MTA - Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1650487926)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

17.09.2020

Дата запуска

1 970,98 млн EUR

Общий объем активов фонда | 14.04.2025

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

21,27 млн EUR

Объем активов класса акций | 28.02.2022

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1650487926

MTA ISIN

MTA

Тикер

CECIMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Доходность на 16.04.2025, ***

YTD

1,19 %
1M

0,9 %
3M

1,34 %
6M

1,83 %
1Y

4,5 %
3Y

4,46 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Последние данные на 28.02.2022

Добавить элемент для сравнения

Профиль

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Котировки (MTA)

Изменения динамики цен

Структура MTA на 14.04.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	3,76%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	2,93%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	2,68%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	2,65%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	2,62%
Франция, OAT 3.5% 25apr2026, EUR	2,5%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	2,46%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,27%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	2,27%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	1,88%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	1,87%
Италия, BTP 6.5% 01nov2027, EUR	1,87%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,76%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	1,75%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	1,69%
Германия, Bund 0% 10apr2026, EUR (1911D)	1,63%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,62%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	1,59%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	1,58%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,54%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	1,48%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	1,45%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	1,44%
Италия, BTP 2% 01feb2028, EUR	1,42%
Испания, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	1,38%
Германия, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,38%
Бельгия, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	1,34%
Италия, BTP 1.6% 01jun2026, EUR	1,34%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,34%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	1,3%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR	1,3%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,26%
Италия, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	1,24%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,24%
Италия, BTP 1.25% 01dec2026, EUR	1,2%
Италия, BTP 2.2% 01jun2027, EUR	1,19%
Германия, Schatz 2.9% 18jun2026, EUR	1,17%
Германия, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,16%
Италия, BTP 0% 01apr2026, EUR	1,15%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,15%
Италия, BTP 2.05% 01aug2027, EUR	1,14%
Германия, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,14%
Германия, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,12%
Италия, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	1,12%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,08%
Италия, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,06%
Италия, BTP 0% 01aug2026, EUR	1,06%
Италия, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	1,04%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	1,03%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	1%
Италия, BTP 1.1% 01apr2027, EUR	0,99%
Бельгия, OLO 0.8% 22jun2027, EUR (OLO81)	0,99%
Бельгия, OLO 1% 22jun2026, EUR	0,99%
Австрия, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	0,97%
Италия, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	0,95%
Германия, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,94%
Италия, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,92%
Италия, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	0,91%
Австрия, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	0,89%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,87%
Италия, Bonds 3.45% 15jul2027, EUR	0,87%
Нидерланды, DSL 5.5% 15jan2028, EUR	0,85%
Германия, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	0,84%
Италия, BTP 7.25% 01nov2026, EUR	0,82%
Австрия, AGB 0.75% 20feb2028, EUR	0,77%
Ирландия, IRGB 1% 15may2026, EUR	0,69%
Италия, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	0,65%
Португалия, OT 2.875% 21jul2026, EUR	0,64%
Австрия, AGB 6.25% 15jul2027, EUR	0,64%
Бельгия, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D)	0,62%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,53%
Португалия, OT 4.125% 14apr2027, EUR	0,51%
Португалия, OT 0.7% 15oct2027, EUR	0,45%
Ирландия, IRGB 0.2% 15may2027, EUR	0,44%
Финляндия, FGB 0.5% 15apr2026, EUR	0,41%
Финляндия, FGB 0.5% 15sep2027, EUR	0,39%
Австрия, AGB 2% 15jul2026, EUR	0,29%
Финляндия, FGB 1.375% 15apr2027, EUR	0,25%
Финляндия, FGB 0% 15sep2026, EUR (1841D)	0,23%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Показать все