RU000A0ZZML0 - РСХБ - Фонд Сбалансированный (RU000A0ZZML0)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все

Сохранить Закрыть

(%)

Открытые ПИФ (ОПИФ)

Тип фонда

Сформирован

Статус

РСХБ Управление Активами

Провайдер

4.85 %

Коэффициент общих расходов

Смешанные

Объект инвестирования

Не определено

Сектор

Россия

География

Нет

Только для квал. инвесторов

3 070,58 RUB

СЧА на акцию | 22.06.2026

4 438,15 млн RUB

Объем активов класса акций | 22.06.2026

05.07.2013

Дата запуска

RU000A0ZZML0

RU000A0ZZML0 ISIN

Нет

Выплата дивидендов

CIOXLU

CFI

RU000A0ZZML0

Тикер

Активный

Стиль управления

Нет

UCITS

Доходность на 23.06.2026, Московская биржа Т+

Методика расчета

YTD

2,49 %
1M

-1,05 %
3M

-2,66 %
6M

7,17 %
1Y

7,17 %
3Y

19,05 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить для сравнения

Котировки (RU000A0ZZML0)

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.

Структура RU000A0ZZML0 на 29.05.2026

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	8,2%
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6,09%
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	5,74%
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	5,65%
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	4,84%
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3,87%
РусГидро, БО-002Р-01	3,65%
Первая Грузовая Компания, 003P-04	3,09%
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	2,84%
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A]	2,74%
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2,7%
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	2,48%
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G]	2,31%
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	2,17%
МТС, 002P-12	2,01%
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	1,91%
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	1,65%
Росэксимбанк, 002Р-02	1,6%
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A]	1,56%
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	1,43%
Атомэнергопром, 001P-11	1,41%
КАМАЗ, БО-П15	1,36%
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D]	1,35%
Селигдар, 001Р-03	1,25%
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A]	1,19%
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G]	1,17%
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01	1,13%
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	1,11%
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	1,11%
МТС, 002P-10	1,08%
Эконива, 001Р-01	1,08%
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	1,06%
Банк ПСБ, 004Р-02	1,04%
Металлоинвест, 001Р-13	1,03%
Акрон, БО-001Р-06	1,03%
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01	1,03%
Почта России, БО-002P-01	1,03%
ГТЛК, 002P-13	1,02%
В2В-РТС, акция об. [1-01-00001-G]	0,98%
Россельхозбанк, 09Т1	0,94%
Балтийский лизинг, БО-П15	0,94%
РЖД, 001Р-42R	0,89%
Россельхозбанк, 08Т1	0,88%
Газпром Нефть, 005P-05R	0,83%
Синара-Транспортные Машины, 001P-05	0,78%
Ростелеком, 001Р-07R	0,74%
Группа ЛСР, 001P-07	0,72%
МТС-Банк, акция об. [10102268B]	0,69%
Республика Башкортостан, 34015	0,63%
Группа ЛСР, 001P-10	0,53%
Группа компаний Самолет, БО-П21	0,52%
МТС, 001Р-28	0,42%
Балтийский лизинг, БО-П16	0,38%
ГТЛК, 001P-09	0,36%
ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N]	0,27%
Республика Саха (Якутия), 35013	0,11%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054]	0%

Показать все Скрыть

Другие - %