Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 4D GBP Hedged (GBP) (Dist) (XUHG, IE00BG04LV15)

(%)

7,65 GBP

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

США

География

15.06.2022

Дата запуска

466,34 млн USD

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

28,8 млн GBP

Объем активов класса акций

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BG04LV15

ISIN

XUHG

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XUHG)

Доходность на 02.05.2024

YTD

-1,99 %
1M

0,09 %
3M

-2,26 %
6M

4,03 %
1Y

5,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. Фонд инвестирует в широко диверсифицированный портфель высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах.

Структура на 02.05.2024

Бумага	Значение
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5658%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,5226%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5101%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,486%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,4807%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4623%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4445%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,4187%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,401%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,3913%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,378%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3758%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,3717%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,3713%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,3675%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3561%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3523%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3478%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3456%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,3454%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3399%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3366%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,3287%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3192%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,3171%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,3165%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3146%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,3133%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3082%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,3062%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3053%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,3019%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,301%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,2991%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2977%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,291%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,2903%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,2846%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2748%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2741%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD	0,2732%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,2657%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,2642%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,2619%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,26%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2565%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,2541%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2531%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,2506%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,2494%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,2471%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,244%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2416%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2383%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,235%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,2345%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2285%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,2261%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,2237%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,2232%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2207%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,22%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,2115%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,2098%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2068%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,2058%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,2054%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2052%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2049%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,2032%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,2031%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,2023%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2014%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,201%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,2009%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,2006%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,2003%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,1989%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,1984%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,1982%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,1978%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,1972%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,197%
Jane Street Group, 7.125% 30apr2031, USD	0,1952%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1946%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1945%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,1944%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,194%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1937%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,1915%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,1913%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,1902%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,1902%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,1891%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1885%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,188%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,1873%
Vericast Merger Sub, 11% 15sep2026, USD	0,1873%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD	0,1858%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD	0,1855%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel