Облигации: Литва, 3.9% 2aug2026, EUR (FIGI BBG01HRNV3P3, LT0000630105, WKN A3LNDZ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
1 115 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Литва
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LT0000630105 эмитента Литва является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 02.08.2026. Облигация имеет купонную ставку 3,9%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Литва. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,03%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -9,56 б.п., в то время как Z-спред составляет -3,38 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 EUR, объем размещения 1 115 000 000 EUR и объем в обращении 1 115 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LT0000630105, FIGI - BBG01HRNV3P3, CFI - DBFTFR, Ticker - LITHGB 3.9 08/02/26 3Y.
Скачать
