Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A0JRXP9 - Альфа-Капитал Баланс (RU000A0JRXP9)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
3.19 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
4 240,95 RUB
СЧА на акцию | 30.03.2026
21 089,92 млн RUB
Объем активов класса акций | 30.03.2026
11.08.2006
Дата запуска
RU000A0JRXP9
RU000A0JRXP9 ISIN
Нет
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A0JRXP9
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

168 394

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей; 2) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Структура RU000A0JRXP9 на 27.02.2026

Бумага Значение
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9,45%
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9,42%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9,35%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8,67%
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 7,39%
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4,58%
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4,17%
Группа ЛСР, 001P-08 3,48%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3,04%
Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) 2,58%
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 2,51%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 2,34%
Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) 2,18%
АФК Система, 002P-01 1,82%
МТС, акция, [1-01-04715-A] 1,81%
Совкомбанк, T2-01 1,66%
РЖД, 001Р-42R 1,44%
Росэксимбанк, 002Р-02 1,44%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 1,31%
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 1,13%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 1,07%
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 1,05%
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) 0,96%
Эталон Финанс, БO-ПO3 0,87%
ГТЛК, 002P-09 0,73%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 0,6%
РЖД, 001Р-44R 0,45%
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] 0,44%
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 0,41%
ИЭК Холдинг, 001P-03 0,33%
Боржоми Финанс, 001Р-02 0,33%
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 0,25%
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 0,24%
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] 0,06%
Peabody Energy, акция об. [US7045511000] 0,06%
ТГК-14, 001Р-01 0,05%
Transocean Ltd, акция об. [CH0048265513] 0,05%
Евраз, акция, [1-01-00099-A] 0,05%
ГТЛК, 002Р-02 0,04%
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] 0,03%
РВК-Инвест, 001Р-01 0,02%
АФК Система, 001P-11 0,02%
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 0,01%
Евраз, акция об. [GB00B71N6K86] 0,01%
Группа ЛСР, 001P-07 0,01%
ХК Новотранс, 001P-03 0,01%
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 0,01%
МТС-Банк, акция, [10102268B] 0,01%
Займер, акция, [1-01-16767-A] 0%
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 0%
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 0%
Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] 0%
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 0%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 0%
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 0%
Мечел, акция, [2-01-55005-E] 0%
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] 0%
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] 0%
Фьючерсный контракт GAZR-3.26, Фьючерс [GAZR-3.26] 0%
ММК, акция, [1-03-00078-A] 0%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 0%
Мечел, акция, [1-01-55005-E] 0%
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 0%
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] 0%
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] 0%
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] 0%
Совкомбанк, акция, [10100963B] 0%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 0%
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 0%
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 0%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 0%
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 0%
Россети, акция, [1-01-65018-D] 0%
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] 0%
Трубная Металлургическая Компания, акция, [1-01-29031-H] 0%
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***