Результаты скрининга МСФО отчетности ППК Российский экологический оператор (РЭО) за 2 квартал 2026

Итоговая оценка - Ухудшилось (2) deepseek-chat - Ухудшилось (3) Чистый долг: 61 047 887 vs 38 750 856 руб., +58% г/г; Общий долг: 79 430 544 vs 50 633 364 руб., +57% г/г; Чистый долг/EBITDA: EBITDA отрицательна (операционная прибыль -557 111 vs +130 230 руб.), леверидж не покрывается; покрытие процентов: уплаченные проценты -9 014 915 vs -5 080 423 руб., рост на 77% при отрицательной операционной прибыли; операционный денежный поток: -2 743 774 vs -1 861 761 руб., отрицательный, отток увеличился; ликвидность: денежные средства 18 382 657 vs 11 882 508 руб., рост; оборотные активы 28 281 667 vs 21 686 994 руб., краткосрочные обязательства 28 279 265 vs 19 917 933 руб., КТЛ ~1.0 vs 1.09; выручка: 430 167 vs 1 301 190 руб., -67% г/г (по строке Выручка, YoY = -66.9%); валовая прибыль: -109 589 vs +276 691 руб., отрицательная; чистая прибыль: 139 146 vs 686 432 руб., -80% г/г; капитал: 3 186 883 vs 2 655 300 руб., +20% г/г; активы: 117 834 040 vs 80 441 276 руб., +46% г/г; общий долг/капитал: 24.9x vs 19.1x, рост долговой нагрузки. gemini-3.5-flash - Ухудшилось (2) 1) Долговая нагрузка: Общий долг 79 430 544 vs 50 633 364 тыс. руб. (+56.9% г/г), Чистый долг 61 047 887 vs 38 750 856 тыс. руб. (+57.5% г/г; срез кв/кв к IV кв. 2025: −7.8%), Общий долг / Капитал 24.9x vs 19.1x (существенный рост левериджа); 2) Покрытие процентов: Операционная прибыль −557 111 vs +130 230 тыс. руб. (переход к операционному убытку), Проценты уплаченные −9 014 915 vs −5 080 423 тыс. руб. (+77.4% г/г), покрытие процентов отрицательное; 3) Денежные потоки: Операционный денежный поток −2 743 774 vs −1 861 761 тыс. руб. (рост операционного оттока на 47.4% г/г), Капитальные затраты −718 307 vs −533 475 тыс. руб. (+34.6% г/г); 4) Ликвидность: Денежные средства 18 382 657 vs 11 882 508 тыс. руб. (+54.7% г/г; срез кв/кв к IV кв. 2025: +78.2%), КТЛ 1.00x vs 1.09x; 5) Прибыльность и P&L: Выручка 430 167 vs 1 301 190 тыс. руб. (−66.9% г/г, YoY −66.9%), Валовая прибыль −109 589 vs +276 691 тыс. руб. (убыток), Чистая прибыль 139 146 vs 686 432 тыс. руб. (−79.7% г/г); 6) Активы и капитал: Активы 117 834 040 vs 80 441 276 тыс. руб. (+46.5% г/г; срез кв/кв к IV кв. 2025: −4.3%), Капитал 3 186 883 vs 2 655 300 тыс. руб. (+20.0% г/г; срез кв/кв к IV кв. 2025: +4.6%). gpt-5-mini - Ухудшилось (2) Чистый долг: II кв. 2026=61047887 vs II кв. 2025=38750856, вырос; Общий долг: II кв. 2026=79430544 vs II кв. 2025=50633364, вырос; Общий долг/Капитал: II кв. 2026=24.924210898235 vs II кв. 2025=19.068792226867, вырос; Проценты уплаченные: II кв. 2026=-9014915 vs II кв. 2025=-5080423, снизились; Покрытие процентов: операционная прибыль II кв. 2026=-557111 vs II кв. 2025=130230 и проценты II кв. 2026=-9014915 vs II кв. 2025=-5080423, существенно ухудшилось (фактически отсутствует); Операционный денежный поток: II кв. 2026=-2743774 vs II кв. 2025=-1861761, снизился (больший отток); Финансовый денежный поток: II кв. 2026=10877820 vs II кв. 2025=2141636, вырос (сильный приток); Денежные средства и их эквиваленты: II кв. 2026=18382657 vs II кв. 2025=11882508, выросли; Итого оборотные активы: II кв. 2026=28281667 vs II кв. 2025=21686994, выросли; Итого краткосрочные обязательства: II кв. 2026=28279265 vs II кв. 2025=19917933, выросли; Текущий коэффициент (оборотные активы/краткосрочные обяз.): ~1.00 vs ~1.09, снизился; Выручка: II кв. 2026=430167 vs II кв. 2025=1301190, снизилась; Валовая прибыль: II кв. 2026=-109589 vs II кв. 2025=276691, снизилась, стала отрицательной; Операционная прибыль: II кв. 2026=-557111 vs II кв. 2025=130230, снизилась, стала отрицательной; Чистая прибыль: II кв. 2026=139146 vs II кв. 2025=686432, снизилась; Капитал: II кв. 2026=3186883 vs II кв. 2025=2655300, вырос. grok-4.3 - Ухудшилось (2) Чистый долг: 61047887 vs 38750856 руб., рост +57% г/г; Общий долг: 79430544 vs 50633364 руб., рост +57% г/г; Общий долг/Капитал: 24.92 vs 19.07, рост левериджа; Операционный денежный поток: -2743774 vs -1861761 руб., ухудшение; Выручка: 430167 vs 1301190 руб., -67% г/г; Чистая прибыль: 139146 vs 686432 руб., снижение -80% г/г; Капитал: 3186883 vs 2655300 руб., рост +20% г/г; Денежные средства: 18382657 vs 11882508 руб., рост; Активы: 117834040 vs 80441276 руб., рост qwen-plus - Ухудшилось (3) Чистый долг: 61 047 887 vs 38 750 856 руб., +57% г/г (II кв. 2026 vs II кв. 2025); Общий долг / Капитал: 24.9x vs 19.1x, рост левериджа; покрытие процентов недоступно — отсутствуют данные по EBITDA и операционной прибыли за сопоставимые периоды (операционная прибыль: −557 111 vs 130 230 руб., но это несопоставимо из-за разной длины накопления — II кв. включает 6 мес, а значение за II кв. 2025 не может быть напрямую сопоставлено с I кв. или IV кв.; EBITDA отсутствует в данных); операционный денежный поток: −2 743 774 vs −1 861 761 руб., ухудшение на 47% г/г; ликвидность: ДС 18 382 657 vs 11 882 508 руб., +55% г/г, но Итого краткосрочные обязательства: 28 279 265 vs 19 917 933 руб., +42% г/г, КТЛ не рассчитан из-за отсутствия данных по всем компонентам оборотных активов/обязательств в одном формате; выручка: 430 167 vs 1 301 190 руб., −66.9% г/г (по строке Выручка, YoY = −66.94%); чистая прибыль: 139 146 vs 686 432 руб., −79.7% г/г; валовая прибыль: −109 589 vs 276 691 руб., переход в убыток; прибыль до налогообложения: 217 982 vs 914 500 руб., −76% г/г; активы: 117 834 040 vs 80 441 276 руб., +46.5% г/г (по срезу); капитал: 3 186 883 vs 2 655 300 руб., +20.0% г/г; квартальный срез: ДС снизились с IV кв. 2025 (10 316 448) до II кв. 2026 (18 382 657) — рост, но это не г/г сравнение; облигационный долг вырос на 57% г/г, совпадая с ростом общего долга.

Результаты скрининга МСФО отчетности ППК Российский экологический оператор (РЭО) за 2 квартал 2026

Другие новости компании