Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

 
(%)
CH0226976816
CHCORP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
-
СЧА на акцию
14.01.2014
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOIBU
CFI
CHCORP
Тикер
Сформирован
Статус
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
Swiss Bond Index® Corporate
Бенчмарк
0.15 %
Коэффициент общих расходов
1 927,88 млн CHF
Общий объем активов фонда | 12.12.2025
1 668,52 млн CHF
Объем активов класса акций | 28.09.2021
Нет
UCITS

Доходность на 12.12.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    0,24 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,36 %
  • 6M
    -0,27 %
  • 1Y
    0,61 %
  • 3Y
    9,02 %
  • 5Y
    0,76 %
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 28.09.2021
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (CHCORP)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

161 443

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Core CHF Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Swiss Bond Index Corporate, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в швейцарских франках

Структура CHCORP на 11.12.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Roche Kapitalmarkt, 0.5% 25feb2027, CHF 0,49%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF 0,42%
Novartis AG, 1.6% 18jun2027, CHF 0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF 0,38%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF 0,35%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF 0,34%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382) 0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF 0,32%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF 0,32%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF 0,32%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18) 0,32%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF 0,31%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF 0,3%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B) 0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0,29%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF 0,29%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62) 0,27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF 0,27%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H) 0,27%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0,27%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,26%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF 0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0,26%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C) 0,26%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0,26%
Zurich Cantonal Bank, 2.75% 19apr2028, CHF 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF 0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF 0,25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF 0,25%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 0,25%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF 0,25%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF 0,24%
ABB, 0.75% 25mar2027, CHF 0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF 0,24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF 0,24%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF 0,24%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 0,24%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF 0,24%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 0,23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF 0,23%
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF 0,23%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF 0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,23%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF 0,23%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355) 0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF 0,22%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF 0,22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0,22%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF 0,22%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0,22%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF 0,22%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,22%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0,22%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF 0,22%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF 0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 0,22%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 0,21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,21%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF 0,21%
Credit Agricole SA, 2.5075% 27apr2027, CHF 0,21%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF 0,21%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF 0,2%
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF 0,2%
Volkswagen Financial Services NV, 2.2075% 12feb2027, CHF 0,2%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF 0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF 0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF 0,2%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF 0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106) 0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF 0,2%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF 0,2%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0,2%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF 0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF 0,2%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244) 0,2%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF 0,2%
Partners Group Holding, 2.15% 7jun2034, CHF 0,19%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF 0,19%
CHF CASH 0,19%
Deutsche Bahn, 0.2% 20may2033, CHF 0,19%
Givaudan, 2.375% 23may2031, CHF 0,19%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF 0,19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 0.25% 18mar2027, CHF (30) 0,19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19) 0,19%
BKW AG, 2.5% 15oct2030, CHF 0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF 0,19%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,19%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***