Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Acc) (XUHE, IE00BG04LT92)

(%)

14,72 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Глобальный

География

14.10.2021

Дата запуска

473,16 млн USD

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

4,09 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG04LT92

ISIN

XUHE

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XUHE)

Доходность на 10.05.2024

YTD

0,85 %
1M

0,65 %
3M

0,44 %
6M

6,23 %
1Y

7,21 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. Фонд инвестирует в широко диверсифицированный портфель высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах.

Структура на 09.05.2024

Бумага	Значение
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5661%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,5223%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5105%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,4759%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,4748%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4621%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4461%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,4162%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,3979%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,3924%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,3763%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,3762%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3732%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,3647%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,359%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3583%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3532%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3472%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,3438%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3414%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3385%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3374%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,3289%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,323%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3176%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,3156%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3151%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,3139%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3104%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3081%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,3038%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,3035%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,3005%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,3004%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2959%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,2915%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,2886%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,2844%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2768%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,2729%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2708%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,2667%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,264%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,2636%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2625%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,2594%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,258%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,255%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2512%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,2503%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,2479%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,2435%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2431%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2407%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,238%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,2367%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2271%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,224%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,2219%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,2216%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,2216%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2194%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,2098%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2054%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2051%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,205%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,2041%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,2039%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2038%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2032%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,2027%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,2011%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,2009%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2008%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,2005%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,1997%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,1997%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,1976%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,1973%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,1973%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,1971%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,1971%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,1958%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1958%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,1954%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD	0,1946%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1938%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,1937%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,1936%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,1934%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,1919%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1914%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,1909%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,1898%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,1897%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1878%
Vericast Merger Sub, 11% 15sep2026, USD	0,1858%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,1853%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD	0,1844%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2027, USD	0,1841%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel