Еврооблигации: Intesa Sanpaolo, 3.2% 23oct2026, USD (2) (FIGI RegS BBG00QNP3Y67, XS2066560421, WKN A3L8DS)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
23.10.2026
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2066560421 эмитента Intesa Sanpaolo является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 23.10.2026. Облигация имеет купонную ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.3%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -1 500,04 б.п., в то время как Z-спред составляет -1 489,43 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2066560421, FIGI - BBG00QNP3Y67, CFI - DTFUFB, Common Code - 206656042, Ticker - ISPIM 3.2 10/23/26 EMTN.
Скачать
