Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

XGSI - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) (LU0641006456)

(%)

13,06 USD

СЧА на акцию | 24.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

18.04.2017

Дата запуска

2 414,84 млн EUR

Общий объем активов фонда | 24.04.2025

0.25 %

Коэффициент общих расходов

FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

361,84 млн USD

Объем активов класса акций | 24.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0641006456

XGSI ISIN

XGSI

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 24.04.2025, ***

YTD

1,54 %
1M

1,22 %
3M

1,97 %
6M

1,28 %
1Y

5,64 %
3Y

2,19 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (XGSI)

Изменения динамики цен

Структура XGSI на 23.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,44%
США, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,43%
США, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,43%
США, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
США, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,38%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,37%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,35%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,35%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,35%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,35%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,35%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,34%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,34%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,34%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,34%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,34%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,31%
США, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,31%
США, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,29%
США, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,27%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,27%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,27%
США, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,27%
США, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,27%
США, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,27%
США, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,27%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,27%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,27%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,26%
США, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,26%
США, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,26%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,26%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,26%
США, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,26%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,26%
США, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,26%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,25%
США, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026)	0,25%
США, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,25%
США, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,25%
США, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,25%
США, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,25%
США, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,25%
США, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,25%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,25%
США, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026)	0,25%
США, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,25%
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	0,25%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,25%
США, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,24%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,24%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,24%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,24%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,24%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,23%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
США, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,23%
США, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,23%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,23%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,23%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,23%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,23%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,22%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,22%
Франция, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,22%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,22%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,22%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,22%
Франция, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,21%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,21%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,21%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,21%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,21%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,21%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,21%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,21%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,21%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,21%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,21%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,21%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,21%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
Франция, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,2%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,2%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	0,2%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,2%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,2%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,2%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,2%
Франция, OAT 3% 25may2033, EUR	0,2%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2%
Франция, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,2%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,2%