MTA - Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist (LU1650487926)

(%)

LU1650487926

MTA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Lyxor International Asset Management

Провайдер

122,87 EUR

СЧА на акцию | 31.07.2025

17.09.2020

Дата запуска

2 раз(а) в год

Выплата дивидендов

CECIMX

CFI

MTA

Тикер

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index

Бенчмарк

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

1 955,25 млн EUR

Общий объем активов фонда | 31.07.2025

Доходность на 01.08.2025, ***

Методика расчета

YTD

1,54 %
1M

0,05 %
3M

0,14 %
6M

1,43 %
1Y

3,31 %
3Y

4,19 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (MTA)

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций изменению индекса Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура MTA на 30.07.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	3,89%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	3,8%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	3,03%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	2,77%
Франция, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	2,71%
Франция, OAT 1% 25may2027, EUR	2,71%
Франция, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	2,32%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,25%
Германия, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	1,94%
Германия, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	1,93%
Италия, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	1,87%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,82%
Германия, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	1,81%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	1,75%
Германия, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	1,67%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	1,67%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	1,64%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,57%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	1,56%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	1,54%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	1,52%
Италия, BTP 2% 1feb2028, EUR	1,46%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	1,46%
Германия, Bobl 0% 9oct2026, EUR (1918D)	1,43%
Бельгия, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	1,39%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	1,37%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	1,34%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	1,34%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	1,29%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	1,28%
Италия, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	1,27%
Италия, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	1,23%
Италия, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	1,23%
Италия, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	1,22%
Германия, Schatz 2.7% 17sep2026, EUR	1,2%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	1,19%
Германия, Schatz 2% 10dec2026, EUR	1,17%
Германия, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	1,16%
Италия, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	1,16%
Италия, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	1,15%
Германия, Schatz 2.2% 11mar2027, EUR	1,14%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	1,12%
Германия, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR	1,09%
Италия, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	1,08%
Италия, BTP 2.95% 15feb2027, EUR	1,08%
Италия, BTP 2.55% 25feb2027, EUR	1,06%
Нидерланды, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	1,05%
Нидерланды, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	1,03%
Италия, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	1,03%
Италия, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D)	1,03%
Австрия, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	1,03%
Бельгия, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	1,02%
Бельгия, OLO 0.8% 22jun2027, EUR (OLO81)	1,01%
Италия, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	0,98%
Испания, BON 2.4% 31may2028, EUR	0,98%
Италия, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,95%
Австрия, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	0,94%
Италия, BTP 3.1% 28aug2026, EUR	0,94%
Германия, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	0,91%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0,89%
Италия, BTP 3.45% 15jul2027, EUR	0,88%
Нидерланды, DSL 5.5% 15jan2028, EUR	0,88%
Италия, BTP 7.25% 1nov2026, EUR	0,82%
Австрия, AGB 0.75% 20feb2028, EUR	0,82%
Португалия, OT 2.875% 21jul2026, EUR	0,64%
Бельгия, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D)	0,64%
Австрия, AGB 6.25% 15jul2027, EUR	0,62%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,55%
Португалия, OT 4.125% 14apr2027, EUR	0,53%
Ирландия, IRGB 0.9% 15may2028, EUR	0,5%
Португалия, OT 0.7% 15oct2027, EUR	0,47%
Ирландия, IRGB 0.2% 15may2027, EUR	0,46%
Финляндия, FGB 0.5% 15sep2027, EUR	0,41%
Австрия, AGB 2% 15jul2026, EUR	0,3%
Финляндия, FGB 1.375% 15apr2027, EUR	0,26%
Финляндия, FGB 0% 15sep2026, EUR (1841D)	0,24%
Италия, BTP 2.1% 26aug2027, EUR	0,24%

Показать все Скрыть

Другие - %

Другие акции этого фонда

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Показать все