Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (XGVD, LU0690964092)

(%)
175,14 EUR
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
Глобальный
География
22.11.2011
Дата запуска
2 528,48 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.25 %
Коэффициент общих расходов
FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
244,07 млн EUR
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0690964092
ISIN
XGVD
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (XGVD)

Доходность на 02.05.2024

  • YTD
    -2,49 %
  • 1M
    -1,04 %
  • 3M
    -1,99 %
  • 6M
    2,36 %
  • 1Y
    -2,04 %
  • 3Y
    -13,1 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 02.05.2024

Бумага Значение
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,4816%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4733%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,4426%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,4051%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,3904%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3892%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,3827%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,3815%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,3787%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,371%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3686%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3661%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3627%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3508%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3475%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,307%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,2803%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,2791%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,2719%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2712%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,2711%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 0,2692%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,2688%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,2662%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 0,264%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,2555%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,2494%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,2477%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,2447%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,2445%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2443%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,2427%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,2426%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,2426%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 0,2425%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,2401%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 0,2398%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,2397%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,2374%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,2364%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,235%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2346%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,2336%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 0,2332%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2317%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,2312%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,231%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,2309%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,2305%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,2291%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,229%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,2276%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2275%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2273%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,2268%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,2261%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 0,226%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,2259%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,2257%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,2257%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,2217%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 0,2214%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2209%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 0,2207%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2202%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 0,2193%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,2189%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,2184%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,2172%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 0,217%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD 0,2169%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,2169%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2154%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2153%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,215%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,2141%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,2137%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 0,2127%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 0,2126%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,2119%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 0,2118%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,2111%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,2094%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,2085%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 0,2071%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0,2071%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,2071%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,2062%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,2054%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,2053%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,205%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,2049%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,2042%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 0,2038%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR 0,2034%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,2026%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,2001%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,1991%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD 0,1986%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Похожие ETF & Funds

Другие акции этого фонда

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR)
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (GBP)
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD)
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged (CHF)
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***