XBAE - Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) (LU0942970798)

(%)

20,5 EUR

СЧА на акцию | 14.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

ESG

Сектор

Глобальный

География

06.03.2014

Дата запуска

649,75 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

342,17 млн EUR

Объем активов класса акций | 14.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0942970798

XBAE ISIN

XBAE

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 14.04.2025, ***

YTD

0,13 %
1M

0,34 %
3M

1,56 %
6M

-0,47 %
1Y

2,89 %
3Y

-2,71 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, и инвестирует в казначейские, корпоративные, государственные, и секьюритизированные облигации, выпущенные эмитентами с уровнем рейтинга MSCI ESG от BBB

Котировки (XBAE)

Изменения динамики цен

Структура XBAE на 11.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,27%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,27%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,27%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,27%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,27%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,23%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,21%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,19%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,19%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,18%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,18%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,18%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,17%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,16%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,16%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,16%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,16%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,16%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,15%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,15%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,15%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,15%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,14%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,14%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,14%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,13%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,13%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,13%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,13%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,13%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,13%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,13%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,13%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,13%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,13%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,13%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,12%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,12%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,12%
EURO CURRENCY	0,12%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,12%
Великобритания, Gilt 4.75% 07dec2030, GBP	0,12%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,12%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,12%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,12%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,11%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,11%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,11%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,11%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY	0,11%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,11%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,11%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY	0,11%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,11%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,11%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY	0,11%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,11%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,11%
Япония, JGB 0.1% 20jun2026, JPY	0,1%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY	0,1%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP	0,1%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY	0,1%
Великобритания, Gilt 4.25% 07jun2032, GBP	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY	0,1%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,1%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,1%
Япония, JGB 1.1% 20jun2034, JPY	0,1%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,1%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,1%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20dec2030, JPY	0,1%
Великобритания, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,1%
Япония, JGB 0.8% 20mar2034, JPY	0,1%
США, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	0,1%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,1%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,1%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,1%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,1%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,1%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,1%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY	0,1%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,1%
Япония, JGB 0.9% 20sep2034, JPY	0,1%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY	0,1%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	0,1%
Великобритания, Gilt 3.75% 07mar2027, GBP	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2030, JPY	0,1%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,1%
Япония, JGB 0.1% 20mar2031, JPY	0,09%
Япония, JGB 0.1% 20dec2031, JPY	0,09%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY	0,09%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	0,09%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY	0,09%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY	0,09%
Франция, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,09%