Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

 
(%)
CH0226976816
CHCORP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
BlackRock
Провайдер
-
СЧА на акцию
14.01.2014
Дата запуска
2 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CEOIBU
CFI
CHCORP
Тикер
Облигации
Объект инвестирования
Корпоративные
Сектор
Глобальный
География
Swiss Bond Index® Corporate
Бенчмарк
0.15 %
Коэффициент общих расходов
1 862,26 млн CHF
Общий объем активов фонда | 05.09.2025
1 668,52 млн CHF
Объем активов класса акций | 28.09.2021

Доходность на 05.09.2025, ***

Методика расчета
  • YTD
    0,7 %
  • 1M
    0,15 %
  • 3M
    0,56 %
  • 6M
    1,71 %
  • 1Y
    2,55 %
  • 3Y
    11,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на
Последние данные на 28.09.2021
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (CHCORP)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

iShares Core CHF Corporate Bond ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Swiss Bond Index Corporate, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в швейцарских франках

Структура CHCORP на 05.09.2025

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Roche Kapitalmarkt, 0.5% 25feb2027, CHF 0,5%
Novartis, 1.75% 16jun2034, CHF 0,42%
Novartis, 1.6% 18jun2027, CHF 0,41%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 0,38%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF 0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF 0,36%
Novartis, 0.625% 13nov2029, CHF 0,34%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90) 0,34%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382) 0,33%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF 0,33%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF 0,32%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18) 0,32%
Rabobank, 3.125% 15sep2026, CHF 0,31%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B) 0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0,29%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF 0,29%
Novartis, 1.65% 18jun2031, CHF 0,29%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF 0,29%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF 0,28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H) 0,28%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF 0,27%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0,27%
Zurich Cantonal Bank, 2.75% 19apr2028, CHF 0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF 0,26%
Commonwealth Bank, 0.4% 25sep2026, CHF (6238) 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF 0,25%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF 0,25%
ABB, 0.75% 25mar2027, CHF 0,25%
Sandoz Group, 2.125% 17nov2026, CHF 0,25%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF 0,25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,25%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C) 0,25%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF 0,25%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 0,25%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF 0,25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0,25%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 0,25%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62) 0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF 0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF 0,24%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF 0,24%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0,24%
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF 0,24%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355) 0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF 0,23%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF 0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF 0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF 0,23%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,23%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0,23%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF 0,23%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF 0,23%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 0,22%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF 0,22%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0,22%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF 0,22%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF 0,22%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF 0,22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF 0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF 0,21%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF 0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,21%
Volkswagen Financial Services NV, 2.2075% 12feb2027, CHF 0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF 0,21%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0,21%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 0,21%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244) 0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0,2%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF 0,2%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF 0,2%
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF 0,2%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19) 0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF 0,2%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF 0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF 0,2%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,2%
BKW AG, 2.5% 15oct2030, CHF 0,2%
CIBC, 0.05% 15oct2026, CHF 0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0,2%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF 0,2%
UBP SA, 0.2% 15dec2026, CHF 0,2%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF 0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF 0,2%
Novartis, 1.05% 11may2035, CHF 0,2%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 0.25% 18mar2027, CHF (30) 0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106) 0,2%
Traton, 2.15% 18jun2027, CHF 0,2%
CIBC, 0.2825% 3feb2027, CHF 0,19%
Coop Group, 1.85% 16jul2032, CHF 0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF 0,19%
HSBC Holdings plc, 0.32% 3nov2027, CHF (47) 0,19%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77) 0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41) 0,19%
Volkswagen Financial Services NV, 2.4925% 12feb2030, CHF 0,19%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***