Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

RU000A106C76 - Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода (RU000A106C76)

Достигнут предел сравнения: можно добавить только 5 инструментов. Чтобы добавить новый, пожалуйста, исключите один из уже добавленных.

Добавление или удаление ETF в WL

Выбрать все Сбросить все
 
(%)
Открытые ПИФ (ОПИФ)
Тип фонда
Сформирован
Статус
Альфа-Капитал
Провайдер
3.29 %
Коэффициент общих расходов
Смешанные
Объект инвестирования
Не определено
Сектор
Россия
География
Нет
Только для квал. инвесторов
1 374,82 RUB
СЧА на акцию | 27.04.2026
10 731,79 млн RUB
Объем активов класса акций | 27.04.2026
18.05.2022
Дата запуска
RU000A106C76
RU000A106C76 ISIN
255 раз(а) в год
Выплата дивидендов
CIOXLU
CFI
RU000A106C76
Тикер
Активный
Стиль управления
Нет
UCITS

Последние данные на
Добавить элемент для сравнения
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

80 234

акций

175 659

ETF & Funds

80 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Изменения динамики цен

Профиль

Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Структура RU000A106C76 на 31.03.2026

Скачать структуру в Excel
Бумага Значение
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) 8,6%
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8,14%
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7,67%
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7,25%
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7,24%
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6,58%
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 5,68%
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5,24%
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 5,11%
Группа ЛСР, 001P-08 4,92%
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4,39%
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) 2,94%
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 2,26%
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 2,25%
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 2,24%
АФК Система, 002P-01 2,13%
Росэксимбанк, 002Р-02 1,93%
РЖД, 001Р-42R 1,9%
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 1,83%
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) 1,77%
МТС, акция, [1-01-04715-A] 1,15%
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 1,12%
ГТЛК, 002P-09 0,85%
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 0,83%
ТГК-14, 001Р-01 0,8%
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] 0,67%
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 0,65%
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) 0,64%
Боржоми Финанс, 001Р-02 0,6%
Сэтл Групп, 002Р-03 0,58%
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 0,56%
Эталон Финанс, БO-ПO3 0,52%
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] 0,49%
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 0,32%
Мечел, акция, [2-01-55005-E] 0,04%
АФК Система, 001P-11 0,02%
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 0,01%
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 0,01%
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 0%
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] 0%
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 0%
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 0%
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 0%
ММК, акция, [1-03-00078-A] 0%
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 0%
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 0%
Займер, акция, [1-01-16767-A] 0%
МТС-Банк, акция, [10102268B] 0%
Мечел, акция, [1-01-55005-E] 0%
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 0%
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 0%
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] 0%
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] 0%
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] 0%
Совкомбанк, акция, [10100963B] 0%
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 0%
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 0%
Показать все Скрыть
Другие - %

Другие ETF & Funds провайдера

Похожие ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коэффициент общих расходов
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***