Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XGVD - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (LU0690964092)

(%)

176,35 EUR

СЧА на акцию | 23.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

22.11.2011

Дата запуска

2 401,69 млн EUR

Общий объем активов фонда | 23.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

107,78 млн EUR

Объем активов класса акций | 23.04.2025

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0690964092

XGVD ISIN

XGVD

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 24.04.2025, ***

YTD

1,14 %
1M

0,98 %
3M

1,47 %
6M

0,3 %
1Y

3,82 %
3Y

-3,83 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (XGVD)

Изменения динамики цен

Структура XGVD на 23.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,44%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,43%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,43%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,38%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,37%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,35%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,35%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,35%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,35%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,35%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,34%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,34%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,34%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,34%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,34%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,31%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,31%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,29%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,27%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,27%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,27%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,27%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,27%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,27%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,27%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,27%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,26%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,26%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,26%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,26%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,26%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,26%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,26%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,26%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,25%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	0,25%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,25%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,25%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,25%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,25%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,25%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,25%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,25%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	0,25%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,25%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,25%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,25%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,24%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,24%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,24%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,24%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,24%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,23%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,23%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,23%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,23%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,23%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,23%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,23%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,22%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,22%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,22%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,22%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,22%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,22%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,21%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,21%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,21%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,21%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,21%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,21%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,21%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,21%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,21%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,21%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,21%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,21%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,21%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,2%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,2%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,2%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,2%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,2%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,2%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,2%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,2%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,2%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,2%