(%)

IE00BF2FNH52

TR3A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Invesco

Провайдер

43,7 USD

СЧА на акцию | 15.12.2025

20.02.2024

Дата запуска

Нет

Выплата дивидендов

CEOGLS

CFI

TR3A

Тикер

Сформирован

Статус

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index

Бенчмарк

0.06 %

Коэффициент общих расходов

Физический

Метод репликации

227,58 млн USD

Общий объем активов фонда | 15.12.2025

46,62 млн USD

Объем активов класса акций | 15.12.2025

Да

UCITS

Доходность на 15.12.2025, ***

Методика расчета

YTD

4,88 %
1M

0,42 %
3M

0,91 %
6M

2,64 %
1Y

5,12 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Добавить элемент для сравнения

Котировки (TR3A)

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура TR3A на 19.11.2025

Скачать структуру в Excel

Бумага	Значение
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	1,64%
США, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	1,56%
США, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	1,51%
США, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	1,49%
США, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	1,47%
США, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)	1,47%
США, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	1,45%
США, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	1,44%
США, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	1,41%
США, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	1,38%
США, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	1,37%
США, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	1,36%
США, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)	1,35%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	1,35%
США, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	1,31%
США, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	1,3%
США, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	1,29%
США, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028)	1,29%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	1,28%
США, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	1,28%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	1,26%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	1,25%
США, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	1,25%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	1,24%
США, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028)	1,24%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	1,24%
США, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	1,23%
США, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	1,23%
США, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	1,22%
США, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028)	1,22%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	1,21%
США, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	1,21%
США, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	1,21%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	1,21%
США, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028)	1,2%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	1,19%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	1,19%
США, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028)	1,18%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	1,18%
США, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	1,17%
США, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	1,16%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	1,16%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	1,14%
США, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	1,14%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	1,14%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	1,13%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	1,12%
США, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	1,12%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,11%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	1,09%
США, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	1,08%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	1,08%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	1,07%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	1,06%
США, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027)	1,06%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	1,05%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	1,04%
США, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)	1,03%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	1,02%
США, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028)	1,02%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	1,01%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	1%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	1%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1%
США, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027)	1%
США, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027)	0,99%
США, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028)	0,96%
США, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	0,96%
США, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027)	0,96%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027)	0,95%
США, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028)	0,92%
США, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028)	0,9%
США, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027)	0,9%
США, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	0,89%
США, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028)	0,89%
США, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028)	0,89%
США, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027)	0,89%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028)	0,88%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,88%
США, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027)	0,88%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027)	0,87%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027)	0,86%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027)	0,81%
США, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	0,8%
США, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	0,63%
США, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	0,61%
США, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	0,54%
США, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	0,44%
США, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	0,38%
США, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,33%
США, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,24%
США, Bonds 6.125% 15nov2027, USD	0,15%
США, Bonds 5.5% 15aug2028, USD	0,13%
США, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	0,1%
США, Bonds 6.375% 15aug2027, USD	0,09%
Cash and/or Derivatives	0,08%
США, Bonds 6.5% 15nov2026, USD	0,03%