16.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000I25S1V5

BSE0 ISIN

BSE0

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

0,67 %
1M

1,32 %
3M

1,41 %
6M

1,26 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций европейских эмитентов со сроком погашения в 2030 году

Котировки (BSE0)

Изменения динамики цен

Структура BSE0 на 15.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Fresenius SE, 5.125% 5oct2030, EUR	2,27%
Akzo Nobel, 1.625% 14apr2030, EUR	1,89%
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR	1,83%
Mercedes-Benz Group, 2.375% 22may2030, EUR (91)	1,77%
Prologis European Logistics Fund, 2.375% 14nov2030, EUR	1,66%
REWE-ZENTRALFINANZ, 4.875% 13sep2030, EUR	1,48%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 2may2030, EUR (554)	1,48%
Caixabank, 4.25% 6sep2030, EUR	1,47%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	1,46%
Liberty Mutual Group, 4.625% 2dec2030, EUR	1,46%
Volkswagen, 4.375% 15may2030, EUR	1,46%
Eurofins Scientific, 4.75% 6sep2030, EUR	1,44%
Danone, 3.481% 3may2030, EUR (127)	1,44%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	1,44%
AXA, 3.75% 12oct2030, EUR	1,44%
ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR	1,43%
Nestle S.A., 3.5% 17jan2030, EUR	1,43%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR	1,43%
EDP Servicios Financieros Espana, 3.5% 16jul2030, EUR	1,42%
NetFlix, 3.625% 15jun2030, EUR	1,42%
MetLife Global Funding I, 3.75% 5dec2030, EUR (2022-19)	1,41%
Engie, 3.625% 11jan2030, EUR (101)	1,41%
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR	1,41%
General Motors Financial, 4% 10jul2030, EUR (2024-3)	1,41%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.375% 5feb2030, EUR (159)	1,41%
Amprion, 3.125% 27aug2030, EUR	1,4%
Toyota Finance Australia, 3.386% 18mar2030, EUR	1,38%
APRR, 3.125% 24jan2030, EUR	1,38%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	1,38%
Compass Group, 3% 8mar2030, EUR	1,37%
Stellantis, 3.5% 19sep2030, EUR	1,36%
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030, EUR	1,34%
Unibail-Rodamco SE, 2.625% 9apr2030, EUR (126)	1,34%
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR	1,33%
Heineken, 2.25% 30mar2030, EUR	1,32%
Veolia Environnement, 1.94% 7jan2030, EUR (38)	1,31%
Fidelity National Information Services, 2% 21may2030, EUR	1,3%
Unilever, 1.75% 25mar2030, EUR	1,3%
Orange, 1.875% 12sep2030, EUR (147)	1,3%
VINCI SA, 1.75% 26sep2030, EUR (13)	1,29%
Vonovia Finance BV, 2.125% 22mar2030, EUR	1,29%
Deutsche Wohnen, 1.5% 30apr2030, EUR	1,28%
CK Hutchison Holdings Limited, 2% 13apr2030, EUR	1,28%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	1,28%
Pernod Ricard, 1.75% 8apr2030, EUR	1,28%
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR	1,28%
Air Liquide Finance, 1.375% 2apr2030, EUR (38)	1,27%
Siemens, 1% 25feb2030, EUR	1,27%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR	1,26%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR	1,26%
Credit Agricole Assurances, 2% 17jul2030, EUR	1,26%
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR	1,26%
Elia Transmission Belgium, 0.875% 28apr2030, EUR (1)	1,24%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	1,24%
Banco Santander, 1.625% 22oct2030, EUR	1,24%
Reckitt Benckiser Group, 0.75% 19may2030, EUR	1,24%
Societe Generale, 1.25% 12jun2030, EUR (PA-106/20-06)	1,24%
Nasdaq, 0.875% 13feb2030, EUR	1,23%
KBC Group NV, 0.75% 24jan2030, EUR (G00015)	1,23%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	1,22%
Mizuho Financial Group, 0.797% 15apr2030, EUR	1,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 17jan2030, EUR (495, Conv.)	1,22%
E.ON, 0.35% 28feb2030, EUR	1,21%
Eaton Capital Unlimited, 0.577% 8mar2030, EUR	1,21%
NTT Finance Corporation, 0.342% 3mar2030, EUR	1,2%
Icade, 1% 19jan2030, EUR	1,2%
Cadent Gas, 0.625% 19mar2030, EUR	1,2%
Holcim, 0.5% 3sep2030, EUR	1,18%
ABB, 0% 19jan2030, EUR (3287D)	1,18%
Public Storage, 0.5% 9sep2030, EUR	1,18%
Akelius Residential Property, 0.75% 22feb2030, EUR	1,17%
Telia, 0.125% 27nov2030, EUR	1,16%
Cash and/or Derivatives	0,95%
Deutsche Lufthansa, 4% 21may2030, EUR	0,8%
Goldman Sachs, 0.875% 21jan2030, EUR (F)	0,25%
Hamburg Commercial Bank, 3.5% 31jan2030, EUR	0,14%
E.ON, 0.75% 18dec2030, EUR	0,12%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показать все