Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (USD) (XBAG, LU0942970103)

(%)
37,75 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
06.03.2014
Дата запуска
659,43 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
211,14 млн USD
Объем активов класса акций
1 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0942970103
ISIN
XBAG
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (XBAG)

Доходность на 25.04.2024

  • YTD
    -2,39 %
  • 1M
    -1,56 %
  • 3M
    -1,53 %
  • 6M
    2,96 %
  • 1Y
    -0,64 %
  • 3Y
    -8,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, и инвестирует в казначейские, корпоративные, государственные, и секьюритизированные облигации, выпущенные эмитентами с уровнем рейтинга MSCI ESG от BBB

Структура на 24.04.2024

Бумага Значение
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,2615%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,2228%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,217%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,2023%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,1953%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,1759%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,1723%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,1655%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,1648%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,1644%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,1606%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,159%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,1567%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,1527%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,1515%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,15%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,1375%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,1325%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,1285%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,1269%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,1238%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,1233%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,1208%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,1185%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,1185%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,117%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,1156%
Япония, JGB 0.1% 20jun2026, JPY 0,1154%
Япония, JGB 0.1% 20jun2025, JPY 0,1154%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,1152%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,1136%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,1119%
Япония, JGB 0.1% 20mar2026, JPY 0,1117%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,1113%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,1111%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,1099%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,1093%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,1085%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,1068%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0,1067%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,1055%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,1043%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,1043%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,1043%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,1042%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,1038%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,103%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,1029%
Япония, JGB 0.4% 20sep2025, JPY 0,102%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,1019%
Япония, JGB 0.1% 20dec2025, JPY 0,1017%
Великобритания, Gilt 2% 07sep2025, GBP 0,1016%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,1006%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,1005%
Великобритания, Gilt 0.625% 07jun2025, GBP 0,1003%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,1001%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP 0,0996%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP 0,0994%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,0988%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,0986%
США, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,098%
Япония, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 0,0979%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,0978%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,0972%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0,0972%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,0971%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,0964%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,0963%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,0962%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,096%
Великобритания, Gilt 4.5% 07sep2034, GBP 0,0957%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,0952%
Япония, JGB 0.6% 20dec2033, JPY 0,0947%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,0947%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,0946%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,0941%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,0941%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,0939%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,0934%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY 0,0933%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,0932%
Япония, JGB 0.8% 20sep2033, JPY 0,0931%
Япония, JGB 0.1% 20sep2031, JPY 0,093%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 0,0929%
Япония, JGB 0.4% 20jun2025, JPY 0,0927%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,0924%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 0,092%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,0917%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,0917%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,0916%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,0915%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,0914%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,0913%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,0911%
Франция, OAT 0.5% 25may2025, EUR 0,0907%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,0905%
Япония, JGB 0.1% 20mar2030, JPY 0,0901%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,0899%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,0894%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,0892%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Похожие ETF & Funds

Другие акции этого фонда

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C USD Hedged (USD)
Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP Hedged (GBP)
Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged (CHF)
Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***