IPRV - iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IE00B1TXHL60)

(%)

IE00B1TXHL60

IPRV ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

BlackRock

Провайдер

35,57 USD

СЧА на акцию | 12.12.2025

16.03.2007

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CEOIES

CFI

IPRV

Тикер

Сформирован

Статус

Акции

Объект инвестирования

Банки и финансовые институты

Сектор

Глобальный

География

S&P Listed Private Equity Index

Бенчмарк

0.75 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

1 463,35 млн USD

Общий объем активов фонда | 12.12.2025

1 310,34 млн USD

Объем активов класса акций | 12.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

-0,14 %
1M

2,63 %
3M

-4,72 %
6M

2,8 %
1Y

-3,62 %
3Y

68,45 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (IPRV)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Listed Private Equity UCITS ETF следует за индексом S&P Listed Private Equity, предоставляя инвесторам доступ к публично зарегистрированным частным инвестиционным компаниям из Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые торгуются на биржах развитых рынков.

Структура IPRV на 12.12.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
BROOKFIELD CORP CLASS A	8,18%
3I GROUP PLC	6,23%
BLACKSTONE INC	6,09%
KKR AND CO INC	5,37%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	4,98%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,84%
EQT	4,21%
TPG INC CLASS A	3,92%
ARES CAPITAL CORP	3,9%
CARLYLE GROUP INC	3,84%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	3,83%
ICG PLC	3,78%
BLUE OWL CAPITAL CORP	3,15%
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	2,74%
HAMILTON LANE INC CLASS A	2,53%
ONEX CORP	2,26%
GOLUB CAPITAL BDC INC	1,74%
3I INFRASTRUCTURE PLC	1,53%
HERCULES CAPITAL INC	1,49%
EURAZEO	1,16%
WENDEL	1,11%
KINNEVIK CLASS B	1,02%
SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC	0,99%
HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY	0,82%
BURE EQUITY	0,65%
ICG ENTERPRISE TRUST PLC	0,61%
GIMV NV	0,59%
CAPITAL SOUTHWEST CORP	0,59%
GEORGIA CAPITAL PLC	0,56%
GOLDMAN SACHS BDC INC	0,55%
MAIN STREET CAPITAL CORP	0,53%
TRINITY CAPITAL INC	0,5%
BRIDGEPOINT GROUP PLC	0,47%
KAYNE ANDERSON BDC INC	0,47%
MOLTEN VENTURES PLC	0,47%
BARINGS BDC INC	0,45%
NB PRIVATE EQUITY PARTNERS LIMITED	0,45%
CARLYLE SECURED LENDING INC	0,44%
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL-	0,43%
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	0,43%
SLR INVESTMENT CORP	0,42%
OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP	0,4%
RATOS B	0,4%
BLACKSTONE SECURED LENDING	0,4%
CANNAE HOLDINGS INC	0,4%
PROSPECT CAPITAL CORP	0,4%
PATRIA PRIVATE EQUITY TRUST PLC	0,38%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FU	0,38%
JAFCO GROUP LTD	0,37%
PANTHEON INTERNATIONAL PLC	0,37%
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	0,36%
FIDUS INVESTMENT CORP	0,34%
HGCAPITAL TRUST PLC	0,33%
IP GROUP PLC	0,33%
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	0,31%
MSC INCOME FD INC	0,3%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD	0,29%
GLADSTONE INVESTMENT CORP	0,26%
CION INVESTMENT CORP	0,26%
PARTNERS GROUP PRIVATE EQUITY LIMI	0,25%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES	0,25%
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	0,24%
TIKEHAU CAPITAL	0,24%
CRESCENT CAPITAL BDC INC	0,23%
GLADSTONE CAPITAL CORP	0,23%
MUTARES	0,22%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP	0,2%
USD CASH	0,2%
ROKO CLASS B	0,19%
FS KKR CAPITAL CORP	0,19%
PENNANTPARK INVESTMENT CORP	0,18%
GBP CASH	0,18%
ALARIS EQUITY PARTNERS INCOME UNIT	0,18%
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP	0,17%
SARATOGA INVESTMENT CORP	0,15%
VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD CLAS	0,15%
COMPASS DIVERSIFIED	0,14%
SERAPHIM SPACE INVESTMENT TRUST PL	0,13%
WOORI TECHNOLOGY INVESTMENT LTD	0,13%
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP	0,13%
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC COR	0,13%
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	0,12%
CHICAGO ATLANTIC BDC INC	0,1%
SURO CAPITAL CORP	0,1%
AUGMENTUM FINTECH PLC	0,1%
INTEGRAL CORP	0,09%
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC	0,09%
STIC INVESTMENTS INC	0,09%
EUR CASH	0,08%
MONROE CAPITAL CORP	0,07%
WHITEHORSE FINANCE INC	0,07%
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP	0,06%
MIRAE ASSET VENTURE INVESTMENT LTD	0,06%
CAD CASH	0,05%
KITAHAMA CAPITAL PARTNERS LTD	0,04%
CASH COLLATERAL USD BZFUT	0,04%
SEK CASH	0,04%
AJU IB INVESTMENT CO.LTD LTD	0,03%
RIVERSTONE ENERGY LIMITED LTD	0,03%
JPY CASH	0,02%