TRIA - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BKWD3D06)

(%)

46,29 USD

СЧА на акцию | 15.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

21.01.2020

Дата запуска

440,7 млн USD

Общий объем активов фонда | 16.04.2025

0.06 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Бенчмарк

Invesco

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKWD3D06

TRIA ISIN

TRIA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

1,27 %
1M

0,44 %
3M

1,12 %
6M

2,24 %
1Y

5,17 %
3Y

12,78 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (TRIA)

Изменения динамики цен

Структура TRIA на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026)	3,26%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	3,14%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	3%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	2,95%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	2,93%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	2,9%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	2,66%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	2,6%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	2,56%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025)	2,52%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	2,44%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	2,41%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	2,39%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	2,35%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	2,3%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	2,29%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	2,26%
США, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	2,23%
США, Notes 2.75% 15may2025, USD (AN-2025)	2,21%
США, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025)	2,19%
США, Notes 0.25% 30jun2025, USD (AA-2025)	2,18%
США, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025)	2,17%
США, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025)	2,16%
США, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025)	2,16%
США, Notes 2.875% 15jun2025, USD (AP-2025)	2,12%
Cash and/or Derivatives	2,09%
США, Notes 4.625% 30jun2025, USD (BD-2025)	2,09%
США, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025)	2,04%
США, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025)	2,03%
США, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026)	2,02%
США, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026)	2,02%
США, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025)	2,02%
США, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025)	1,91%
США, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025)	1,9%
США, Notes 0.25% 31may2025, USD (Z-2025)	1,88%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026)	1,87%
США, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025)	1,79%
США, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025)	1,71%
США, Notes 2.25% 31mar2026, USD (J-2026)	1,3%
США, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026)	1,19%
США, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026)	1,18%
США, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025)	1,17%
США, Notes 2.875% 31may2025, USD (L-2025)	1,17%
США, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025)	1,02%
США, Notes 2.875% 31jul2025, USD (N-2025)	1%
США, Notes 2.75% 31aug2025, USD (P-2025)	1%
США, Notes 2.875% 30nov2025, USD (S-2025)	0,97%
США, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025)	0,97%
США, Notes 2.75% 30jun2025, USD (M-2025)	0,85%
США, Bonds 6% 15feb2026, USD	0,29%
США, Bonds 6.875% 15aug2025, USD	0,18%