Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0HNST4 - Альфа-Капитал Ликвидные акции (RU000A0HNST4)

 
(%)
RU000A0HNST4
RU000A0HNST4 ISIN
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Альфа-Капитал
Провайдер
7 934,12 RUB
СЧА на акцию | 13.10.2025
30.09.2005
Дата запуска
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0HNST4
Тикер
Акции
Объект инвестирования
Широкий рынок
Сектор
Россия
География
4.24 %
Коэффициент общих расходов
23 449,46 млн RUB
Общий объем активов фонда | 13.10.2025
23 449,46 млн RUB
Объем активов класса акций | 13.10.2025

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

откройте для себя самую полную базу данных

900 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

116 000

ETF & Funds

отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ликвидные ценные бумаги преимущественно в акции российских эмитентов, акции иных эмитентов, которые получают прибыль преимущественно на территории Российской Федерации. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается Управляющей кампанией по отношению к Индексу МосБиржи (IMOEX).

Структура RU000A0HNST4 на 29.08.2025

Бумага Значение
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9,5%
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9,45%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9,28%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9,23%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9,05%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7,17%
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6,77%
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) 5,26%
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4,77%
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4,56%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4,4%
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 4%
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 3,45%
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 3,26%
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 2,22%
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 1,8%
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) 1,61%
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] 0,82%
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] 0,74%
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] 0,62%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 0,56%
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 0,38%
Совкомбанк, акция, [10100963B] 0,26%
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] 0,17%
Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] 0,14%
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 0,12%
Мечел, акция, [2-01-55005-E] 0,08%
Циан, акция, [1-01-16918-A] 0,05%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 0,05%
Peabody Energy, акция об. [US7045511000] 0,03%
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] 0,03%
Евраз, акция об. [GB00B71N6K86] 0,03%
Intrepid Potash, акция об. [US46121Y2019] 0,02%
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 0,01%
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 0,01%
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 0,01%
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 0%
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 0%
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] 0%
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 0%
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] 0%
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 0%
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] 0%
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 0%
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] 0%
Alphabet, акция об. [US02079K1079] 0%
Altria Group, акция об. [US02209S1033] 0%
Pfizer, акция об. [US7170811035] 0%
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] 0%
ММК, акция, [1-03-00078-A] 0%
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 0%
Россети, акция, [1-01-65018-D] 0%
МТС-Банк, акция, [10102268B] 0%
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] 0%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 0%
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 0%
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] 0%
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] 0%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 0%
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 0%
Сбербанк России, акция, [20301481B] 0%
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 0%
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] 0%
Займер, акция, [1-01-16767-A] 0%
М.видео, акция, [1-02-11700-A] 0%
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] 0%
Мечел, акция, [1-01-55005-E] 0%
Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] 0%
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***