FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

(%)

27,15 EUR

СЧА на акцию | 03.04.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

С целевым сроком погашения

Сектор

Глобальный

География

24.04.2023

Дата запуска

171,2 млн EUR

Общий объем активов фонда | 28.03.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Бенчмарк

Franklin Templeton Investments

Провайдер

237,58 млн EUR

Объем активов класса акций | 03.04.2025

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE000STIHQB2

FVSA ISIN

FVSA

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 17.04.2025, ***

YTD

0,48 %
1M

-0,07 %
3M

0,53 %
6M

1,78 %
1Y

3,23 %
3Y

8 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 03.04.2025

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных долговых инструментов, деноминированных в евро

Котировки (FVSA)

Изменения динамики цен

Структура FVSA на 16.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Германия, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	9,2%
Нидерланды, DTC 0% 28may2025, EUR (175D)	8,93%
Австрия, TB 0% 30may2025, EUR (92D)	7,84%
Испания, LET 0% 7nov2025, EUR (364D)	7,24%
Франция, BTF 0% 27aug2025, EUR (196D)	5,1%
Европейский Союз, SURE Bonds 0% 4nov2025, EUR	5,08%
Германия, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	4,93%
Финляндия, RFTB 0% 13may2025, EUR (341D)	3,89%
Европейский Союз, Bonds 0.8% 4jul2025, EUR	2,33%
Дания, 2.25% 2oct2026, EUR	2,19%
Instituto de Credito Oficial, 1.3% 31oct2026, EUR	1,7%
EURO CURRENCY —	1,56%
Франция, BTF 0% 24sep2025, EUR (196D)	1,54%
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR	1,4%
Австрия, TB 0% 25sep2025, EUR (182D)	1,23%
de Volksbank (SNS Bank), 1.75% 22oct2030, EUR	1,15%
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15may2026, EUR	1,07%
Румыния, 2.875% 11mar2029, EUR	0,85%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR	0,81%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 1dec2025, EUR (93)	0,78%
KFW, 0% 30sep2026, EUR (2563D)	0,76%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR	0,76%
Net Current Assets —	0,74%
Belfius Bank, 3.125% 11may2026, EUR	0,7%
Heimstaden Bostad, 0.75% 6sep2029, EUR (20)	0,7%
John Deere Bank, 2.5% 14sep2026, EUR (14)	0,69%
Leasys, 4.5% 26jul2026, EUR	0,68%
Standard Chartered Plc, 2.5% 9sep2030, EUR	0,67%
Sydbank, 4.125% 30sep2027, EUR	0,63%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR	0,63%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,62%
Danske Bank, 1% 15may2031, EUR	0,61%
NATIXIS Pfandbriefbank AG, 0.5% 23may2025, EUR (35)	0,58%
UBS, FRN 12apr2026, EUR	0,55%
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR	0,55%
Toronto-Dominion Bank, 1.707% 28jul2026, EUR (CBL38)	0,54%
National Grid North America, 0.41% 20jan2026, EUR (40)	0,54%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.375% 4may2026, EUR	0,54%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR	0,54%
Allianz, 2.241% 7jul2045, EUR	0,54%
Morgan Stanley, 2.103% 8may2026, EUR (J)	0,54%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,49%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR	0,49%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR	0,48%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,48%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,47%
Swedbank, FRN 30aug2027, EUR	0,47%
Caixa Geral de Depositos, 2.875% 15jun2026, EUR	0,47%
Исландия, 3.4% 28jun2027, EUR	0,47%
SpareBank 1 SMN, 3.125% 22dec2025, EUR	0,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE —	0,47%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR	0,46%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR	0,46%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,46%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,46%
Madrid (Autonomous Community), 1.826% 30apr2025, EUR	0,45%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR	0,39%
DNB Bank ASA, FRN 31may2026, EUR	0,39%
Credit Agricole SA, FRN 22apr2026, EUR (580, Conv.)	0,39%
Unicaja Banco, 1% 1dec2026, EUR	0,39%
Nykredit Realkredit, FRN 27feb2026, EUR (6)	0,39%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR	0,39%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR	0,38%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR	0,36%
Berlin Hyp, 2.625% 5feb2029, EUR	0,35%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR	0,33%
ING Groep, 2.125% 23may2026, EUR	0,31%
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR	0,31%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR	0,31%
Societe Generale, 1% 24nov2030, EUR (PA-115/20-11)	0,31%
BNP Paribas, FRN 4jun2026, EUR (19195)	0,31%
Ibercaja Banco, 4.375% 30jul2028, EUR	0,31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT —	0,31%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB —	0,31%
BANCO SANTANDER SA —	0,31%
Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR	0,28%
Telia, 1.375% 11may2081, EUR	0,23%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR	0,23%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,22%
Autoroutes Du Sud de La France, 1% 13may2026, EUR	0,18%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	0,16%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS —	0,16%
Nordea Bank Abp, FRN 21feb2029, EUR	0,16%
BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR	0,16%
Zurich Insurance Company, 3.5% 1oct2046, EUR	0,16%
BMW, FRN 5jun2026, EUR	0,16%
NIBC Bank, 6.375% 1dec2025, EUR	0,16%
Caixabank, FRN 19sep2028, EUR	0,16%
Medtronic Global Holdings, 2.625% 15oct2025, EUR	0,16%
ASTM, 1% 25nov2026, EUR	0,15%
UBS Group, 0.25% 3nov2026, EUR (46)	0,15%
Unicaja Banco, 4.875% perp., EUR	0,15%
Tennet Holding, 1.625% 17nov2026, EUR	0,15%
Arion Bank, 0.375% 14jul2025, EUR	0,15%
Bank of Nova Scotia, 0.45% 16mar2027, EUR (CBL42)	0,15%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D)	0,15%
SBAB Bank, 1.875% 10dec2025, EUR	0,14%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR	0,14%
Barry Callebaut Services, 3.75% 19feb2028, EUR (A)	0,13%
Verisure Holdings, 9.25% 15oct2027, EUR	0,13%

Показать все Скрыть

Другие - %

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

Доходность на 17.04.2025, ***

Профиль

Котировки (FVSA)

Изменения динамики цен

Структура FVSA на 16.04.2025

Выплаты дохода (IE000STIHQB2)

Другие акции этого фонда

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds