Облигации: UBS Switzerland, 2.4586% 22nov2024, CHF (FIGI BBG01F87JXR9, CH1249415998, WKN A3LEMG)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Ипотечные, Облигации с покрытием, Secured

Статус

Погашена

Объем

500 000 000 CHF

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Швейцария

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации UBS Switzerland серии (ISIN CH1249415998, FIGI BBG01F87JXR9) — UBS Switzerland, 2.4586% 22nov2024, CHF выпуск компании «UBS Switzerland AG» объёмом 500 000 000,00 CHF в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 5 000 CHF и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации UBS Switzerland установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 2 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 2.

Эмитент — UBS Switzerland AG/Швейцария/Корпоративный, с рейтингом отS&P Global Ratings(23.02.2026),S&P Global Ratings(23.02.2026),Fitch Ratings(13.05.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)

(***%)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***

14.02.2026	Новые выпуски: эмитент UBS Switzerland разместил облигации (CH1522231310, CH1522231302) на суммы EUR 750, EUR 750 млн со сроком погашения в 2033, 2029 годах соответственно.
17.01.2026	Новый выпуск: эмитент UBS Switzerland разместил облигации (CH1512676938) со ставкой купона 1.0225% на сумму CHF 345 млн со сроком погашения в 2036 году
31.05.2024	Новый выпуск: эмитент UBS Switzerland разместил облигации (CH1348614210) на сумму CHF 1500 млн со сроком погашения в 2029 году
15.05.2024	Новые выпуски: эмитент UBS Switzerland разместил облигации (CH1348614103, CH1348614111) на суммы EUR 750, CHF 1000 млн со сроком погашения в 2027, 2031 годах соответственно.
02.03.2024	Новый выпуск: эмитент UBS Switzerland разместил облигации (CH1331113469) со ставкой купона 3.304% на сумму EUR 1000 млн со сроком погашения в 2029 году

Облигации: UBS Switzerland, 2.4586% 22nov2024, CHF (FIGI BBG01F87JXR9, CH1249415998, WKN A3LEMG)

Скачивание в PDF

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация