Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (XUHY, IE00BDR5HM97)

(%)

12,46 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Глобальный

География

06.02.2018

Дата запуска

462,22 млн USD

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US High Yield Very Liquid ex 144A

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

418,31 млн USD

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BDR5HM97

ISIN

XUHY

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XUHY)

Доходность на 25.04.2024

YTD

2,31 %
1M

-0,18 %
3M

0,95 %
6M

7,39 %
1Y

10,37 %
3Y

11,64 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. Фонд инвестирует в широко диверсифицированный портфель высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах.

Структура на 24.04.2024

Бумага	Значение
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5713%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,537%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5288%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,5027%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,4951%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4804%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4538%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,446%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,4371%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,399%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,3838%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3802%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,3766%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,375%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,3738%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3735%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3734%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3584%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3549%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3505%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,3505%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3414%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,331%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,3301%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3277%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,3262%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3212%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,3191%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3183%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3092%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,304%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,302%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,2963%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,295%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,294%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,2938%
Staples, 7.5% 15apr2026, USD	0,2932%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2917%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,2885%
NFP Corp, 6.875% 15aug2028, USD	0,2879%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,2827%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,2815%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2763%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2759%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2741%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,2673%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,266%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,2656%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,265%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2596%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,2573%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,2527%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,251%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2463%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,2449%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,2431%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2403%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2363%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,2335%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,2315%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2314%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,23%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,2261%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,2237%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,2221%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,2202%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2102%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2089%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2077%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,2074%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,2059%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2042%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,2031%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,2028%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,2027%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,2025%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,2024%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD	0,2021%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,2014%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,2009%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15oct2027, USD	0,2005%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2003%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,2%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,2%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,1997%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,199%
Frontier Communications Holdings, 8.75% 15may2030, USD	0,1978%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,1976%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1971%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1952%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,1951%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1946%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,1939%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,1929%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,1928%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,1922%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,1921%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1919%
Windstream Escrow, 7.75% 15aug2028, USD	0,1902%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,1901%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel