Еврооблигации: Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP (FIGI BBG0000Q1TC3, XS0503834821, WKN A1AWFP)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Объем
272 858 000 GBP
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
GBP
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0503834821 эмитента Lloyds Bank является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 22.04.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 7,63%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,02, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -1 159,14 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 750 000 000 GBP и объем в обращении 272 858 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0503834821, FIGI - BBG0000Q1TC3, CFI - DTFNFB, Common Code - 050383482, Ticker - LLOYDS 7.625 04/22/25 EMTN.
Скачать
