Еврооблигации: Bank of America Corporation, 2.305% 22feb2039, EUR (856) (FIGI BBG00NDHH9Y2, XS1954754153)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
120 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1954754153 эмитента Bank of America Corporation является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 22.02.2039. Облигация имеет купонную ставку 2,31%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 69% and 93%. Модифицированная дюрация составляет 10,08, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 80,88 б.п., в то время как Z-спред составляет 93,89 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 000 EUR, объем размещения 120 000 000 EUR и объем в обращении 120 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1954754153, FIGI - BBG00NDHH9Y2, CFI - DTFNFR, Common Code - 195475415, Ticker - BAC 2.305 02/22/39 EMTN.
Скачать
